第一部分 2023年预算执行情况

　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。一年来，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，在镇委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，南山镇财政聚焦省委“1310”具体部署、“百千万工程”具体部署和市委“515”高质量发展目标任务，坚持稳中求进、难中求进，始终凝心聚力，优化财政资金保障，努力实现财政工作向上向好发展。

　　一、地方一般公共预算收支执行情况   

　　2023年，全镇地方一般公共预算收入实现14,562万元（按2022年全口径计算,2023年一般公共预算收入实现16,140万元比2022年执行数14,817万元增加1,323万元，增长8.9 %，为年初预算15,800万元的102.2%）；为财政预算调整数13,649万元的106.7%。地方一般公共预算收入14,562万元加上级补助收入8,521万元、债务转贷收入0万元、动用预算稳定调节基金1,500万元、上年项目结转77万元，收入总计24,660万元。

　　2023年，全镇地方一般公共预算预计支出16,914万元，比2022年20,278万元减少3,364万元，下降16.6%，为年初预算21,767万元的77.7%，为财政调整预算数19,892万元的85%。地方一般公共预算支出16,914万元加上解支出2,122万元、债务还本支出0万元、结转下年支出项目0万元，安排预算稳定调节基金3,824万元，一般公共预算调出1,800万元，支出总计24,660万元，实现收支平衡。（详见附件1表1）

　　二、地方政府性基金预算收支执行情况

　　2023年，全镇政府性基金预算收入实现1,094万元，比2022年3,019万元减少1,925万元，下降63.8%，为年初预算14,480万元的7.6%，为财政预算调整数6,575万元的16.6%。政府性基金预算收入1,094万元加上级补助收入400万元、债务转贷收入10,670万元、上年结余结转235万元，一般公共预算调入1,800万元，收入总计14,199万元。

　　2023年，全镇政府性基金预算支出13,410万元，比2022年9,131万元增加4,279万元，增长46.9%，为年初预算9,246万元的145%，为财政预算调整数14,818万元的90.5%，政府性基金预算支出13,410万元加上债务还本支出673万元、上解支出23万元、年终收支相抵结余结转资金93万元，支出总计14,199万元，实现收支平衡。（详见附件1表8）

　　三、地方国有资本经营预算收支执行情况

　　2023年，全镇国有资本经营预算收入实现0万元，全镇国有资本经营预算支出0万元。

　　四、其他执行情况 

　　（一）2023年地方政府性债务管理情况

　　1.地方政府债务限额余额情况。2023年地方政府债务余额为38,085万元，其中：一般债务余额3,398万元，专项债务余额7,913万元,自平衡专项债券余额26,774万元。2023年地方政府债务余额比上年增加11,771万元。

　　2.全镇地方政府债务还本付息情况。2023年南山镇财政按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2023年南山镇地方政府债务还本共673万元，其中：一般债务还本0万元，专项债务还本673万元。2023年地方政府债务利息支出949万元，其中：一般债务利息支出120万元，专项债务利息支出829万元。

　　3.地方政府债券发行使用情况。2023年我镇发行地方政府债券共10,670万元，其中：新增债券10,000万元，为专项债券；再融资债券670万元，为专项债券。

　　（1）新增债券10,000万元，安排用于佛山市三水区南山镇粤港澳大湾区现代都市农业综合示范基地周边基础设施建设项目。

　　（2）再融资债券资金670万元，安排用于归还2023年到期专项债券本金。

　　（二）南山镇重点项目支出执行情况（含一般公共预算和基金预算）

　　2023年我镇一般公共预算及基金预算安排迳口华侨经济区居民生活补贴及农业扶持补贴、新增债券佛山市三水区南山镇粤港澳大湾区现代都市农业综合示范基地周边基础设施建设项目支出共21个项目合计17,984万元，其中：一般公共预算支出4,286万元、基金预算支出13,698万元。（详见附件1表9）

　　五、落实镇人大预算决议和财政工作情况

　　2023年，镇财政坚决落实镇第四届人大四次、五次会议预算决议要求，主动接受人大代表监督指导，全面贯彻《预算法》要求，按照稳中求进的总基调，统筹兼顾，切实发挥财政职能作用，不断调整优化财政支出结构，强化财政收支管理，有效保障了各项工作取得新的进展。

　　（一）坚持稳中求进，保持财政平稳运行

　　积极面对经济下行压力，强化统筹财税收入管理，完善综合治税促收工作机制，加强重点税源企业和重点项目管控，依法依规实现非税收入。坚持以收定支、收支平衡的原则，集中财力兜牢兜实“三保”底线，全年“三保”支出13,912万元。抢抓上级积极财政政策资源，获批新增专项债券额度10,000万元，规模创历史新高，聚焦南山镇重点领域和基础设施，为改善我镇投资营商环境补充了可观的资金；协助完成全区首个拆旧复垦项目106.566亩竞价交易，成功向区申请专项转移支付资金。积极盘活存量资金，统筹收回结存两年以上存量资金211万元，调整用于重点急需领域。大力压减“三公经费”支出，2023年同比下降20%。

