芦苞镇2020年预算执行情况（决算）

和2021年预算草案的报告

——在佛山市三水区芦苞镇第十七届人民代表大会第十一次会议上

（2021年2月3日）

镇委委员 尹卫文

各位代表：

现在，我受镇人民政府委托，向大会作芦苞镇2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告，请予审议。

第一部分2020年预算执行情况（决算）

2020年，在镇委、镇政府的坚强领导下，我们全面贯彻落实习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，围绕“文化名镇、品质芦苞”建设，增强大局观念，强化责任担当，坚持稳健的财政政策，坚持新发展理念，紧抓财政收支主业，在统筹稳增长、调结构、惠民生、防风险等方面花精力、谋良策、出实招，确保财政保持平稳运行，为全镇经济社会发展提供坚强财力保障。

一、财政预算执行情况

2020年，全镇财政总收入50,751万元，完成年初镇十七届人大九次会议通过预算（以下简称“年初预算”）的104.65%，同比增加4,123万元，增长8.84%，其中：地方公共财政预算收入15，979万元，上级补助收入4,851万元，债务转贷收入2,400万元；基金预算收入27,405万元；国有资本经营预算收入116万元。

2020年，全镇财政支出64,693万元，完成年初预算的79.93%,同比减少17,024万元，降幅20.83%，其中：地方公共财政预算支出19,719万元，上解支出6,326万元，债务还本支出2,510万元；基金预算支出36,138万元。

从基金预算调入5,950万元至一般公共预算统筹使用。

财政收支相抵，上年滚存结余33,145万元，年终结余19,203万元。

二、地方政府债务情况

（一）地方政府债务余额情况。2020年末我镇政府债务余额为27,649万元，其中：一般债务余额7,421万元，专项债务余额20,228万元，我镇政府债务构成全部为政府置换债券。2020年我镇再融资债券2,400万元，无政府新增债券。我镇债务余额未超上级下达的债务限额，债务风险整体可控。

（二）地方政府债务还本付息情况。2020年全镇偿还地方政府债券本金2,510万元，均为一般债券还本；全镇支付地方政府债券利息959万元，其中：一般债券利息325万元，专项债券利息634万元。

三、财政预算收支主要特点

（一）规范管理，狠抓落实，税收逐月好转。受国内外经济环境和疫情影响，我镇2020年税收收入同比下降。但随着减税降费等助企纾困政策加快落实，我镇经济逐月持续稳定恢复，带动全镇税收收入8-12月单月同比连续正增长。全年四个季度税收收入累计增幅分别为-47.54%，-35.31%，-28.29%，-11.93%，经济活动稳步恢复，各项经济指标持续好转，带动税收减幅逐步收窄，全年实现税收收入累计55,109万元。

（二）科学调度，突出重点，民生保障持续加强。树立理财有效、统筹有道、保障有力、投入有效的理财理念，加力支持“六稳”、“六保”工作。全年地方一般公共预算支出19,719万元，其中义务教育、社会保障、医疗卫生、“三农”等领域民生保障支出17,058万元，占一般公共预算支出86.5%。

（三）强化预算，注重实效，财政管理规范有序。深化财政预算体制改革，完善预算执行动态监管，推进财政预算科学化、精细化管理。完善内控制度，规范资金审批手续和支付流程，提高资金使用效益。

四、财政工作情况

2020年，面对经济发展新常态，我们坚持稳中求进、科学发展、依法理财，全镇财政预算执行情况总体平稳。各项民生支出和重点支出得到较好保障。回顾过去的一年，我们重点做好了以下工作：

（一）增收节支，力促财政运行平稳

多措并举挖潜增收，确保财政收支平衡。积极落实多部门综合治税机制，通过土地出让、招商引资、金融监管等综合数据共享信息，为综合治税提供数据支撑，确保各项收入依法征收和应收尽收。全面梳理预算资金、政府债券资金、国有资源资产等各类财源，加大“总盘子”整合统筹力度。2020年，我镇实现一般公共预算收入15,979万元，完成年初预算107.82%。其中税收收入12,884万元，税收占比80.63%，同比下降19.98%；非税收入3,095万元，非税占比19.37%，同比增长8.31%，顺利完成年初预算目标。

聚焦执行优化支出结构，严控一般性支出增长。坚持量入为出，压减一般支出，有效控制政府行政成本，2020年我镇“三公”经费支出较2019年递减31.77%。科学安排财政资金，优先保障机构运转、底线民生、扶贫脱贫、乡村振兴、科技创新、生态环保等基本民生和重点领域。

（二）转变方式，促进发展提质增效

大力扶持产企发展，加强年度预算与镇委镇政府重大决策部署的衔接，统筹调配各类资金、资产、资源，保障重点项目建设。全年续建、在建、新建基础设施项目6个，总投资1.46亿元。落实各项产业扶持政策，全年发放“四上”企业培育扶持金519万元，落实省级促进积极高质量发展专项资金153万元。全面落实各项减税降费政策，落实新冠病毒感染疫情期间公有物业减免租金政策，对符合条件的45户租户减免租金27.48万元。

