芦苞镇2023年预算执行情况（决算）

和2024年预算草案的报告

——在佛山市三水区芦苞镇第十八届人民代表大会第六次会议上

（2024年1月23日）

各位代表：

现向大会作芦苞镇2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告，请予审议。

第一部分 2023年预算执行情况（决算）

2023年，在镇委、镇政府的坚强领导下，我们深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于财政工作的重要指示批示精神和党的二十大精神，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，严格落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，推进预算绩效管理实施，提升财政资源配置效率和使用效益，充分发挥财政对芦苞高质量发展的支撑作用。

一、财政预算执行情况

2023年，全镇财政总收入99,142万元，完成年初镇十八届人大第二次会议通过预算（以下简称“年初预算”）的123.81%，同比增加44,735万元，增长82.22%，其中：地方公共预算收入20,884万元，上级补助收入145万元；基金预算收入33,683万元，政府性基金预算转贷收入44,430万元。

2023年，全镇财政支出95,788万元，完成年初预算的133.68%,同比增加41,378万元，增长76.05%，其中：地方公共预算支出24,692万元，上解支出1,787万元；基金预算支出28,909万元，债券支出40,400万元。

从基金预算调入7,000万元至一般公共预算统筹使用。

收支相抵，加上年滚存结余84万元，年终结余3,438万元。

二、地方政府债务情况

（一）地方政府债务余额情况。2023年末我镇债务余额为93,809万元，其中：一般债务余额7,310万元，专项债务余额86,499万元，我镇债务结构包括：政府置换债券8,579万元，再融资债券16,830万元，政府专项债券68,400万元（其中2023年新增40,400万元），债务风险整体可控。

（二）地方政府债券发行情况。2023年上级财政部门下达我镇新增债券资金共40,400万元，其中：27,400万元专项用于三水区芦苞片区高端装备产业园基础设施建设项目,13,000万元专项用于芦苞镇产业园区基础设施建设及提质改造项目。下达我镇再融资债券4,030万元，用于偿还我镇2023年到期的置换债券本金。

（三）地方政府债务还本付息情况。2023年全镇偿还地方政府债券本金4,046万元，全镇支付地方债券利息2,005万元，其中：一般债券利息237万元，专项债券利息1,768万元。

三、财政预算收支主要特点

（一）公共财政收入稳步提升。今年‘六稳’‘六保’政策落地见效，企业全面复工复产，经济呈现恢复性增长。受去年大规模增值税留抵退税政策、集中退税较多，拉低基数的影响，2023年税收收入特别是国内增值税大幅增长，相应拉高财政收入增幅。全年实现公共财政收入累计实现67,784.83万元，同比增长34.48%，其中：税收收入56,242.86万元，同比增长32.76%；非税收入11,541.99万元，同比增长42.73%。

（二）财政支出合理增大。加强财政资源统筹，落实党政机关过紧日子要求，保持必要支出强度，持续加大对经济社会发展薄弱环节和关键领域的投入，基本民生、教育、乡村振兴等重点支出得到重点保障。2023年一般公共预算支出24,692万元，同比增长30.96%，其中：一般公共服务支出10,739万元，教育支出6,036万元，卫生健康支出2,790 万元，公共安全支出771万元，社会保障和就业支出2,431万元。

四、财政工作情况

2023年，面对经济发展新常态，我们按照稳中求进的总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，切实发挥财政职能作用，主动适应经济发展，着力推进各项财税改革，强化财政收支管理，努力支持全镇经济和社会事业加快发展。回顾过去的一年，我们重点做好了以下工作：

（一） 坚持可持续发展，保证财政收支平稳运行

树立“大财政、大预算、大资产”理念，加大一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算的统筹力度，统筹安排资金支持重点民生项目建设，更好发挥财政资金规模优势。统筹财政收入组织管理，坚持多部门联动科学组织收入，规范税收和非税收入征管秩序，深入培育和拓宽财源，积极盘活处置政府资源资产，加大镇属企业财政贡献，加快土地出让收入归集入库，确保收入增长保持在合理区间。坚持过“紧日子”，厉行节约勤俭办事，压减办公经费人均标准5%，压减一般性支出，腾出资金强化重点领域支出保障，全力支持“六稳”“六保”工作。2023年，我镇实现地方公共预算收入20,884万元，完成年初预算141.02%。其中税收收入9,666万元，税收占比46.28%，同比增长14.84%；非税收入11,218万元，非税占比53.72%，同比增长44.26%。实现基金收入78,113万元（其中债券44,430万元），同比增长147.26%。

（二）坚持多方联动，助推产业经济蓬勃发展

充分发挥财政资金激励引导和撬动作用，协同运用财政政策和金融工具支持我镇重点产业项目开展。用好用活专项债券资金，聚焦重大产业布局，持续做实做细项目谋划储备，充分发挥专项债扩投资、稳增长的重要作用，佛山新能源产业园（北园）、三水区芦苞片区高端装备产业园先后获批2023年债券资金，投入4.04亿元园区道路网管建设，打造3.0现代产业园区。推动“国资+社会资本”合作发展模式，推进佛山新能源产业园（北园）产业服务配套项目邻里中心建设，总投资4.82亿元，打造“一刻钟产业园生活圈”。

