——2023年8月30日在佛山市三水区大塘镇第十八届

　　人民代表大会第五次会议上

　　镇财政办主任    吴淑芬

　　各位代表：

　　受镇人民政府委托，我向大会报告佛山市三水区大塘镇2023年财政预算调整方案，请予审议。

　　2023年，大塘镇举全镇之力推进佛北战新产业园大塘新材料产业园建设，聚焦质量与效益，加快转型升级，抢抓制造业当家机遇，将大塘新材料产业园打造成3.0升级版园区，加快产业链集聚，打造大塘产业发展新引擎。同时，我镇深入贯彻落实上级关于过“紧日子”的要求，优先保障“三保”支出，进一步压减各类非急需非刚性支出。为做好今年我镇财政预算收支平衡工作，根据预算管理相关法律法规，结合上半年预算执行收支变化情况，需对我镇财政收支预算作相应调整，现将相关情况报告如下：

　　一、一般公共预算收支调整

　　（一）一般公共预算收入调整

　　2023年，一般公共预算收入总计调整为59,002万元，比年初预算76,746万元减少17,744万元，为年初预算的76.88%。其中：地方一般公共预算收入不作调整；上级补助收入调整为4,756万元，比年初预算2,500万元增加2,256万元，为年初预算的190.24%；调入资金调整为24万元，比年初预算20,024万元减少20,000万元，为年初预算的0.12%；上年结转不作调整。

　　（二）一般公共预算支出调整

　　2023年，一般公共预算支出总计调整为59,002万元，比年初预算76,746万元减少17,744万元，为年初预算的76.88%。项目支出调整具体如下：

　　1.地方一般公共预算支出46,906万元，比年初预算53,596万元减少6,690万元，为年初预算的87.52%。

　　2.上解支出2,705万元，比年初预算1,980万元增加725万元，为年初预算的136.62%。

　　3.转移性支出9,391万元，比年初预算21,170万元减少11,779万元，为年初预算的44.36%。

　　一般公共预算支出调整重点安排调增支出金额较大的单位和项目具体如下：

　　（1）镇人民政府：土地物业税费220.13万元。

　　（2）镇经济发展办公室：大塘镇化工园区劳动密集型非化工企业搬迁专项经费6,568万元。

　　（3）镇财政办公室：税收体制上解725万元。

　　（4）镇公有资产管理办公室：公办幼儿园保教费208万元。

　　（5）镇卫生院：人员经费330.3万元。

　　（6）镇教育指导中心：城乡义务教育公用经费专项资金300万元。

　　（7）镇中心小学：人员经费226.81万元。

　　（8）镇永平小学：人员经费256.2万元。

　　（9）三水区化工园管理局：人员经费147.36万元。

　　一般公共预算支出调整重点安排调减支出金额较大的单位和项目具体如下：

　　（1）镇党政综合办公室：镇机关事务费200万元。

　　（2）镇公共服务办公室：特困人员供养专项资金50万元。

　　（3）镇公有资产管理办公室：国有企业注资款15,000万元。

　　二、政府性基金预算收支调整

　　（一）政府性基金预算收入调整

　　2023年，我镇政府性基金预算收入总计调整为163,129万元，比年初预算135,165万元增加27,964万元，为年初预算的120.69%。具体项目如下：

　　1.本年收入157,910万元，比年初预算129,946万元增加27,964万元，为年初预算的121.52%。

　　2.转移性收入不作调整。

　　（二）政府性基金预算支出调整

　　2023年，我镇政府性基金预算支出总计调整为163,129万元，比年初预算135,165万元增加27,964万元，为年初预算的120.69%。项目支出调整具体如下：

　　1.本年支出146,672万元，比年初预算95,559万元增加51,113万元，为年初预算的153.49%。

　　2.转移性支出16,457万元，比年初预算39,606万元减少23,149万元，为年初预算的41.55%。其中：政府性基金上解支出不作调整；调出资金调整为0万元，比年初预算20,000万元减少20,000万元；年终结余结转调整为450万元，比年初预算3,599万元减少3,149万元，为年初预算的12.5%。

　　政府性基金预算支出调整中重点安排调增支出金额较大的单位和项目具体如下：

　　（1）镇经济发展办公室：佛北战新产业园规划编制194.4万元。

　　（2）镇公共服务办公室：应急周转金175万元。

　　（3）镇城建和水利办公室：大㘵沙生活污水处理厂污水及污泥处理费用200万元；征地业务经费143.55万元；征地费用、青苗和地上附着物补偿费用23,674万元；市政排水管网和配套设施租用经费600万元；佛北战新产业园大塘新材料产业园道路工程（一期）200万元；佛北战新产业园大塘新材料产业园永济路工程（一期）200万元；历欠工程款100万元；土地平整项目3,500万元。

　　（4）镇综合行政执法办公室：市容市貌管理政府购买服务119.67万元；餐厨垃圾处理运营项目150万元；农村公厕提升改造项目150万元；城区及工业园区市政整治工程290万元。

　　（5）大塘镇卫生院：医疗设备租赁费131万元。

　　（6）镇农业农村办公室：粮食种植扶持专项资金203.79万元。

　　（7）市自然资源局三水分局大塘管理所：聘请第三方机构开展规划编制、建筑设计等费用300万元；聘请第三方机构开展违法用地拆除复耕复绿费100万元；用地报批被征地农民养老保障金2,327万元；用地报批新增建设用地有偿使用费13,620万元；基本农田补贴147万元；用地报批耕地开垦费1,293万元；用地报批水田指标费285万元；复垦指标费1,200万元。

　　（8）镇水利所：排涝灌溉泵站电费189万元。

　　（9）镇教育指导中心：公办小学校车接送费150万元。

　　（10）三水区化工园管理局：该单位为本年新增预算单位，新增部门专项预算405.93万元，其中数额较大的有大塘精细化工专区封闭化管理运行工作经费150万元；化工园区认定工作专项经费100万元。

　　政府性基金预算支出调整中重点安排调减支出金额较大的单位和项目具体如下：

　　（1）镇经济发展办公室：“四上”专项扶持企业资金100万元。

　　（2）镇综合行政执法办公室：佛山市三水区“智慧城市管家”（大塘）项目984.62万元。

　　（3）镇农业农村办公室：乡村振兴建设专项经费278.25万元。

　　（4）市自然资源局三水分局大塘管理所：用地报批耕地占用税480万元。

　　三、上级专项预算收支调整

　　2023年，上级专项预算收入总计调整为5,101万元，其中：上级专项收入调整为1,516万元，上年结余结转3,585万元。

　　2023年，上级专项预算支出总计调整为5,101万元，其中：上级专项支出调整为2,195万元，年终结余结转2,906万元。

　　四、债券基金预算收支调整（该调整已纳入政府性基金预算统一管理）

　　2023年，我镇债券基金预算支出总计调整为1,000万元，项目支出调整具体如下：

　　镇城建和水利办公室：三水区大塘“双碳”先行示范区综合发展配套项目1,000万元。

        附件：佛山市三水区大塘镇2023年财政预算调整方案情况表.et