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佛山市三水区大塘镇2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告

发布时间：2024-01-30 17:41:35 来源：本网-三水区大塘镇人民政府【字号：大中小】

——2024年1月24日在佛山市三水区大塘镇第十八届

人民代表大会第七次会议上

镇财政办主任吴淑芬

各位代表：

　　现在，我代表镇人民政府向大会作2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告，请予审议，并请列席的人员提出意见。

　　第一部分 2023年预算执行情况

　　2023年，我镇财政工作始终贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在镇委、镇政府正确领导下，在镇人大的监督支持下，面对复杂的经济形势，我们坚持“稳字当头、稳中求进”的工作基调，全力以赴发挥财政职能作用，较好完成镇第十八届人民代表大会第四次、第五次会议确定的各项财政收支任务。

　　一、财政预算执行情况

　　（一）预算执行总体情况

　　2023年，全镇财政总收入184,166万元，完成年初镇十八届人大四次会议通过预算（以下简称“年初预算”）的86.87%，同比增加92,800万元，增幅101.57%，其中：地方一般公共预算收入31,291万元，上级补助收入3,017万元，调入资金44万元，上年结转25,949万元；基金预算收入111,096万元，政府性基金预算转贷收入9,020万元，上年结转3,699万元；国有资本经营预算收入50万元。

　　2023年，全镇财政支出153,226万元，完成年初预算的72.28%，同比增加61,900万元，增幅67.75%，其中：地方一般公共预算支出28,313万元，上解支出3,069万元；基金预算支出113,429万元，上解支出8,365万元；国有资本经营预算支出6万元,调出资金44万元。

　　收支相抵，年终结余结转30,940万元。

　　（二）一般公共预算执行情况

　　2023年，全镇地方一般公共预算收入31,291万元，为年初预算28,273万元的111%。地方一般公共预算收入加上级补助3,017万元、调入资金44万元、上年项目结转25,949万元，收入总计60,301万元。

　　2023年，地方一般公共预算支出28,313万元，比2022年的23,005万元增加5,308万元，增幅23%，为年初预算53,596万元的53%。地方一般公共预算支出加上解支出3,069万元、年终项目结转28,919万元，支出总计60,301万元，实现收支平衡。

　　（三）基金预算执行情况

　　2023年全镇政府性基金预算收入111,096万元，比2022年的12,706万元增加98,390万元，增幅774%，为年初预算129,946万元的85%。政府性基金预算收入加债券转贷收入9,020万元、上年项目结转结余3,699万元，收入总计123,815万元。

　　2023年全镇政府性基金预算支出113,429万元，比2022年的27,808万元增加88,321万元，增幅249%，为年初预算95,559万元的119%。政府性基金预算支出加上解支出8,365万元、年终结余结转2,021万元，支出总计123,815万元，实现收支平衡。

　　（四）国有资本经营预算执行情况

　　2023年全镇国有资本经营预算收入50万元，为年初预算79万元的63%。2023年国有资本经营预算支出6万元，为年初预算55万元的11%，国有资本经营预算支出加上调出资金44万元，总支出50万元，实现收支平衡。

　　二、地方政府债务情况

　　（一）地方政府债务余额情况

　　2023年末我镇债务余额为29,000万元，均为专项债券，我镇债务结构包括：政府置换债券540万元，再融资债券4,220万元，政府专项债券24,240万元（其中2023年新增7,500万元）。我镇债务余额未超上级下达的债务限额，债务风险整体可控。

　　（二）地方政府债券发行情况

　　2023年上级财政部门下达我镇新增债券资金共9,020万元，其中：2,500万元专项用于三水区大塘“双碳”先行示范区综合发展配套项目，5,000万元专项用于大塘北部副中心基础设施建设项目。下达我镇再融资债券1,520万元，用于偿还我镇2023年到期的政府专项债本金。

　　（三）地方政府债务还本付息情况

　　2023年全镇偿还地方政府债券本金1,520万元，全镇支付地方专项债券利息688万元，均为专项债券利息。

　　三、财政预算收支主要特点

　　（一）财政收入质量提升

　　全镇经济稳中有进，国内增值税、企业所得税、土地使用税等税种保持平稳增长，与工业生产、消费等主要宏观经济指标相适应。全镇税收入库117,592万元，同比增长30.24%。税收收入在地方一般公共预算收入中占比为65.29%，财政收入结构进一步优化。

　　（二）全力争取上级资金支持

　　2023年，我镇共争取上级项目专项资金2,028万元，主要用于支持城镇道路建设、农村道路整治、乡村振兴、教育和医疗卫生等重点项目建设；积极争取政府债券资金7,500万元，确保我镇基础设施建设资金需求，有效缓解财政支出压力。

　　（三）支出结构进一步优化

　　全年财政支出中，用于民生方面支出24,452万元，占一般公共预算支出40.55%。其中：一般公共服务支出11,373万元，教育支出4,604万元，社会保障和就业支出4,039万元，卫生健康支出3,471万元，公共安全支出965万元。

　　四、财政工作情况

　　2023年以来，我镇财政工作在镇委、镇政府的坚强领导下，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真落实镇十八届人大四次、五次会议各项目标任务以及关于预算的有关决议，实施稳健的财政政策，持续推动经济运行整体好转，全镇财政运行总体稳健。我们重点做好以下工作：

　　（一）紧抓战略机遇，助推产业园建设发展

　　把握机遇，落实市委、区委建设佛北战新产业园战略部署，集全镇之力重点推进新材料产业园建设工作。一是加大投入保障大塘新材料产业园区建设，完成8,000多亩征地，1,716亩场地平整，力促龙头企业邦普、传化落地园区，化工园区复核认定工作扎实推进。二是持续做好新增债券申报发行工作，通过申请将园区基础设施项目纳入市级发债项目支持园区建设，2个市级发债项目总投资132,300万元，项目周期内债券资金需求115,100万元，其中2024年债券资金需求40,800万元，为园区的建设争取资金支持。三是积极申报国债资金支持。申报2023年增发国债项目共14个项目，总投资2.59亿元，增发国债需求0.94亿元，主要涉及水利排涝和救援能力工程投向中的工程抢险能力提升项目、国家综合性消防救援队伍能力提升项目。

　　（二）加强财源建设，做好组织收入

　　想方设法全力做好组织收入。一是主动研判形势组织收入。增进部门协同合作，执行收入全流程跟踪督导机制，实施动态报告制度，强化经济税源研判，稳固税源基础。二是针对重点税源挖掘。以企业走访为起点，深入了解企业运营状况，持续跟进重点纳税企业的税收情况，积极协助解决在生产经营中遇到的实际问题，确保企业税收及时入库。三是严格按规定征缴非税收入，强化监管，严格执行非税收入国库集中收缴制度，确保收支流程规范、透明，同时拓宽非税收入来源，增强政府对财政资金的调控能力。