（三）坚持改革创新，推动国资国企高质量发展

围绕优化国有资本布局结构、加强现代企业制度建设、发展混合所有制经济三项行动，着力破除国企发展机制体制障碍，激发国企内生动力。构建“1+N”镇属国有企业体系架构，制定《芦苞镇国资国企改革发展实施方案》，出台《芦苞镇公有资产决策委员会议事规则》、《芦苞镇镇属企业混合所有制改革操作指引》、《芦苞镇镇属企业投资管理操作指引》等八项制度，优化国有资本布局，服务镇中心工作，健全议事规则，明晰决策权限，规范投资行为，强化投资监管。强化国有经营资产管理，扎实推进各项重点项目。在文化旅游、城市更新、产业协同方面，积极探索与各级国资、村集体经济、民营资本的深度合作，加强资源整合，助力芦苞经济社会发展。加快推进“大祖庙”景区项目、邻里中心、技师学院、芦苞同方医院混改项目、洞天漂流配套项目等项目落地，推动国资高质量发展。

（四）坚持区域协调，不断提升城乡发展水平

巩固提升乡村振兴综合改革试点成果，优化城乡环境，打造宜居宜业融合发展格局。推进城市品质提升三年行动，投入资金3000万元，推动“城市家具”清理整治、“江河两岸、沿路两边、高架桥下”环境整治行动、河湖“清四乱”、农房风貌改造提升等项目，推进城市绿化养护精细化，推动城市品质全方位提升。推进河涌治理工程，投入2513万元，河涌水库堤围管养、河涌清淤工作常态化，开展南丫涌、西河排涌以及山石湖排涌等河涌生态修复工程。实施绿美芦苞生态建设行动，投入503万元，开展森林质量提升行动，重点生态工程新造林抚育、古树名木保护提升行动。

（五）坚持以民为本，推动形成共建共治共享发展格局

坚定不移践行以民为本的发展思想，兜牢基本民生底线，补齐民生短板，持续推进基本公共服务均等化、可及性。2023年，全镇民生类支出20,941万元，占一般公共预算支出比重79.09%。推动教育优质均衡发展，教育支出6,036万元，进一步提高义务教育学校公用经费保障水平，多渠道增加普惠性学前教育资源，依法保障教师待遇，完成公办小学空调安装、灯光改造、设备更新等设施，优化教育环境。支持加强医疗卫生体系建设，医疗卫生支出2,790万元，保障基层医疗有序运转，推进公共卫生服务和家庭医生服务，完成社区卫生服务中心住院部改造。支持社会保障和就业体系建设，社会保障和就业支出622万元，投入建设社区老人活动中心、养老服务站点，儿童之家等公共服务机构，健全新时代社区服务体系，提升群众幸福感。加大底线民生补助资金投入，累计支出最低生活保障金、特困人员供养救助金、临时救助金、残疾人补贴、孤儿生活费等补助1,018万元，受惠对象超2.5万人。安排城乡居民基本医疗和养老773万元，群众基本生活得到进一步保障，社会保障网更加牢固。支持推进文化事业繁荣，投入263万元用于我镇公共文化事业发展，全面保障文化馆、图书馆、体育场所等文体场所建设运营经费，建立全镇首个自助图书馆，举办国潮庙会、美食嘉年华、开渔节、腊味节等节庆活动近20场，满足群众公共文化需求。

（六）聚集监管合力，理财管财效能增强

深入推进全面预算绩效管理，建立预算管理和绩效管理的融合机制，加强对预算编制、预算执行、预算监督的全流程管理，2023年选取32个项目进行项目事前预算绩效评审，涉及30个部门，项目申报总资金为4,418万元，建议入库项目核定金额2,601万元，核减总金额1,817万元，整体核减率为41.12%，对行政服务中心这一部门进行部门整体绩效目标评审。深化“数字财政”建设，深化预算编制执行监督，以系统为依托加强财政资金运行监控，针对重点项目资金使用效率开展监督，如工业园建设、水治理、城市绿化保洁等重点项目，力求提高项目支出的质量。强化责任约束，以预算单位完善内控机制为抓手规范财经管理，主管部门全覆盖对下属单位加强财经监督，专职监督机构履职尽责形成监督合力，构建各有侧重、分级监督、协同监管的财经监管格局。

2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，是全面建设社会主义现代化国家开局起步的重要一年。我镇财政总体平稳持续向好，但我们也清醒地看到，对标党和人民的新要求新期待，面对新发展阶段的新形势新挑战，我们还存在差距和短板，主要表现在：外部环境仍存在诸多不确定性, 财政收入增长仍将面临较大的压力。同时，收入增速趋缓与财政支出刚性增长的矛盾日益凸显。政府性资产资源统筹力度有待进一步加大，集中力量谋大事干大事的长效机制有待进一步健全。对于这些问题，我们将高度重视，积极采取措施加以解决。

