第一部分 2022年预算执行情况

　　2022年是党的二十大召开之年，也是实施“十四五”规划的关键之年。一年来，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，在镇委镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，继续实施积极财政政策，强化资金资源全盘统筹，在稳增长、促改革、惠民生、防风险等方面综合施策，不断提升财政科学理财和可持续发展水平，推动全镇经济社会平稳健康发展。

　　一、地方一般公共预算收支执行情况   

　　2022年，全镇地方一般公共预算收入实现14,817万元，比2021年14,193万元增加624万元，增长4.4%，为年初预算15,088万元的98.2%；为财政预算调整数14,300万元的103.6%。地方一般公共预算收入14,817万元加上级补助收入5,420万元、债务转贷收入0万元、动用预算稳定调节基金4,832万元、上年项目结转133万元，收入总计25,202万元。

　　2022年，全镇地方一般公共预算预计支出20,278万元，比2021年15,550万元增加4,728万元，增长30.4%，为年初预算23,472万元的86.4%，为财政调整预算数22,530万元的90%。地方一般公共预算支出加上解支出2,400万元、债务还本支出0万元、结转下年支出项目77万元，安排预算稳定调节基金1,375万元，一般公共预算调出1072万元，支出总计25,202万元，实现收支平衡。（详见附件1表1）

　　二、地方政府性基金预算收支执行情况

　　2022年，全镇政府性基金预算收入实现3,019万元，比2021年5,441万元减少2,422万元，下降44.5%，为年初预算24,161万元的12.5%，为财政预算调整数11,720万元的25.8%。政府性基金预算收入加上级补助收入0万元、债务转贷收入6,000万元、上年结余结转2,340万元，一般公共预算调入1,072万元，收入总计12,431万元。

　　2022年，全镇政府性基金预算支出9,131万元，比2021年14,572万元减少5,441万元，下降37.3%，为年初预算22,492万元的40.6%，为财政预算调整数15,989万元的57.1%，政府性基金预算支出加上债务还本支出1,482万元、上解支出1,583万元、年终收支相抵结余结转资金235万元，支出总计12,431万元，实现收支平衡。（详见附件1表8）

　　三、地方国有资本经营预算收支执行情况

　　2022年，全镇国有资本经营预算收入实现0元，全镇国有资本经营预算支出0元。

　　四、其他执行情况

　　（一）2022年地方政府性债务管理情况

　　1.地方政府债务限额余额情况。2022年地方政府债务余额为26,313万元，其中：一般债务余额3,398万元，专项债务余额7,915万元,自平衡专项债券余额15,000万元。2022年地方政府债务余额比上年增加4,517万元。

　　2.全镇地方政府债务还本付息情况。2022年南山镇财政按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2022年南山镇地方政府债务还本共1,482万元，其中：一般债务还本0万元，专项债务还本1,482万元。2022年地方政府债务利息支出866万元，其中：一般债务利息支出120万元，专项债务利息支出746万元。

　　3.地方政府债券发行使用情况。2022年我镇发行地方政府债券共6,000万元，其中：新增债券5,000万元，为专项债券；再融资债券1,000万元，为专项债券。

　　（1）新增债券5,000万元，安排用于佛山市三水区南山镇工业园区基础设施建设项目。

　　（2）再融资债券资金1,000万元，安排用于归还2022年到期专项债券本金。

　　（二）南山镇重点项目支出执行情况（含一般公共预算和基金预算）

　　2022年我镇一般公共预算及基金预算安排迳口华侨经济区居民生活补贴及农业扶持补贴、新增债券佛山市三水区南山镇工业园区基础设施建设项目等重点项目支出共20个项合计15,234万元，其中：一般公共预算支出5,011万元、基金预算支出10,223万元。（详见附件1表9）

　　五、落实镇人大预算决议和财政工作情况

　　2022年镇财政认真落实镇人大第四届二次、三次人大会议预算决议要求，主动接受人大代表监督指导，全面贯彻《预算法》，发挥积极财政职能作用，不断调整优化财政支出结构，着力破解经济社会发展资金瓶颈，有效保障了各项工作取得新的进展。

　　（一）顶压奋进，财政运行总体平稳

　　一是财政收入稳中有升。强化统筹财税收入管理，完善综合治税促收工作机制，加强重点税源企业和重点项目管控，千方百计组织非税收入，主动追收历史欠税约172万元，努力克服经济下行压力影响，以超常规措施保住收入大盘。全年实现一般公共预算收入1.4817亿元，同比增长4.4%，完成年度目标任务103.6%。二是财政支出有的放矢。坚持以收定支、收支平衡的原则，集中财力兜牢兜实“三保”底线，全年“三保”支出1.33亿元。确保5000万元债券资金及时合规使用并形成实物工作量,持续形成投资拉动力。优化财政支出结构，更好发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，全年留抵退税缓税2800余万元，有力支持了市场主体的稳定和发展。积极盘活上级存量资金，统筹收回1724万元。大力压减“三公经费”支出，2022年同比下降55%。