　　（三）保障财政运行，兜牢“三保”底线

　　加大财政投入力度，保障“三保”支出。一是做好全年三保预算，2023年“三保”预算1.86亿元，占比30.25%。二是全力保障“三保”支出。紧密监控库款情况，统筹财政资金，优先保障“三保”支出，全年“三保”支出1.51亿元，牢牢兜住“三保”底线。三是牢固树立过紧日子的理念，坚持“以收定支”总基调，持续优化支出结构，根据保三保、保刚性、保重点的原则，全力保障重点任务落实。

　　（四）统筹财政资源，共促社会发展

　　加大民生领域投资力度，全力支持医疗、教育、安全等方面建设。一是医疗卫生方面投入3,471万元。保障我镇医疗卫生机构运转，建成工业园职工健康管理中心，提升我镇公共卫生和基本医疗服务能力。二是教育方面投入4,604万元。推动我镇基础教育发展，提升学校办学条件。新城幼儿园正式开园，新增270个公办学位，优化教育资源配置。三是民生实事方面投入600万元。建成投用北江河鲜集散地，推动养老服务“一中心两小站”建设，完成望岗涌基础设施提升改造。

　　加大“百千万工程”投入，统筹协调城乡发展。一是城镇建设方面投入8,572万元。保障新永大路、涌南路东延线、健康路等市政道路顺利完工，持续推进大岗路（永泰路至新永大路段）、天泰路南延线南段工程等市政道路工程。二是乡村振兴方面投入2,843万元。推进农村人居环境、村容村貌整治提升。

　　（五）深化体制改革，强化资金管理

　　开展专项整治，提高财政资金使用效益。一是强化预算绩效管理,坚持将绩效理念融入财政预算编制、执行监督、事后评价全周期，根据绩效及时调整资金安排，提高财政资金使用效益。二是开展地方财经纪律重点问题整治行动，坚决落实财务管理责任，进一步规范财务管理制度，确保财政工作合法合规进行。三是开展镇属事业单位财经监督专项行动，加强镇属事业单位财经纪律重点问题整治，加强廉政风险防控，维护财经秩序，防范财务风险。

　　各位代表，2023年我镇实现了财政预算收支平衡，基本完成镇十八届人大四次、五次会议确定的各项财政收支任务。同时，我镇财政工作也面临着挑战：一是受税收政策和国内外经济形势变化等因素影响，我镇税收收入和非税收入压力较大，促收途径有待拓宽；二是佛北战新产业园大塘新材料产业园建设所需资金较大，筹措建设资金压力大。对于这些问题，我们将高度重视，在新的一年内积极采取措施加以解决。

　　第二部分 2024年预算草案

　　2024年是贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，在镇委、镇政府的正确领导下，我镇财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，充分发挥财政统筹协调作用，持续推进财政收支管理，优化财政支出结构，为我镇经济高质量发展保驾护航。

　　一、财政预算草案

　　（一）2024年财政总体预算草案

　　2024年，按照我镇经济社会发展的总体部署，全镇预计实现财政总收入125,047万元，其中：地方一般公共预算收入26,622万元，上级补助收入2,489万元，上年结转28,919万元；政府性基金预算收入61,646万元，债券转贷收入3,200万元，上年结转2,021万元；国有资本经营预算收入150万元。

　　2024年，结合我镇经济社会发展的实际情况，全镇计划财政总支出120,772万元。其中：地方一般公共预算支出51,669万元，上解支出2,837万元；政府性基金本级支出58,520万元，上解支出7,641万元；国有资本经营预算支出105万元。

　　计划从国有资本经营预算支出中调入45万元至一般公共预算统筹使用。

　　收支相抵，年终结余结转4,275万元。

　　（二）2024年一般公共预算草案

　　2024年全镇一般公共预算收入计划实现26,622万元，对比2023年预算28,273万元减少1,651万元。地方一般公共预算收入加上级补助2,489万元，调入资金45万元和上年项目结转28,919万元，收入总计58,075万元。

　　2024年全镇地方一般公共预算支出计划安排51,669万元，对比2023年预算48,596万元增长3,073万元，增幅6%。地方一般公共预算支出加上解支出2,837万元和年终项目结转3,569万元，支出总计58,075万元，预计实现收支平衡。

　　（三）2024年政府性基金预算草案

　　2024年全镇政府性基金预算收入计划实现61,646万元，比2023年预算129,946万元减少68,300万元。政府性基金预算收入加债务转贷收入3,200万元和上年项目结转2,021万元，收入总计66,867万元。

　　2024年全镇政府性基金预算支出计划安排58,520万元，比2023年预算数95,559万元减少37,039万元，下降39%。政府性基金预算支出加上解支出7,641万元和年终结余结转706万元，支出总计66,867万元，预计实现收支平衡。

　　（四）2024年国有资本经营预算草案

　　2024年大塘镇国有资本经营预算收入预计实现150万元，比2023年预算数79万元增加71万元，增幅90%。国有资本经营预算支出105万元，比2023年预算数55万元增加50万元，增幅91%，加上调出资金45万元，支出总计150万元，预计实现收支平衡。

　　在预算批准审查前，2024年镇属单位（部门）需安排的支出共1,584万元（含基本支出1,420万元，项目支出164万元）。

　　二、政府债务情况

　　2024年我镇将继续做好政府债券管理工作。一是做好现有政府债务管理，按期落实政府债券的还本付息。2024年全镇预计付息917万元，均为专项债券利息支出。二是推进新增债券申报。强化沟通，做好债券项目储备，积极申请地方政府债券。2024年我镇申报市级新增专项债券40,800万元，区级新增专项债券10,100万元，其中区级专项债券已安排提前批额度3,200万元。三是加强债券资金管理，统筹规范债券资金使用，确保债券资金依法依规按时支出，提高债券资金投资效益，杜绝债务风险。

　　三、2024年财政主要工作

　　2024年，我们将重点抓好以下工作：

　　（一）加大资金保障力度，加快佛北战新产业园建设

　　加大资金保障力度，全力推进新材料产业园的建设，结合重大项目落地开发需要，加大对新材料产业园区基础设施配套项目和园区首期市政道路项目、园区南部的水利配套设施项目的投入，不断完善基础设施配套，为新材料产业园区发展奠定坚实的基础。

　　（二）深挖潜在税源情况，做好组织收入工作

　　加强税收组织工作。一是加强日常税收监控，对已投产企业通过智慧管理平台进行动态税收情况监控，从重点行业、主要税源企业入手，动态掌握企业税收入库数据，切实提高管理的针对性和实效性。二是充分挖掘非税收入，拓宽非税收入来源。通过整合可利用的土地资源，盘活国有资产，增加社区卫生服务收入等非税收入资源，拓宽财政收入来源。

　　（三）聚焦社会民生发展，做好财政资金保障

　　加大民生领域投入。一是医疗卫生方面计划投入4,089万元。加快北部医疗中心建设，提升基本公共卫生、基本医疗服务水平。二是教育方面计划投入1,457万元。推动建设新城区实验小学，完善现有公办学校教学条件，提升办学水平和教育教学质量。三是民生实事方面持续投入。开展法治基地、教育基础设施提升等项目，持续完善民生配套。四是社会保障方面计划投入2,779万元。用于失地农民社会养老保险、农村居民医疗保险和新型农村养老保险等支出。