（三）聚焦富民增收，提升民生保障水平

坚持以人为本的理念，财政支出重点向教育事业、医疗卫生、社会保障、公共安全等领域倾斜，努力使经济发展成果普惠于广大人民，特惠于困难群体。全年投入5,440万元用于深化教育综合改革，同比增长7.4%,主要用于教育强镇工程、校车项目、义务教育、学前教育补贴、困难学生自助等。投入1,895万元巩固基层公共卫生建设，同比增长20.39%，其中844万元用于新冠病毒感染疫情防控，公共卫生应急处置能力不断增强。安排社会保障和就业支出2,393万元，同比增长22.22%，社会保障体系逐步完善，保障创业、就业环境进一步改善。统筹安排各项扶贫资金万元，巩固精准脱贫工作成效。提高底线民生待遇标准，加大底线民生保障力度，落实1,873万元民生资金，用于发放各类优抚补助、困难救济、残疾康复、居家养老服务等补助，落实民生实事资金965万元，用于投入基层民生工程。鼓励部门优先采购对口帮扶贫困地区和对口合作地区农副产品，运用政府采购政策助推消费扶贫。

（四）强化资金保障，助推重点项目建设

全力保障重大项目建设，确保投入保障到位、政策落实到位、监督管理到位、职能发挥到位。投入4,650万元专项扶持资金，确保各项乡村振兴战略项目有序开展，为实现乡村振兴“三片一带”战略布局提供坚实保障。投入人居环境长效管理机制奖补资金311万元，红色党建+项目507万元，夯实乡村振兴物质基础和载体保障，为高质量发展腾出创新发展空间和生态建设空间。投入6,316万元，着力改善乡村路网、村级景观提升、污水管网、公厕革命、垃圾处理等基础设施建设。投入1,917万元环境保护资金，用于河涌清淤、水利工程整治、生态修复和环境保护。投入1,227万元，保障扫黑除恶专项斗争及其他社会治理经费投入，支持营造共建共治共享社会治理格局。

（五）完善监督机制，促财政资金安全运行

顺应“互联网+”发展趋势，开发使用资产管理平台、合同管理系统，推进信息化技术与财政大数据的深度融合。完善预算管理，依法依规落实向人大报批、报告、公开和备案等规定，落实预算联网监督工作。加大对扶贫、涉农、教育、医疗等民生专项资金以及重大项目资金监督检查力度，确保资金使用安全、高效、合规。完善基建工程管理，建立芦苞镇工程造价咨询中介服务机构库，制定《芦苞镇财政工程造价咨询中介服务机构管理办法》，明确造价咨询中介轮派操作办法，落实财政投资评审结算、决算评审项目“一次性受理”原则，强化基建工程概、预、决算的全过程动态监管，确保基建资金安全、高效运作。

2020年我镇财政运行总体平稳，但也存在一些必须引起重视、亟待解决的矛盾和问题。主要表现为：制约我镇地方财税收入的因素逐渐增多；刚性支出、上缴支出和工程建设支出不断加大；绩效预算管理有待健全和完善等。上述问题，需要我们今后着力研究解决。

第二部分2021年预算草案

2021年是“十四五”规划的开局之年。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议精神，以习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东重要讲话重要指示精神统揽全局，按照区委、区政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，不断深化预算管理改革，狠抓财政收支管理，促进收入合理增长和支出结构不断优化，确保财政政策提质增效，为将芦苞打造成精品魅力城镇提供坚实的财力保障。

一、财政预算草案

2021年，按照我镇经济社会发展的总体部署，全镇预计实现财政总收入57,323万元，其中：地方公共财政预算收入16,042万元，上级补助收入4,785万元；基金预算收入32,376万元，债务转贷收入4,000万元；国有资本经营预算收入120万元。

2021年，结合我镇经济社会发展的实际情况，预计实现财政总支出75,672万元。其中：地方公共财政预算支出23,200万元，上解支出6,733万元，基金预算支出35,659万元，债务还本支出9,928万元；国有资本经营预算支出152万元。

从基金预算调入5,800万元至一般公共预算统筹使用。

收支相抵，加上年滚存结余19,203万元，结余854万元。

二、政府债务情况

2021年我镇将继续做好新增债券申报发行工作，强化政府债务管理，积极为我镇经济建设发展特别是重大项目建设争取债券资金。进一步规范债务管理，按期落实政府债券的还本付息。2021年全镇预计还本9,980万元，均为专项债券还本支出。

三、2021年财政主要工作

2021年，我们将重点抓好以下工作：

（一）科学谋划，瞄准财政收入增长点

瞄准收入征收亮点，认真抓好各项收支工作。税收收入方面，在不折不扣落实中央和省出台的各项减税降费措施的基础上，挖掘地方税种增长潜力，抓紧抓实土地增值税清算计划落实,强化企业所得税汇算清缴管理，挖掘股权转让等一次性税源。抓好建筑安装行业税收、房屋交易存量和增量契税的清缴，落实村（居）集体资产交易行为相关税源的挖掘工作。紧密跟踪土地市场走势，促进房地产市场平稳健康发展,推动涉土税种及房地产契税等相关税种增收。非税收入方面，加大资源资产类收入的征缴力度，坚持与区级联动，增强区、镇两级国有资源在产业布局、招商引资、旧城改造等方面的统筹，盘活公有资产，深挖增收潜力。提高国有企业“反哺”力度，适当增加国企超额利润上缴收入。