第二部分 2024年预算草案

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好财政经济工作意义重大。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，按照区委、区政府和镇委部署，全面参与构建新发展格局，落实好结构性减税降费政策，坚持党政机关过紧日子，大力优化财政支出结构，兜牢基层“三保”底线，加强地方政府债务管理，严肃财经纪律，提高财政资金绩效，为我镇经济社会运行营造良好的基础环境。

一、财政预算草案

2024年，按照我镇经济社会发展的总体部署，全镇预计实现财政总收入99,323万元，其中：地方公共预算收入15,400万元，上级补助收入4,601万元；基金预算收入38,082万元，债务转贷收入41,000万元；国有资本经营预算收入240万元。

2024年，结合我镇经济社会发展的实际情况，预计实现财政总支出100,090万元。其中：地方公共预算支出30,675万元，公共预算上解支出2,115万元，基金预算支出26,060万元；债券支出41,000万元；国有资本经营预算支出240万元。

计划从基金预算调入12,000万元至一般公共预算统筹使用。

收支相抵，加上年滚存结余3,438万元，年终结余2,671万元。

二、政府债务情况

2024年我镇将继续做好新增债券申报发行工作，强化政府债务管理，积极为我镇经济建设发展特别是重大项目建设争取债券资金。进一步规范债务管理，财政预算优先安排政府债务到期还本付息资金。2024年全镇预计付息3,066.63万元，其中一般债券付息237.21万元，专项债券付息2,829.42万元。

三、2024年财政主要工作

2024年，我们将重点抓好以下工作：

（一）围绕全年目标任务，强化财政收支管理

　　强化财政收入征管，围绕实现全年财政收入目标，进一步完善财税工作协调机制，协同各部门落实收入组织工作，加强税源监管和分析力度，深入推进挖潜增收工作，持续培育税收增长点，做到财政收入有质量可持续。盘活低效用地，促企业转型升级，加快动竣工投产速度，力争税收突破6亿元。优化支出结构，坚持集中财力办大事，提高财政资金支出效率和使用效益，加大对保障改善民生、乡村振兴、生态环保等重点领域的财力保障，兜牢兜实“三保”底线。加强预算执行控制，严格按规定批复下达预算，加强预算执行动态监控，严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购。

　　（二）围绕民生持续改善，进一步提升民生保障水平

做好财政运行监测预警，加强资金调度和库款保障，兜牢兜实“三保”支出底线。厉行节约树牢过紧日子理念，健全过紧日子制度，严格过紧日子执行，强化过紧日子监督。坚持以人民为中心的发展思想，精打细算、节用裕民，聚焦社会保障和就业、教育、医疗卫生、养老等领域，持续加强基础性、普惠性、兜底性民生建设。支持义务教育、学前教育、职业教育发展，促进教育公平与质量提升。持续实施城市更新品质提升行动，支持开展安全生产专项整治、交通安全专项整治等工作，不断提升人民群众幸福感。

（三）围绕政府债券优势，用好债券促进项目建设

部门联动共同谋划。加强与发改、行业主管部门协同配合，积极申请地方政府债券，提高项目储备质量，统筹用好债券资金，努力做到开工建设一批、储备一批，拉动有效投资。对到期债务及偿债资金来源认真梳理和分析，提前谋划偿债资金的筹集和调度，做到提前研判预警、提前筹集资金和提前制订预案，确保按期偿还债务，防范债务风险。

（四）围绕精细化抓国资管理，推动国企提质增效

　　深化健全薪酬绩效管理制度、劳动用工管理办法、人事管理办法，形成管理人员能上能下、员工能进能出、薪酬能增能减的“三能”市场化经营机制，逐步完善公司章程、议事规则和配套制度，健全现代企业制度体系。多渠道盘活政府闲置资产，增加镇属国资体量，提高镇属企业融资能力。加强国有资产有效监管，定期对镇属国企开展资产管理审计工作。推动混改项目落地，深入参与市场，提高镇属企业盈利能力。

　　（五）围绕依法理财水平，进一步夯实财政管理基础

继续深入开展政府采购等领域地方财经秩序专项整治工作，切实维护财经秩序。进一步加大财会监督力度，完善财会监督体系和工作机制。强化财政投资评审监管，防范评审监管风险。继续完善预算绩效管理工作机制，通过抓好年度财政支出项目年度自评、财政再评价、评价结果反馈、反馈结果运用工作，继续推进预算绩效管理和预算管理的有机融合。深入推进财政法治体系建设，加快预算管理一体化建设，完善预算绩效管理体系，加强会计和国有资产管理，强化政府投资基金管理，提升财政管理水平。

各位代表，新征程任重道远，新使命奋进不息。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在镇委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，扛起财政担当，迈出铿锵步伐，奋力谱写芦苞新的业绩和篇章!

　　附件1：2023年佛山市三水区镇街预算执行情况表.xls

　　附件2：2024年佛山市三水区镇街预算草案.xls