　　（二）人民至上，群众有感财政有为

　　一年来，我们始终把保障和改善民生放在首位，不断加大民生事业投入，全年财政民生投入17,042万元，占一般公共预算比重超七成。投入155万元民生十件实事”和6件民生微实事，其中南山镇文化宫、择善卫生站、小学生舒心午睡工程建设效果良好，群众满意度高；投入872万元用于居民基本医疗保险及养老保险。全年累计发放最低生活保障金补贴193万元、老年人福利补贴137万元、发放军人优待金87万元，惠及困难群众1256人次；投入70万元卫生健康服务及疫苗等惠民项目，基本公共卫生服务供给温暖民心；投入126万元教育事业，助推教育事业优质发展。

　　（三）绿色发展，厚植镇域经济潜能

　　一是聚焦建设重点项目。投入5,000万元新增专项债券资金用于工业园区基础设施建设，大大提升招商引资环境；投入150万元用于南山大道及桥梁建设项目，有序推进城市道路畅通与安全；投入198万元用于生猪保供基地基础设施建设及周边设施改造。二是聚焦加强城乡融合。投入724万元支持美丽乡村建设，投入130万元用于四好农村公路，改善农村人居环境。三是聚焦发展全域旅游。投入60万元用于陈心陶科学家精神教育基地片区提升。投入101万元用于促进全域旅游提升。 四是聚焦促进生态经济。投入1,502万元用于城镇污水管网建设、大埗塘涌及旧漫水河涌水质提升项目，支持改善生态环境，全力攻坚水环境治理工作。投入352万元用于加强林业建设和生态保护。

　　（四）锐意改革，财政效能全面提升

　　为进一步深化财政领域体制机制改革，推进预算绩效管理一体化，完善“财事人”相适应的分配机制。我镇在实施新一轮区镇财政管理体制的基础上，制定《佛山市三水区南山镇财政预算绩效管理暂行办法》，突出收入实现绩效考核，落实大事要事保障清单机制，同时探索项目绩效管理，选取4个重点项目合计5,123万元纳入2022年度绩效考核范围。多次组织镇内部门加强债券业务培训，邀请区发改、区财政局及募投公司专家进行专业指导，积极谋划2023年债券项目，目前三大债券包已成功入省发改委项目库。规范我镇工程管理，开发完成“南山镇工程台账系统”。加强理财能力，财政管理各类大额账户存款利率均由从原来的0.3%提升到1.5%。推进公务用车经费预算定额管理，严格执行国库集中支付管理制度，规范财政资金拨付和使用程序，财政资金安全性和效益性不断提高。推动财会监督主责履行，进一步规范落实财政内控制度。加强财政窗口建设，转变工作作风，提升为部门服务意识，推进学习型财政建设，打造充满生机活力的财政队伍。

　　2022年我镇财政预算执行情况良好，但仍存在一些困难和问题，主要是：财政稳增长基础尚未稳固，财政收支平衡调度面临较大挑战，基础建设、社会民生保障方面还有短板，管财理财水平仍待进一步提升等。对此，我镇将坚持问题导向，以更强的责任担当、更务实有效的举措，认真加以解决。

第二部分 2023年预算草案

　　2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是南山镇高质量发展的关键之年。2023年我镇财政工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧扣高质量发展主题，推动积极的财政政策加力提效、更可持续，纵深推进财政体制创新，全面提升科学理财和统筹发展的能力，促进财政运行稳健有序、增量提质，为南山打造湾区北部绿色发展示范镇积极贡献力量。

　　一、地方一般公共预算收支草案

　　2023年全镇地方一般公共预算收入计划实现13,649万元，（按2022年同口径计算,一般公共预算收入计划实现15,800比2022年执行数14,817万元增加983万元，增长6.6 %）。全镇地方一般公共预算收入加上级补助收入3,756万元、动用预算稳定调节基金1,375万元、从政府性基金调入3,800万元及上年项目结转77万元，减上解支出890万元，全镇一般公共预算可支配财力为21,767万元。按此可支配财力，计划安排全镇地方一般公共预算支出21,767万元，比2021年执行数20,278万元增加1,489万元，增长7.3%，债务还本支出0万元。实现收支平衡。（详见附件2表1）

　　二、地方政府性基金预算收支草案

　　2023年，全镇地方政府性基金预算收入计划实现14,480万元，比2022年执行数3,019万元增加11,461万元，增长379.6%，其中:国有土地使用权出让收入14,380万元、污水处理费100万元。政府性基金预算收入加上年结余结转资金235万元、债务转贷收入673万元，收入总计15,388万元。按照“量入为出，专款专用”的原则，政府性基金预算支出计划安排9,246万元，比2022年执行数9,131,万元增加115万元，增长1.3%，安排债务还本支出673万元、上解支出1,669万元、调出资金3,800万元，实现收支平衡。（详见附件2表8）