　　（二）坚持以人为本，集中财力保障民生

　　一年来，南山镇始终坚持以人民为中心的发展思想，把保障和改善民生放在首位，不断加大民生事业投入，全年财政民生投入17,729万元，占一般公共预算比重超七成。高位推进2023年度10件民生实事和4件民生微实事落实。投入700多万元用于校园文化建设、舒心午睡工程和基础设施建设，办学条件进一步完善。投入489万元用于居民基本医疗保险及养老保险。全年累计发放最低生活保障金181万元、老年人福利补贴及敬老院服务费172万元、残疾人津贴229万元，惠及特殊困难群众1260人次；投入272万元改善卫生健康服务等便民项目，实现漫江社区卫生服务中心夜诊和择善卫生站开业，基本公共卫生服务供给温暖民心；投入410万元用于教育事业，助推教育事业高质量发展。

　　（三）坚持绿色发展，助推经济高质量发展

　　一是夯实园区配套设施基础。投入10,000万元新增专项债券资金用于粤港澳大湾区现代都市农业综合示范基地周边基础设施建设项目，丰富南山镇可持续造血能力，在绿色农业、绿色工业、绿色文旅等方面发力攻坚，高质量发展绿色经济；二是建设美丽宜居村。投入资金1160万元，完成了六和村委邓边片区14条美丽宜居村改造提升。投入201万元用于改造提升“四好农村路”，改善农村人居环境。三是扎实推进河涌治理。投入30万元提升改造旧漫水河生态廊道，对64.8公里主干内河涌、11座水库坝体进行常态化保洁和堤围维护。四是持续促进生态经济。投入1,774万元用于城镇污水管网建设、467万元用于大埗塘涌及旧漫水河涌水质提升项目，支持改善生态环境，全力攻坚水环境治理工作。投入327万元加强林业建设和生态保护。

　　（四）坚持深化改革，全面提升财政运行效率

　　一是持续推动预算绩效管理提质增效，坚持“先谋事，再谋钱”，严格按照《佛山市三水区南山镇财政预算绩效管理暂行办法》，加强预算绩效管理全方位、全过程、全覆盖体系建设，选取重点项目约10,000万元，纳入2023年度绩效考核范围。二是积极谋划2024年债券项目，成功完成四个新增债券和一个续发债券项目包银行募投，力促五个债券包成功发债。三是规范我镇工程管理，“南山镇工程台账系统”正式启用，进一步完善我镇政府工程数据信息化建设，助力“百千万工程”高质量发展。四是开展固定资产清查和入账工作，进一步加强对我镇固定资产的管理，提高资产使用效益，确保资产安全和完整。五是持续深化“数字财政”建设，加强数字财政系统的数据管理，以系统为依托加强财政资金运行监控，不断提高财政资金安全性和效益性。

　　2023年我镇财政预算执行情况良好，但面对新发展阶段的新形势新挑战，仍存在一些困难和问题，主要是：收入来源单一薄弱，财政增收基础不稳，刚性支出逐年增加，财政收支平衡调度面临较大挑战，基础建设、社会民生保障方面还存在短板，财政运行和管理机制仍有待完善，资金使用效益仍需进一步加强等。对此，我们将坚持问题导向，以更强的责任担当、更务实有效的举措，认真加以解决。

第二部分 2024年预算草案

　　2024年是中华人民共和国成立75周年，是全面贯彻落实党的二十大精神的重要一年，是实施“十四五”规划目标的攻坚之年。2024年我镇财政工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持“以定收支”总基调，完整、准确、全面贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，进一步树立过“紧日子”理念，以绿色高质量发展为指引，切实优化财政支出结构，加大重点领域保障力度，严控一般性支出，落实“四个压减”目标任务，谋划财政资金统筹整合，为实施“百千万工程”保驾护航。

　　一、地方一般公共预算收支草案

　　2024年全镇地方一般公共预算收入计划实现14,588万元，比2023年执行数14,562万元增加26万元，增长0.2%。全镇地方一般公共预算收入14,588万元加上级补助收入3,036万元、债务转贷收入1,100万元、动用预算稳定调节基金3,824万元、从政府性基金调入1,000万元，减上解支出1,389万元，债务还本支出1,102万元,全镇一般公共预算可支配财力为21,057万元。按此可支配财力，计划安排全镇地方一般公共预算支出21,057万元，比2023年执行数16,914万元增加4,143万元，增长24.5%，实现收支平衡。（详见附件2表1）

　　二、地方政府性基金预算收支草案

　　2024年，全镇地方政府性基金预算收入计划实现12,207万元，比2023年执行数1,094万元增加11,113万元，增长1015.8%，其中:国有土地使用权出让收入11,917万元、污水处理费收入100万元、其他政府性基金收入190万元。政府性基金预算收入加上年结余结转资金93万元、债务转贷收入7,200万元，收入总计19,500万元。按照“量入为出，专款专用”的原则，政府性基金预算支出计划安排15,740万元，比2023年执行数13,410万元增加2,330万元，增长17.4%，安排债务还本支出1,400万元、上解支出1,360万元、调出资金1,000万元，实现收支平衡。（详见附件2表8）