　　（四）围绕重点工作部署，推动“百千万工程”建设

　　统筹城乡发展，深化“百千万工程”建设。一是城市建设方面计划投入27,664万元。加快推进大岗路、永平路东沿线等市政道路建设，提升大塘内联外通水平。抓好“三旧”改造，补齐工业园区基础设施建设短板。二是乡村振兴方面计划投入500万元。加快建设合洋水产“三产融合”项目二期建设。打造“一村一示范路、一最美庭院”，实施乡村风貌提升行动。三是城乡环境整治方面计划投入2,647万元。开展河涌清淤疏浚，加强河道保洁，开展工业园区内重点行业企业大气污染整治。

　　（五）深化财政制度改革，强化财政监督作用

　　一是认真落实全面预算绩效管理，实现预算绩效全覆盖。组织部门开展整体绩效评价，不断探索完善整体绩效评价机制和做法，逐步建立多角度多维度的预算绩效评价体系。二是加强财政监督工作。完善内部控制体系，强化财政业务管理工作流程控制，做好日常财政运行监督工作。

　　（六）严守“三保”底线，深化财政管理改革

　　落实厉行节约，树牢过紧日子理念，根据“四个压减”目标任务，落实压减政府购买服务、压减超过当期财政能力项目标准、压减一般性支出、压减锦上添花项目的要求。严控各项经费支出，公用经费压减6.18%，公务用车标准压减5%，严控部门履职辅助性购买服务支出规模。对于应由部门直接履职的事项，原采购合同到期后不再安排经费，对于符合规定的购买服务事项，合同到期后，对续签合同金额进行压减。

　　（七）积极谋划国有资产发展，拓宽财政资金来源

　　深化国资管理机制改革。优化整合国有资产和业务布局，引入社会资本积极参与盘活国有存量资产，撬动资金用于新的基础设施项目建设，形成投资良性循环。探索多渠道融资，增购经营性资产进行经营出租，做大做强国资企业。积极与市区国资联合成立项目公司，主动参与大塘新材料产业园建设。充分挖掘我镇农文旅资源，国资牵头社会资本推进农田集约化发展，助力“百千万工程”建设。

　　（八）全力争取上级资金，助推项目落地

　　2024年我镇上级专项资金预计实现收入2,430万元，我镇将紧紧围绕政策导向，积极抢抓发展机遇，结合我镇实际超前谋划、加强储备、主动对接、强化监管，多措并举全力向上争取资金，为扩大有效投资提供资金保障，助力我镇经济发展。

　　各位代表，新的征程承载着重大责任，新的使命需要我们不断奋进。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督和指导下，肩负起财政的责任与担当，迈出坚实的步伐，努力为品质大塘高质量发展贡献财政力量!

附件1：

2023年三水区大塘镇
预算执行情况表

三水区大塘镇财政办公室编制

目录

序号	表名
表1	2023年三水区大塘镇一般公共预算收支平衡表
表2	2023年三水区大塘镇一般公共预算收入执行情况表
表3	2023年三水区大塘镇一般公共预算支出执行情况表（按功能分类）
表4	2023年三水区大塘镇一般公共预算支出执行情况表（按功能分类）
表5	2023年三水区大塘镇一般公共预算支出表（按政府预算经济分类）
表6	2023年三水区大塘镇一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类）
表7	2023年三水区大塘镇一般公共预算“三公”经费执行情况表
表8	2023年三水区大塘镇政府性基金收支执行情况表
表9	2023年三水区大塘镇镇国有资本经营预算收支执行情况表
表10	2023年三水区大塘镇一般公共预算及政府性基金预算重点专项支出项目执行情况表
表11	2023年三水区大塘镇上级专项资金收支执行情况表

					表1
2023年三水区大塘镇一般公共预算收支平衡表
						单位：万元
项目	2022年决算数	2023年预算数	2023年执行数	完成年初预算数%		2023年执行数与2022年决算对比增减%

一、地方一般公共预算收入	39,211	28,273	31,291	111		-20
1、税收收入	19,702	15,469	20,430	132		4
2、非税收入	19,509	12,804	10,861	85		-44
二、转移性收入	16,661	48,473	29,010	60		74
1、上级补助收入	2,853	2,500	3,017	121		6
返还性收入
一般性转移支付收入	2,500	2,500	3,017	121		21
专项转移支付收入	353					-100
2、债务转贷收入
3、调入资金		20,024	44	0
从预算稳定调节基金调入
从政府性基金调入		20,000
从国有资本经营调入		24	44
4、上年项目结转	13,808	25,949	25,949	100		88
收入总计	55,872	76,746	60,301	79		8
三、地方一般公共预算支出	23,005	53,596	28,313	53		23
四、上解支出	7,134	1,980	3,069	155		-57
1、公安经费上解	1,374	1,374	1,374	100
2、市体制税收分成上解	4,925		725			-85
3、出口退税上解	606	606	749	124		24
4、教育经费上解
5、省税收经费上解	229					-100
6、财力置换
7、其他上解			221
五、转移性支出	25,733	21,170	28,919	137		12
1、安排预算稳定调节基金		216
2、年终项目结转	25,733	20,954	28,919	138		12
支出总计	55,872	76,746	60,301	79		8

					表2
2023年三水区大塘镇一般公共预算收入执行情况表

项目	2022年决算数	2023年预算数	2023年执行数	完成年初预算数%		2023年执行数与2022年决算对比增减%
一、一般公共预算收入	39,211	28,273	31,291	111		-20
（一）税收收入	19,702	15,469	20,430	132		4
增值税	7,242	7,719	7,232	94		0
营业税
企业所得税	2,657	2,500	2,208	88		-17
个人所得税	1,252	1,000	1,035	103		-17
资源税	61		13			-79
城市维护建设税	2,013	1,500	1,963	131		-2
房产税	3,812	1,000	3,128	313		-18
印花税	950	900	928	103		-2
城镇土地使用税	592	150	416	277		-30
土地增值税	201	100	388	388		93
车船税	2		1			-38
耕地占用税	109	50	1,877	3753		1622
契税	733	450	1,190	265		62
环境保护税	78	100	50	50		-36
（二）非税收入	19,509	12,804	10,861	85		-44
专项收入	858	738				-100
其中：教育费附加收入(项)	858		1,067			24
其他专项收入(项)
行政性收费收入	402	58	297	512		-26
罚没收入	440	268	335	125		-24
国有资本经营收入
国有资源（资产）有偿使用收入	14,522	7,650	7,728	101		-47
其他收入	3,287	4,090	1,434	35		-56
二、上级补助收入	2,853	2,500	3,017	121		6
返还性收入
一般性转移支付收入	2,500	2,500	3,017	121		21
专项转移支付收入	353					-100
三、下级上解收入
四、债务转贷收入
三、调入资金		20,024	44	0		100
四、上年项目结转	13,808	25,949	25,949	100		88
五、调入预算稳定调节金
总收入	55,872	76,746	60,301	79		8