（二）优化结构，助推经济社会蓬勃发展

充分发挥财政杠杆作用，支持经济社会发展。一是坚持“双园齐抓，一体推进”，做大做强产业载体。加大对塘西大道新园区建设投入，完善“三通一平”基础设施建设。加强土地节约利用，着力盘活现有园区闲置土地和厂房资源。提升原有园区道路、污水管网等基础设施配套，增强招商引资吸引力。二是围绕精品魅力城镇建设重点，通过加大财政投入、引入社会资本等方式筹集资金，推动城乡的高质量发展。三是全力打造多元化、快速化的交通网络。围绕打造“五纵五横”交通网，保障北江大堤芦苞段防汛路（芦苞水闸到大南路）升级、芦苞涌北岸（芦苞水闸到彩虹桥）堤路结合工程，以及三花二线、芦西路芦苞段和芦湖路拓宽工程等交通建设项目的资金需求。四是着力提升城市乡村建设品质，大力推动乡村振兴。建立健全乡村振兴资金管理机制，加快实施胥江祖庙周边片改造提升、水文化博物馆、河鲜美食街、芦苞涌文旅带、独树岗村景观提升、长岐古村环境提升等重点工程。五是提升农村人居环境，提升农村发展水平。做好广佛跨界河涌和镇主干河涌水治理、“三沿一口”环境整治和“四好农村路”建设等项目的经费保障，补齐垃圾处理、污水管网等农村基础设施建设，不断提升农村人居环境。

（三）统筹兼顾，着力解决民生保障

坚守“为民理财”的初心使命，始终站在人民群众的立场上，集中有限的财政资金办好民生大事要事。一是聚焦基本民生领域，财政资金更多投向补齐民生事业发展短板，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，确保镇“三保”支出预算足额保障到位。强化库款运行监测，加强现金流管理，建立“定期报告+重点关注”监控机制,兜牢“三保”支出底线。二是调整优化支出结构，腾出资金优先保障基层运转，重点向医疗卫生、义务教育、城乡低保等民生领域倾斜，确保基本民生支出只增不减。2021年预算安排医疗卫生、教育、文化体育、社会保障等民生支出19,232万元，同比增长12.75%。三是强化社会治理体系，安排公共安全支出2,200万元，保障食品安全、自然灾害防治、“网格化”综合治理、扫黑除恶专项斗争、“扫黄打非”等工作所需资金，完善城乡社区治理体系，提高基层社会治理水平。四是助力我镇污染防治工作，安排节能环保支出2,510万元，探索污水处理、固废处理先进模式，支持抓好水污染治理，聚焦打赢蓝天、碧水、净土保卫战，着力改善环境质量。

（四）防范风险，规范政府债务管理

坚持促发展与防风险并举，不断强化政府债务规范管理。一是坚持聚焦补短板、协同发力，做好新增债券申报发行工作，提前谋划项目，认真遴选需要新增债券资金支持的项目，支持我镇重大战略落实和重点领域发展。二是强化债券项目库管理。坚持定期申报和日常申报相结合，及时将重大项目纳入债券项目库管理，实现债券项目储备、发行和监控的全过程管理。三是做好一般债务和专项债务还本付息计划，对具体债务项目增减变化进行日常维护，实现债务的动态管理。四是坚持举债与偿债能力相匹配，定期开展债务统计和分析，评估债务风险，确保债务风险可控。

（五）强化监督，提高科学理财水平

一是实施“数字财政”上线工作，进一步优化财政业务流程，配合全省上线目标如期实现，逐步构建包含预算、项目、资产、债务、政策等核心业务一体化平台，推进财政数据大集中和智能应用。二是强化财政绩效管理，开展对项目的预算执行和绩效管理“双监控”，对资金绩效偏离等情况及时预警和纠正，强化绩效管理结果应用，健全绩效管理结果与政策调整、预算安排有机融合机制，切实提高预算管理水平和资金使用实效。三是加强财政监督管理。加强预算监督、财经纪律监督和会计监督，持续开展重大财税政策执行情况、重点民生领域专项资金使用情况检查，扎紧财经纪律制度笼子，确保财政资金安全。

各位代表，时代赋予我们理财兴财的重任，人民寄予我们服务民生的厚望。面对繁重的财政工作任务，我们要在镇委、镇政府的正确领导下，自觉接受镇人大的监督和指导，牢记使命为国聚财，不忘初心为民理财，圆满完成2021年财政预算任务，为建设高质量发展新芦苞作出更大的贡献。

　　附件1：2020年佛山市三水区芦苞镇预算执行情况表.xls

　　附件2：2021年佛山市三水区芦苞镇预算草案.xls