　　三、地方国有资本经营预算收支执行情况

　　2023年，全镇地方国有资本经营预算收入实现24万元，全镇地方国有资本经营预算支出0万元，国有资本经营预算结余24万元。（详见附件2表9）

　　四、其他预算编制情况

　　（一）南山镇2023年重点项目支出预算安排情况（含一般公共预算和基金预算）。2023年我镇一般公共预算及基金预算安排迳口华侨经济区居民生活补贴及农业扶持补贴、乡村振兴及农业供给侧结构性改革等重点项目支出共21个项合计10,375万元，其中：一般公共预算支出3,294万元、基金预算支出7,081万元。（详见附件2表11）

　　（二）2023年预算编制绩效管理工作开展情况。认真落实全面预算绩效实施，从镇属各部门的专项经费中各选取一个项目纳入2023年度绩效申报范围，对32个项目合计8,609万元开展事前绩效评审，并选取4个重点项目委托第三方机构进行绩效事前评审、事中绩效监督、事后绩效评价管理，强化绩效结果的运用，提升预算安排的科学性和精准度。

　　五、人大准前已安排资金情况

　　为有效保障日常运作、落实人员工资及五保供养、残疾补贴、高龄津贴等社会保障措施，我镇在2023年镇人大未审议批准前，安排资金1065万元用于妥善处理以上事项，其中：人员经费支出852万元，公用经费支出0万元、专项经费支出213万元。（详见附件2表12）

　　六、2023年工作计划

　　2023年，我们将认真落实本次人大关于预算的审查意见和相关决议决定，聚焦转型升级、乡村振兴、城乡建设、民生保障、生态建设、文化事业，更好发挥财政职能作用，扎实做好各项重点工作，确保完成全年财政目标任务。

　　（一）聚焦主业促收入。强化综合治税促收系统谋划和节奏把握，加强收入形势分析研判和前瞻谋划。深入开展税源调查，发掘重点领域存在的潜在税源，加强一次性税源的跟踪落实，努力堵塞税收漏洞。强化财税、自然资源、住建等收入部门的沟通协调，完善地方税种协同办税机制，提升重点税源的征管效能。做实做细土地出让计划，加快实现土地收入和契税入库。积极盘活处置各项政府资源资产。推动财政国资并驾齐驱、互补循环，共同带动收入增长，全力争取上级专项资金和债券资金，推动财政收入提质增量，全力稳住财政收入大盘。

　　（二）立足全局谋发展。提高财政资金精准投入水平，有保有压，增强大事要事保障能力。安排2,518万元全力保障乡村振兴工作，大力发展现代都市农业。安排208万元推出文旅系列宣传，激活文旅产业潜能，促进全域旅游发展。安排1,226万元对城市品质有效提升,优化城镇功能布局。安排4,053万元大力支持生态保护和环境污染治理，不断完善漫水河流域环境综合治理，充分发挥富硒资源优势，守好北部生态屏障。安排3,548万元继续加大民生投入力度，做好就业、教育、社保、医疗、养老等领域财政资金保障，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。严控基建投资规模，大力压减项目支出，当好“铁公鸡”、打好“铁算盘”，精打细算，以政府过“紧日子”夯实人民过“好日子”。

　　（三）创新改革促效能。一是加强数字化财政管理体系建设，重点加快“数字财政”系统及工程管理库系统发展，把数据应用作为财政管理提质增效的重要推手，从而促进预算管理一体化建设，全面提高财政管理水平。二是加强绩效预算管理，提高资金使用效益。严格执行《预算法》，深化“先谋事、再用钱”，坚持以收定支，优化调整支出结构，建立大事要事保障机制，做到控支出、强保障，不断提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，确保把财政资金用在刀刃上、用出高效益。

　　（四）筑牢防线保安全。一是构建财政风险的预警指标体系，加强防范政府性债务和隐性债务风险，进一步强化政府债务预算管理，坚决遏制债务增量，有序化解存量债务，积极稳妥推进政府隐性债务化解。二是抓住财政管理中的薄弱环节、风险隐患，有针对性地开展自查和专项检查，查纠各类违规问题，规范财经秩序，实现对财政业务的事前防范、事中控制、事后监督，筑起财政资金“安全防火墙”。三是规范政府公共预算信息公开力度，扩大信息公开范围，细化预决算公开内容，实现财务阳光预算和透明化，自觉接受人大和社会各界监督

　　风好正是扬帆时，我们将紧紧围绕在以习近平同志为核心的党中央周围，在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，凝心聚力，真抓实干，在建设湾区北部绿色发展示范镇的新征程中乘风破浪，勇往直前，闯出一条具有南山特色的绿色高质量发展之路。

　　    附件：1.2022年佛山市三水区南山镇预算执行情况表.xls

                      2.2023年佛山市三水区南山镇预算草案.xls