					表3
2023年三水区大塘镇一般公共预算支出执行情况表（按功能分类）
						单位：万元
项目	2022年执行数	2023年预算数	2023年执行数	完成年初预算数%		2023年执行数与2022年决算对比增减%

一、一般公共预算支出	23,005	53,596	28,296	53		23
一般公共服务支出	8,884	34,580	12,243	35		38
国防支出
公共安全支出	899	1,137	1,083	95		20
教育支出	3,449	5,439	5,047	93		46
科学技术支出
文化旅游体育与传媒支出	7	11	5	47		-27
社会保障和就业支出	4,079	5,960	4,364	73		7
卫生健康支出	3,507	3,977	3,591	90		2
节能环保支出	7	15	10	66		42
城乡社区支出	57	86	106	123		85
农林水支出	1,189	1,061	1,025	97		-14
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
自然资源海洋气象等支出	14	18	17	97		25
住房保障支出	823	812	805	99		-2
粮油物资储备支出
灾害防治及应急管理支出	90					-100
债务发行费用支出
二、转移性支出	32,867	22,934	29,018	127		-12
上解上级支出	7,134	1,980	3,069	155		-57
安排预算稳定调节基金
年终项目结转	25,733	20,954	25,949	124		1
支出总计	55,872	76,530	57,314	75		3

			表4
2023年三水区大塘镇一般公共预算支出执行情况表（按功能分类）
				单位：万元
项目	2023年预算数	2023年执行数		对比增减%

（一）一般公共预算支出	53,596	28,313		-47
一、一般公共服务	34,580	12,242		-65
人大事务	49	30		-39
行政运行	3	2		-26
其他人大事务	46	28		-40
政府办公厅（室）及相关机构事务	719	500		-31
行政运行	161	91		-43
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	558	409		-27
发展与改革事务
其他发展与改革事务
财政事务	22,623	68		-100
行政运行	16	12		-25
其他财政事务支出	22,607	56		-100
税收事务	1,000	805		-19
其他税收事务支出	1,000	805		-19
审计事务	1			-100
其他审计事务支出	1			-100
纪检监察事务	17	33		97
行政运行	7	27		291
其他纪检监察事务支出	10	6		-39
商贸事务	98	1,424		1,353
行政运行	23			-100
招商引资	50	70		40
其他商贸事务支出	25	1,354		5,316
档案事务	5			-100
其他档案事务支出	5			-100
群众团体事务	35	12		-66
行政运行	5	4		-14
工会事务	10			-100
其他群众团体事务支出	20	8		-61
党委办公厅（室）及相关机构事务	33	591		1,691
行政运行	26	22		-14
其他党委办公厅（室）及相关机构事务	7	569		8,025
组织事务	9,090	8,743		-4
行政运行	8,733	8,511		-3
其他组织事务支出	357	232		-35
市场监督管理事务	22	19		-13
行政运行	22	19		-13
其他一般公共服务支出	888	16		-98
其他一般公共服务支出	888	16		-98
二、公共安全支出	1,137	1,083		-5
公安	260	218		-16
行政运行	214	198		-8
其他公安支出	46	20		-57
司法	9	6		-29
行政运行	7	6		-8
其他司法支出	2			-100
其他公共安全支出	868	859		-1
其他公共安全支出	868	859		-1
三、教育支出	5,439	5,047		-7
普通教育	5,439	5,047		-7
学前教育
小学教育	5,311	4,994		-6
其他普通教育	128	53		-59
四、科学技术支出		5
技术研究与开发
其他技术研究与开发支出
五、文化旅游体育与传媒支出	11			-100
文化和旅游	11			-100
行政运行	8			-100
图书馆	1			-100
群众文化	2			-100
其他文化和旅游支出		5
六、社会保障和就业	5,960	4,364		-27
人力资源和社会保障管理事务	3	1		-71
行政运行	3	1		-71
民政管理事务	42	39		-8
行政运行	42	39		-8
其他民政管理事务支出
行政事业单位离退休	3,993	3,297		-17
行政单位离退休	229	241		5
事业单位离退休	1,552	1,368		-12
机关事业单位基本养老保险缴费支出
机关事业单位职业年金缴费支出	236	201		-15
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,976	1,487		-25
抚恤	196	149		-24
在乡复员、退伍军人生活补助	70	55		-21
义务兵优待	126	94		-25
其他优抚支出
退役安置	130	112		-14
退役士兵安置	130	112		-14
社会福利	356	313		-12
儿童福利	26	19		-27
老年福利	330	294		-11
残疾人事业	10	10		0
残疾人康复	10	10		0
最低生活保障	136	106		-22
农村最低生活保障金支出	136	106		-22
临时救助	35	12		-65
临时救助支出	1	1		-31
流浪乞讨人员救助支出	34	12		-66
特困人员救助供养	228	152		-33
农村特困人员救助供养支出	228	152		-33
财政对基本养老保险基金的补助	831	174		-79
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	831	174		-79
其他社会保障和就业支出
其他社会保障和就业支出
七、卫生健康支出	3,977	3,591		-10
基层医疗卫生机构	2,423	2,352		-3
乡镇卫生院	2,423	2,352		-3
公共卫生	109	83		-24
基本公共卫生服务	9	9		1
重大公共卫生服务	100	74		-26
计划生育事务	132	100		-24
其他计划生育事务支出	132	100		-24
行政事业单位医疗	209	209		0
行政单位医疗	136	136		0
事业单位医疗	59	59		1
公务员医疗补助	14	14		1
其他行政事业单位医疗支出
财政对基本医疗保险基金的补助	1,090	761		-30
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,090	761		-30
医疗救助	14	85		505
城乡医疗救助	14	85		505
七、节能环保支出	15	10		-34
环境保护管理事务	15	10		-34
行政运行	15	10		-34
八、城乡社区支出	86	106		23
城乡社区管理事务	86	106		23
行政运行	68	58		-15
城管执法		30
其他城乡社区管理事务支出	18	18		1
九、农林水支出	1,061	1,025		-3
农业	36	28		-21
行政运行	36	28		-21
其他农业农村支出
水利	20	10		-49
行政运行	20	10		-49
农村综合改革	1,005	986		-2
对村民委员会和村党支部的补助	1,005	986		-2
其他农林水支出
其他农林水支出
十、自然资源海洋气象等支出	18	17		-3
自然资源事务等支出	18	17		-3
行政运行	18	17		-3
其他自然资源事务支出
十一、住房保障支出	812	805		-1
住房改革支出	812	805		-1
住房公积金	812	805		-1
十二、灾害防治及应急管理支出		18
应急管理事务		18
行政运行		18
消防救援事务
行政运行
十三、预备费	500
（二）转移性支出	23,150	31,988
一、上解上级支出	1,980	3,069
二、安排预算稳定调节基金	216
三、年终项目结转	20,954	28,919
支出总计	76,746	60,301