　　三、地方国有资本经营预算收支执行情况

　　2024年，全镇地方国有资本经营预算收入计划实现40万元，全镇地方国有资本经营预算支出40万元，国有资本经营预算结余0万元。（详见附件2表9）

　　四、其他预算编制情况

　　（一）南山镇2024年重点项目支出预算安排情况（含一般公共预算和基金预算）。2024年我镇一般公共预算及基金预算安排迳口华侨经济区居民生活补贴及农业扶持补贴、乡村振兴及农业供给侧结构性改革等重点项目支出共23个合计17,169万元，其中：一般公共预算支出4,196万元、基金预算支出12,973万元。（详见附件2表11）

　　（二）2024年预算编制绩效管理工作开展情况。认真落实全面预算绩效实施，从镇属各部门的专项经费中各选取一个项目纳入2024年度绩效申报范围，对36个项目合计8,322万元开展事前绩效评审，并选取4个重点项目委托第三方机构进行绩效事前评审、事中绩效监督、事后绩效评价管理，强化绩效结果的运用，提升预算安排的科学性和精准度。

　　五、人民代表大会准前已安排资金情况

　　为有效保障日常运作、落实人员工资及五保供养、残疾补贴、高龄津贴等社会保障措施，我镇在2024年镇人民代表大会未审议批准前，安排资金969万元用于妥善处理以上事项，其中：人员经费支出798万元，公用经费支出0万元、专项经费支出171万元。（详见附件2表12）

　　六、2024年工作计划

　　2024年，我们将认真落实人民代表大会关于预算的审查意见和相关决议决定，聚焦“百千万工程”、产业发展、乡村振兴、文旅提质、城乡建设、生态保护、基层治理、民生保障等方面，更好发挥财政提质增效作用，扎实保障各项重点工作，确保完成全年财政目标任务。

　　（一）紧盯全年目标，强化财政收入支出管理

　　面对上级补助逐年递减安排，南山镇将围绕实现全年财政收入目标，把抓收入作为首要任务。一是对重点税源进行跟踪管理，以招商项目落地、土地出让交易、历史欠税追缴等方面为抓手深耕深挖，做到应收尽收。二是全力拓源抓非税，加强与自然资源、经发和国资等部门沟通联动，做好土地出租、资产处置等非税收入的组织工作，确保相关收入规范有序入库，不断增强综合财力。三是密切跟踪研判中央、省、市、区政策最新动向，积极争取上级专项资金和政府债券资金，增加年内可用财力。全方位落实要素保障，加快债券资金支出进度，为基础设施提速建设提供有力资金保障。四是坚持非债券项目不新增大额工程，积极落实“四个压减”目标任务，精打细算，以政府过“紧日子”，夯实人民过“好日子”。

　　（二）紧盯资金投入，增强大事要事保障能力

　　以头号工程力度保障“百千万工程”，促进城乡区域全方位协调发展。一是安排1,978万元全力保障乡村振兴工作，大力发展现代都市农业。二是安排111万元支持文旅系列宣传，激活文旅产业潜能，促进全域旅游发展。三是安排1,556万元对城市品质有效提升,优化城镇功能布局。四是安排964万元大力支持生态保护和环境污染治理，不断完善漫水河流域环境综合治理，守好北部生态屏障。五是安排2,667万元继续加大民生投入力度，做好就业、教育、社保、医疗、养老等领域资金保障，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

　　（三）紧盯多元力量，优化做强国有资本布局

　　一是强化预算绩效管理，调整优化支出结构，提高财政运行质量，推进财政资金统筹使用。深化“筹融资专项行动”，多元化调动各方力量，积极争取国债、专项债、上级资金、银行贷款、社会资本等资金，为城镇发展和重点项目建设提供资金保障。二是走好“两步法”挖掘闲置资产价值。在全面清查、摸清家底基础上，按照部门自行盘活、财政集中统筹等分步骤分阶段推动全镇行政事业单位低效闲置资产处理工作，充分挖掘闲置资产价值。三是积极发挥“财政+国企+金融”投融资模式作用，把“资源变资产变资金”，支持引导国资入市经营，深挖现有国企经营业务的增值潜力和延伸产业链，拓宽国企经营业务板块，发挥国资服务民生、城市运营、生态建设作用，承接政府工程类、采购类项目，实现财政资金集中投入、国有资源充分挖掘、国有资产保值增值、国有资本功能放大等关键目标。

　　古语云：有志者，事竟成；破釜沉舟，百二秦关终归楚；苦心人，天不负；卧薪尝胆，三千越甲可吞吴。2024年，我们将紧紧围绕在以习近平同志为核心的党中央周围，在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，凝心聚力，真抓实干，在打造生态与发展共融的“湾区香格里拉”的新征程中锐意进取、开拓创新，为南山实现绿色高质量发展贡献财政力量。

　　附件：1.2023年佛山市三水区南山镇预算执行情况表

　           　2.2024年佛山市三水区南山镇预算草案

　　           3.2024年佛山市三水区南山镇预算项目绩效目标申报表