		表5
2023年三水区大塘镇一般公共预算支出表（按政府预算经济分类）
			单位：万元
项目	2023年预算数		2023年执行数

合计	76,746		60,301
一、本级支出	53,596		28,313
基本支出	20,459		26,418
机关工资福利支出	9,058		9,179
机关商品和服务支出	1,051		3,971
对事业单位经常性补助	9,935		10,034
对个人和家庭的补助	415		3,110
对社会保障补助			124
其他支出
项目支出	33,137		1,895
机关工资福利支出
机关商品和服务支出
机关资本性支出（二）
对事业单位经常性补助	1,030
对个人和家庭的补助	5,037
对社会保障补助
其他支出	27,070		1,895
二、上解上级支出	1,980		3,069
三、预备费
四、安排预算稳定调节基金	216
四、项目结余结转	20,954		28,919

		表6
2023年三水区大塘镇一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类）
			单位：万元
项目	2023年预算数		2023年执行数

基本支出（合计）	20,459		26,418
机关工资福利支出	9,058		9,179
工资津补贴	2,293		2,370
社会保障缴费	718		999
住房公积金	314		959
其他工资福利支出	5,733		4,851
机关商品和服务支出	1,051		3,971
办公经费	896		183
公务接待费	116		65
公务用车运行维护费	39		28
印刷费			2
手续费			448
水费			7
电费			2
邮电费			2
差旅费			15
因公出国（境）费用			1
维修（护）费			14
租赁费			4
会议费			14
培训费			5
被装购置费			5
劳务费			10
委托业务费			10
工会经费			339
福利费			2
其他交通费用			165
其他商品和服务支出			2,650
对事业单位经常性补助	9,935		10,034
工资福利支出	9,816		9,408
商品和服务支出	119		626
土地征迁补偿和安置支出
其他资本性支出
对个人和家庭的补助	415		3,110
离退休费	415		1,622
抚恤金			49
生活补助			214
救济费			289
医疗费补助			301
奖励金			101
其他对个人和家庭的补助			535
对社会保障补助			124

		表7
2023年三水区大塘镇一般公共预算“三公”经费执行情况表
			单位：万元
项目	2023年预算数		2023年执行数

“三公”经费	231		113
其中：（一）因公出国（境）费
（二）公务用车费	115		48
1.公务用车运行维护费	39		28
2.公务用车购置	76		20
（三）公务接待费	116		65

					表8
2023年三水区大塘镇政府性基金收支执行情况表
						单位：万元
项目	2022年决算数	2023年预算数	2023年执行数	完成年初预算数%		2022年执行数与2021年决算对比增减%

一、本年收入	12,706	129,946	111,096	85		774
1、国有土地使用权出让收入	11,800	127,058	109,332	86		827
土地出让价款收入	11,800	127,058	109,332	86		827
补缴的土地价款
2、国有土地收益基金收入	127	2,168	1,104	51		769
3、污水处理费收入	779	720	660	92		-15
二、转移性收入	22,788	5,219	12,719	244		-44
1、上级补助收入
2、债务转贷收入	10,000	1,520	9,020	593		-10
3、财力置换
4、上年结余结转	12,788	3,699	3,699	100		-71
收入总计	35,494	135,165	123,815	92		249
一、本年支出	27,808	95,559	113,429	119		308
（一）专项支出	27,253	93,367	111,213	119		308
（二）还本付息支出	547	2,192	2,216	101
（三）债务发行费用支出	8					-100
二、转移性支出	7,686	39,606	10,386	26		35
1、政府性基金上解支出	3,987	16,007	8,365	52		110
2、调出资金		20,000
3、年终结余结转	3,699	3,599	2,021	56		-45
支出总计	35,494	135,165	123,815	92		249

			表9
2023年三水区大塘镇镇国有资本经营预算收支执行情况表

项目	2023年预算数	2023年执行数		完成年初预算数%

一、国有资本经营预算收入	79	50		63
（一）利润收入
其中：其他国有资本经营预算企业利润收入
（二）股利、股息收入
（三）产权转让收入
（四）清算收入
（五）其他国有资本经营收入	79	50		63
二、转移性收入	0	0		0
国有资本经营预算转移支付收入
本年收入合计	79	50		0
上年结转
收入总计	79	50		63
一、国有资本经营预算支出	55	6		11
（一）解决问题历史问题及改革成本支出	0	0		0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出
（二）国有企业资本金注入
（三）国有企业政策性补贴	0			0
国有企业政策性补贴
（四）金融国有资本经营预算支出
（五）其他国有资本经营预算支出	55	6		11
其他国有资本经营预算支出	55	6		11
二、转移性支出	24	44		183
（一）国有资本经营预算转移支出
（二）调出资金	24	44		183
本年支出合计	79	50		63
结转下年
支出总计	79	50		63

				表10
2023年三水区大塘镇一般公共预算及政府性基金预算重点专项支出项目执行情况表
				单位：万元
序号	项目	合计	基金预算	一般公共预算
一般公共预算及政府性基金预算主要项目		74,274	69,301	4,973
1	用地报批被征地农民养老保障金	1,719		1,719
2	大塘镇化工园区劳动密集型非化工企业搬迁专项经费	1,345		1,345
3	农村居民医疗保险经费	761		761
5	其他税收事务支出（税收征收经费）	634		634
6	镇机关事务费	513		513
7	征地费用、青苗和地上附着物补偿费用	52,928	52,928
8	土地平整项目	2,048	2,048
9	工业园开发征地款	1,078	1,078
5	养老保险统筹基金财政补助资金	1,487	1,487
10	卫生服务专项资金	1,565	1,565
11	用地报批被征地农民养老保障金	4,058	4,058
12	用地报批耕地占用税	4,168	4,168
13	复垦指标费	1,968	1,968

					表11
2023年三水区大塘镇上级专项资金收支执行情况表
					单位：万元
项目	2022年决算数	2023年预算数	2023年执行数	完成年初预算数%	2023年执行数与2022年决算对比增减%
项目	2022年决算数	2023年预算数	2023年执行数	完成年初预算数%	2023年执行数与2022年决算对比增减%
一、转移性收入	8,137	5,101	5,613	110	-31
1、上级专项收入	4,920	1,516	2,028	134	-59
2、债务转贷收入				0	0
4、上年结余结转	3,217	3,585	3,585	100	11
收入总计	8,137	5,101	5,613	110	-31
二、转移性支出	8,137	5,101	5,613	110	-31
1、上级专项支出	4,552	2,195	2,897	132	-36
2、调出资金				0	0
3、年终结余结转	3,585	2,905	2,716	93	-24
支出总计	8,137	5,101	5,613	110	-31

附件2：

2024年三水区大塘镇
预算草案

三水区大塘镇财政办公室编制

目录

序号	表名
表1	2024年三水区大塘镇一般公共预算收支平衡（草案）情况表
表2	2024年三水区大塘镇一般公共预算收入（草案）表
表3	2024年三水区大塘镇一般公共预算支出（草案）表
表4	2024年三水区大塘镇一般公共预算支出（草案）情况表（按功能分类）
表5	2024年三水区大塘镇一般公共预算支出（草案）情况表（按政府预算经济分类）
表6	2024年三水区大塘镇一般公共预算基本支出（草案）情况表（按政府预算经济分类）
表7	2024年三水区大塘镇一般公共预算“三公”经费（草案）表
表8	2024年三水区大塘镇政府性基金收支（草案）情况表
表9	2024年三水区大塘镇镇国有资本经营预算收支（草案）表
表10	2024年三水区大塘镇一般公共预算及政府性基金预算重点专项支出项目（草案）情况表
表11	2024年三水区大塘镇上级专项资金收支（草案）情况表

							表1
2024年三水区大塘镇一般公共预算收支平衡（草案）情况表
							单位：万元
项目	2023年预算数	2023年执行数	2024年收支预算
			预算数	比2023年年初预算数增（减）额	比2023年年初预算数增（减）%	比2023年执行数增（减）额		比2023年执行数增（减）%
一、地方一般公共预算收入	28,273	31,290	26,622	-1,651	-6	-4,668		-15
1、税收收入	15,469	20,429	20,622	5,153	33	193		1
2、非税收入	12,804	10,861	6,000	-6,804	-53	-4,861		-45
二、转移性收入	48,473	29,010	31,453	-17,020	-35	2,443		8
1、上级补助收入	2,500	3,017	2,489	-11	0	-528		-18
返还性收入
一般性转移支付收入	2,500	3,017	2,489	-11	0	-528		-18
专项转移支付收入
2、调入资金	20,024	44	45	-19,979	-100	1		2
从政府性基金调入	20,000			-20,000	-100
从国有资本经营预算调入	24	44	45	21	88	1		2
3、财力置换
4、上年项目结转	25,949	25,949	28,919	2,970	11	2,970		11
收入总计	76,746	60,300	58,075	-18,671	-24	-2,225		-4
三、地方一般公共预算支出	48,596	28,313	51,669	3,073	6	23,356		82
四、上解支出	1,980	3,069	2,837	857	43	-232		-8
1、公安经费上解	1,374	1,374	1,374
2、市体制税收分成上解		725				-725		-100
3、出口退税上解	385	749	534	149	39	-215		-29
4、省税收经费上解
5、其他上解		221	929	929		708		320
五、转移性支出	26,170	28,919	3,569	-22,601	-86	-25,350		-88
1、安排预算稳定调节基金
2、年终项目结转	26,170	28,919	3,569	-22,601	-86	-25,350		-88
支出总计	76,746	60,301	58,075	-18,671	-24	-2,226		-4

							表2
2024年三水区大塘镇一般公共预算收入（草案）表
							单位：万元
项目	2023年预算数	2023年执行数	2024年收入预算
			预算数	比2022年年初预算数增（减）额	比2022年年初预算数增（减）%	比2022年执行数增（减）额		比2022年执行数增（减）%
一、地方一般公共预算收入	28,273	31,290	26,622	-1,651	-6	-4,668		-15
（一）税收收入	15,469	20,429	20,622	5,153	33	193		1
增值税	7,719	7,232	7,200	-519	-7	-32		0
营业税
企业所得税	2,500	2,208	2,300	-200	-8	92		4
个人所得税	1,000	1,035	1,050	50	5	15		1
资源税		13	10	10		-3		-23
城市维护建设税	1,500	1,963	2,000	500	33	37		2
房产税	1,000	3,128	3,212	2,212	221	84		3
印花税	900	928	1,000	100	11	72		8
城镇土地使用税	150	416	400	250	167	-16		-4
土地增值税	100	388	400	300	300	12		3
车船税		1				-1		-100
耕地占用税	50	1,877	1,800	1,750	3,500	-77		-4
契税	450	1,190	1,200	750	167	10		1
环保税	100	50	50	-50	-50
（二）非税收入	12,804	10,861	6,000	-6,804	-53	-4,861		-45
1、专项收入	738	1,067	1,000	262	36	-67		-6
教育费附加收入		1,067	1,000	1,000		-67		-6
2、行政事业性收费收入	58	297	250	192	331	-47		-16
3、罚没收入	268	335	300	32	12	-35		-10
4、国有资本经营收入
5、国有资源（资产）有偿使用收入	7,650	7,728	2,500	-5,150	-67	-5,228		-68
6、其他收入	4,090	1,434	1,950	-2,140	-52	516		36
二、转移性收入	48,473	31,980	31,453	-17,020	-35	-527		-2
（一）上级补助收入	2,500	3,017	2,489	-11	0	-528		-18
返还性收入
一般性转移支付收入	2,500	3,017	2,489	-11	0	-528		-18
专项转移支付收入
（二）调入收入	20,024	44	45	-19,979	-100	1		2
从政府性基金调入	20,000			-20,000	-100
从国有资本经营预算调入	24	44	45	21	88	1		2
（三）财力置换
（四）上年项目结转	25,949	28,919	28,919	2,970	11
总收入	76,746	63,270	58,075	-18,671	-24	-5,195		-8

						表3
2024年三水区大塘镇一般公共预算支出（草案）表
						单位：万元
项目	2023年预算数	2023年执行数	2024年支出预算
			预算数	比2023年年初预算数增（减）额	比2023年年初预算数增（减）%	比2023年执行数增（减）额	比2023年执行数增（减）%
一、一般公共预算支出	53,596	28,313	51,669	-1,927	-4	23,356	82
一般公共服务支出	34,580	12,242	32,060	-2,520	-7	19,818	162
国防支出
公共安全支出	1,137	1,083	1,177	40	4	94	9
教育支出	5,439	5,047	5,429	-10	0	382	8
科学技术支出
文化旅游体育与传媒支出	11	5	14	3	27	9	180
社会保障和就业支出	5,960	4,364	6,942	982	16	2,578	59
卫生健康支出	3,977	3,591	3,333	-644	-16	-258	-7
节能环保支出	15	10	13	-2	-13	3	31
城乡社区支出	86	106	73	-13	-15	-33	-31
农林水支出	1,061	1,025	993	-68	-6	-32	-3
交通运输支出
资源勘探信息等支出			10	10		10
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
自然资源海洋气象等支出	18	17	33	15	83	16	89
住房保障支出	812	805	1,072	260	32	267	33
粮油物资储备支出
灾害防治及应急管理支出		18	20	20		2	11
预备费	500		500			500
其他支出
债务付息支出
债务发行费用支出
二、转移性支出	6,406	31,988	6,406			-25,582	-80
上解上级支出	2,837	3,069	2,837			-232	-8
安排预算稳定调节基金
年终项目结转	25,949	28,919	3,569	-22,380	-86	-25,350	-88
支出总计	60,002	60,301	58,075	-1,927	-3	-2,226	-4

		表4
2024年三水区大塘镇一般公共预算支出（草案）情况表（按功能分类）
				单位：万元
项目	2023年执行数		2024年预算数	对比增减%

（一）一般公共预算支出	28,313		51,669	82
一、一般公共服务	12,242		32,060	162
人大事务	30		51	71
行政运行	2		1	-55
其他人大事务	28		50	81
政协事务			1
其他政协事务支出			1
政府办公厅（室）及相关机构事务	500		593	19
行政运行	91		153	68
事业运行			9
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	409		432	6
发展与改革事务
其他发展与改革事务
财政事务	68		16,673	24,395
行政运行	12		16	34
其他财政事务支出	56		16,657	29,582
税收事务	805			-100
其他税收事务支出	805			-100
审计事务			3
其他审计事务支出			3
纪检监察事务	33		19	-43
行政运行	27		9	-67
其他纪检监察事务支出	6		10	64
商贸事务	1,424		4,097	188
行政运行			22
招商引资	70		2,075	2,872
其他商贸事务支出	1,354		2,000	48
档案事务
其他档案事务支出
群众团体事务	12		50	317
行政运行	4		5	17
工会事务
其他群众团体事务支出	8		45	484
党委办公厅（室）及相关机构事务	591		624	6
行政运行	22		20	-11
其他党委办公厅（室）及相关机构事务	569		604	6
组织事务	8,743		9,926	14
行政运行	8,511		9,525	12
其他组织事务支出	232		401	73
市场监督管理事务	19		20	4
行政运行	19		20	4
其他一般公共服务支出	16		3	-82
其他一般公共服务支出	16		3	-82
二、公共安全支出	1,083		1,177	9
公安	218		226	4
行政运行	198		196	-1
其他公安支出	20		30	50
司法	6		8	25
行政运行	6		6	-6
其他司法支出			2
其他公共安全支出	859		943	10
其他公共安全支出	859		943	10
三、教育支出	5,047		5,429	8
普通教育	5,047		5,429	8
学前教育			541
小学教育	4,994		4,888	-2
其他普通教育	53			-100
四、科学技术支出
技术研究与开发
其他技术研究与开发支出
五、文化旅游体育与传媒支出	5		14	180
文化和旅游	5		14	180
行政运行			8
图书馆
群众文化
其他文化和旅游支出	5		6	17
六、社会保障和就业	4,364		6,942	59
人力资源和社会保障管理事务	1		2	126
行政运行	1		2	126
民政管理事务	39		29	-25
行政运行	39		29	-25
其他民政管理事务支出
行政事业单位离退休	3,297		5,000	52
行政单位离退休	241		495	105
事业单位离退休	1,368		1,605	17
机关事业单位基本养老保险缴费支出			815
机关事业单位职业年金缴费支出	201		599	199
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,487		1,487
抚恤	149		135	-10
在乡复员、退伍军人生活补助	55		65	18
义务兵优待	94		70	-26
其他优抚支出
退役安置	112		95	-15
退役士兵安置	112		95	-15
社会福利	313		356	14
儿童福利	19		26	37
老年福利	294		224	-24
养老服务			106
残疾人事业	10			-100
残疾人康复	10			-100
最低生活保障	106		136	29
农村最低生活保障金支出	106		136	29
临时救助	12			-100
临时救助支出	1			-100
流浪乞讨人员救助支出	12			-100
特困人员救助供养	152		178	17
农村特困人员救助供养支出	152		178	17
财政对基本养老保险基金的补助	174		1,011	481
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	174		1,011	481
其他社会保障和就业支出
其他社会保障和就业支出
七、卫生健康支出	3,591		3,333	-7
基层医疗卫生机构	2,352		1,863	-21
乡镇卫生院	2,352		1,863	-21
公共卫生	83		150	80
基本公共卫生服务	9			-100
重大公共卫生服务	74		150	102
计划生育事务	100		120	19
其他计划生育事务支出	100		120	19
行政事业单位医疗	209		26	-88
行政单位医疗	136			-100
事业单位医疗	59			-100
公务员医疗补助	14		26	85
其他行政事业单位医疗支出
财政对基本医疗保险基金的补助	761		1,100	44
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	761		1,100	44
医疗救助	85		75	-11
城乡医疗救助	85		75	-11
八、节能环保支出	10		13	31
环境保护管理事务	10		13	31
行政运行	10		13	31
九、城乡社区支出	106		73	-31
城乡社区管理事务	106		73	-31
行政运行	58		57	-1
城管执法	30			-100
其他城乡社区管理事务支出	18		16	-12
十、农林水支出	1,025		993	-3
农业	28		35	23
行政运行	28		35	23
其他农业农村支出
水利	10		17	68
行政运行	10		17	68
农村综合改革	986		941	-5
对村民委员会和村党支部的补助	986		941	-5
其他农林水支出
其他农林水支出
十一、商业服务业等支出			10
其他商业服务业等支出			10
其他商业服务业等支出			10
十二、自然资源海洋气象等支出	17		33	89
自然资源事务等支出	17		33	89
行政运行	17		15	-14
其他自然资源事务支出			18
十三、住房保障支出	805		1,072	33
住房改革支出	805		1,072	33
住房公积金	805		1,072	33
十四、灾害防治及应急管理支出	18		20	11
应急管理事务	18		20	11
行政运行	18		20	11
消防救援事务
行政运行
十五、预备费			500
（二）转移性支出	29,018		6,406	-78
一、上解上级支出	3,069		2,837	-8
二、安排预算稳定调节基金
三、年终项目结转	25,949		3,569	-86

		表5
2024年三水区大塘镇一般公共预算支出（草案）情况表（按政府预算经济分类）
			单位：万元
项目	2023年执行数		2024年预算数

合计	60,301		58,075
一、本级支出	28,313		51,169
基本支出	26,418		21,936
机关工资福利支出	9,180		10,924
机关商品和服务支出	3,970		883
对事业单位经常性补助	10,034		8,001
对个人和家庭的补助	3,110		2,128
对社会保障补助	124
其他支出
项目支出	1,895		29,233
机关工资福利支出			3,012
机关商品和服务支出			1,509
机关资本性支出（二）			4,459
对事业单位经常性补助			931
对事业单位资本性补助			3
对企业补助			2,000
对企业资本性支出			14,000
对个人和家庭的补助			3,254
对社会保障补助			65
其他支出	1,895
二、上解上级支出	3,069		2,837
三、预备费			500
四、项目结余结转	28,919		3,569

		表6
2024年三水区大塘镇一般公共预算基本支出（草案）情况表（按政府预算经济分类）
			单位：万元
项目	2023年执行数		2024年预算数

基本支出（合计）	26,418		21,936
机关工资福利支出	9,179		10,924
工资津补贴	2,371		7,946
社会保障缴费	999		875
住房公积金	959		467
其他工资福利支出	4,850		1,636
机关商品和服务支出	3,971		883
办公经费	183		752
公务接待费	65		97
公务用车运行维护费	68		34
印刷费	2
手续费	448
水费	7
电费	2
邮电费	2
差旅费	15
因公出国（境）费用	1
维修（护）费	14
租赁费	4
会议费	14
培训费	5
被装购置费	5
劳务费	10
委托业务费	10
工会经费	339
福利费	2
其他交通费用	165
其他商品和服务支出	2,610
对事业单位经常性补助	10,034		8,001
工资福利支出	9,408		7,841
商品和服务支出	626		160
土地征迁补偿和安置支出
其他资本性支出
对个人和家庭的补助	3,110		2,128
离退休费	1,622		1,869
抚恤金	49
生活补助	214
救济费	289		231
医疗费补助	301
奖励金	101
其他对个人和家庭的补助	535		28
对社会保障补助	124

	表7
2024年三水区大塘镇一般公共预算“三公”经费（草案）表
	单位：万元
项目	2024年预算数
项目	2024年预算数
“三公”经费	189
其中：（一）因公出国（境）费	0
（二）公务用车费	92
1.公务用车运行维护费	34
2.公务用车购置	58
（三）公务接待费	97

						表8
2024年三水区大塘镇政府性基金收支（草案）情况表
						单位：万元
项目	2023年预算数	2023年执行数	2024年收支预算
			预算数	比2023年年初预算数增（减）额	比2023年年初预算数增（减）%	比2023年执行数增（减）额	比2023年执行数增（减）%
一、本年收入	129,946	111,096	61,646	-68,300	-53	-49,450	-45
1、国有土地使用权出让收入	127,058	109,332	60,123	-66,935	-53	-49,209	-45
土地出让价款收入	127,058	109,332	60,123	-66,935	-53	-49,209	-45
补缴的土地价款
2、国有土地收益基金收入	2,168	1,104	623	-1,545	-71	-481	-44
3、污水处理费收入	720	660	900	180	25	240	36
二、转移性收入	5,219	12,719	5,221	2	0	-7,498	-59
1、上级补助收入
2、债务转贷收入	1,520	9,020	3,200	1,680	111	-5,820	-65
3、财力置换
4、上年结余结转	3,699	3,699	2,021	-1,678	-45	-1,678	-45
收入总计	135,165	123,815	66,867	-68,298	-51	-56,948	-46
一、本年支出	95,559	113,429	58,520	-37,039	-39	-54,909	-48
（一）专项支出	93,367	111,213	57,603	-35,764	-38	-53,610	-48
（二）还本付息支出	2,192	2,216	917	-1,275	-58	-1,299	-59
二、转移性支出	39,606	10,386	8,347	-31,259	-79	-2,039	-20
1、政府性基金上解支出	16,007	8,365	7,641	-8,366	-52	-724	-9
2、调出资金	20,000			-20,000	-100
3、年终结余结转	3,599	2,021	706	-2,893	-80	-1,315	-65
支出总计	135,165	123,815	66,867	-68,298	-51	-56,948	-46

						表9
2024年三水区大塘镇镇国有资本经营预算收支（草案）表
						单位：万元
项目	2023年预算数	2023年执行数	2024年收支预算
			预算数	比2023年年初预算数增（减）额	比2023年年初预算数增（减）%		比2023年执行数增（减）额	比2023年执行数增（减）%
一、国有资本经营预算收入	79	50	150	71	90		100	200
（一）利润收入
其中：其他国有资本经营预算企业利润收入
（二）股利、股息收入
（三）产权转让收入
（四）清算收入
（五）其他国有资本经营收入	79	50	150	71	90		100	200
二、转移性收入
国有资本经营预算转移支付收入
本年收入合计	79	50	150	71	90		100	200
上年结转
收入总计	79	50	150	71	90		100	200
一、国有资本经营预算支出	55	6	105	50	91		99	1,650
（一）解决问题历史问题及改革成本支出
其他解决历史遗留问题及改革成本支出
（二）国有企业资本金注入
（三）国有企业政策性补贴
国有企业政策性补贴
（四）金融国有资本经营预算支出
（五）其他国有资本经营预算支出	55	6	105	50	91		99	1,650
其他国有资本经营预算支出	55	6	105	50	91		99	1,650
二、转移性支出	24	44	45	21	88		1	2
（一）国有资本经营预算转移支出
（二）调出资金	24	44	45	21	88		1	2
本年支出合计	79	50	150	71	90		100	200
结转下年
支出总计	79	50	150	71	90		100	200

					表10
2024年三水区大塘镇一般公共预算及政府性基金预算重点专项支出项目（草案）情况表
				单位：万元
序号	项目	合计	一般公共预算	基金预算
一般公共预算及政府性基金预算主要项目		24,491	24,491
1	国有企业注资款	14,000	14,000
2	大塘镇化工园区劳动密集型非化工企业搬迁专项经费	2,000	2,000
3	企业扶持专项资金	2,000	2,000
4	支持国资发展专项	2,000	2,000
5	养老保险统筹基金财政补助资金	1,487	1,487
6	农村居民医疗保险经费	1,100	1,100
7	其他村（居）人员经费	804	804
8	新型农村养老保险经费	600	600
9	预备费	500	500
10	佛北战新产业园区项目征地费用、青苗和地上附着物补偿费用	17,800		17,800
11	卫生服务专项资金	3,800		3,800
12	大塘北部副中心基础设施建设项目	3,200		3,200
13	征地费用、青苗和地上附着物补偿费用	2,000		2,000
14	土地平整项目	2,000		2,000
15	佛山市三水区“智慧城市管家”（大塘）项目	1,600		1,600
16	市政排水管网和配套设施租用经费	1,212		1,212
17	用地报批新增建设用地有偿使用费	1,188		1,188
18	工业园开发征地款	1,083		1,083
19	区代扣款---地方政府专项债务付息支出	917		917
20	大塘镇排水管网等公共排水设施运维管理项目	900		900
21	复垦指标费	725		725
22	用地报批被征地农民养老保障金	700		700
23	大塘镇农村环卫保洁项目补助专项	680		680
24	耕地保护补贴	600		600
25	用地报批耕地指标费	540		540
26	道路管养经费（路长制）	507		507
27	佛北战新产业园大塘化工园事故应急池建设项目	500		500
28	粮食种植扶持专项资金	500		500
29	用地报批耕地占用税	500		500

							表11
2024年三水区大塘镇上级专项资金收支（草案）情况表
							单位：万元
项目	2023年预算数	2023年执行数	2024年收支预算
			预算数	比2023年年初预算数增（减）额	比2023年年初预算数增（减）%	比2023年执行数增（减）额		比2023年执行数增（减）%
一、转移性收入	5,101	5,613	5,146	45	1	-467		-8
1、上级专项收入	1,516	2,028	2,430	914	60	402		20
2、债务转贷收入				0	0	0		0
3、上年结余结转	3,585	3,585	2,716	-869	-24	-869		-24
收入总计	5,101	5,613	5,146	45	1	-467		-8
一、转移性支出	5,101	5,613	5,146	46	1	-467		-8
1、上级专项支出	2,195	2,897	3,000	805	37	103		4
2、调出资金				0	0	0		0
3、年终结余结转	2,905	2,716	2,146	-759	-26	-570		-21
支出总计	5,101	5,613	5,146	46	1	-467		-8

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