搜索
网站支持IPv6

乐平镇、三水工业园区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案报告

发布时间:2017-02-17 10:38:00 来源:三水区乐平镇政府 【字号:

 

——2017年2月16日在乐平镇第十七届

人民代表大会第一次会议上

镇委委员   李冬青

 

各位代表:

受镇人民政府委托,我向大会报告乐平镇、三水工业园区2016年度财政预算执行情况和2017年财政预算草案,请予以审议,并请列席会议的同志提出意见。

 

第一部分  乐平镇、三水工业园区2016年财政预算执行情况

 

2016年,我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下,在镇人大的监督指导下,紧紧围绕“一路一河一基地”的战略部署,立足“重民生、促收入、控支出、保重点”,坚持科学化、精细化管理,较好地完成了财政工作的各项任务。

一、2016年预算执行情况

2016年,乐平镇实现财税入库总额26.26亿元,比上年增收4.4亿元,同比增长20.22%;一般公共预算收入102,818.1万元,为年初预算的105.05%,比上年增收17,690万元,同比增长20.78%;政府性基金预算收入46,365.1万元,为年初预算的25.3%,比上年减118,271万元,同比减71.8%;财政专户管理资金收入19.5万元,加上上级补助收入10733.3万元、年末区财政多拨2016年镇级分成款1562.5万元、债务转贷收入94,979万元以及上年结余11,942万元,镇可支配财力为268,419.5万元,比上年减少13070.10万元,同比减4.6%

财政支出268,181.9万元,完成年初预算目标的84.6%,比上年减支13,070.10万元,同比减4.6%。其中:一般公共预算支出64,489.4万元,为年初预算的82.7%,比上年减21,442.9万元,同比减25%;上解支出50,624.5万元,基金支出53,435.1万元,财政专户管理资金支出0万元,债务还本支出99,632.9万元。2016年财政预算收支情况详见附表一至表三)

二、2016年预算调整情况

2016年全镇年初预算收支总额为306,290.3万元(含上年结余7,288.1万元)。由于受经济下行等多种因素影响,2016年财政实际收入256,477.6万元,支出268,181.9万元。

(一)一般公共预算收入由年初预算的97,870.7万元调整为102,818.1万元;上级补助收入由年初预算的9,906.3万元调整为10,733.3万元;加上年末镇级分成清算款1,562.5万元,债务转贷收入94,979万元,合共210,092.90万元。一般公共预算支出由年初预算的70,119.8万元调整为64,489.4万元,上解支出由年初预算的37,657.2万元调整为50,624.5万元。

(二)政府性基金预算收入由年初预算的183,331.7万元调整为46,365.2万元。政府性基金预算支出由年初预算的183,331.7万元调整为53,435.10万元。

(三)财政专户管理资金预算收入由年初预算的3,958万元调整为19.5万元。财政专户管理资金预算支出由年初预算的3,958万元调整为0万元。

(四)国资收益经营预算收入由年初预算的3,935.5万元调整为0万元。国资收益经营预算支出由年初预算的3,935.5万元调整为0万元。2016年预算调整情况详见附表四至表五)

三、2016年财政主要工作情况

(一)重增收,进一步增强财政实力

针对全球经济复苏缓慢,经济下行压力不断增大,企业经营环境严峻等形势,深入开展收入调研,为采取促收措施、培育财源基础提供支撑和依据。大力推动综合治税,实施财税部门联动,信息共享新模式,建立税收征收档案,完善重点税源监控。推行办事缴费“一门式”便民服务,科学组织国有资产经营收入,提高非税收入对财政收入的贡献水平。通过上述措施,财政实现了总量突破、质量渐优、增长提速。全镇财税总收入26.26亿元(三级库总收入),地方财政公共预算收入10.28亿元,首次突破10亿元大关,同比增长20.78%,增长幅度位居全区七个镇街前列,实现了高基数下的高增长,在总量和速度提升的同时也确保了收入的质量,税收占财政公共预算收入的78%。

(二)促发展、进一步夯实财源基础

镇财政将上级返还的55%公共预算收入及工业用地出让收入划拨三水工业园区用作园区扩容和发展,2016年拨付4.06亿元财政资金用于三水工业园区开发建设,全面铺开汽车产业园、电子商务园以及工业园核心区的基础设施建设。拨付福田汽车、日丰、恒力泰、兴发等重点企业技改及科技创新培育资金9632万元,扶持龙头企业创新发展,建立品牌、实现行业领先。通过PPP模式投入2.3亿元用于园区环保配套工程建设,乐平生活污水处理二期、园区南部污水处理厂建成投入使用,南边、范湖污处理厂动工建设。2016年,纳税超千万元企业达到43家,比2015年增加8家,新增纳税3.04亿元,增长25.65%,财政资金投向园区企业及重点建设领域,优化产业发展的载体功能,筑牢财政财源建设的坚实基础。

(三)保民生、进一步优化支出结构

全年投入6,271万元,用于全镇绿化和保洁养护支出,确保全镇环境整洁美丽;投入 5,037万元用于群众购买医保、社保,构建健全的社会保障体系;投入10,955万元用于教育支出,教育水平在全区七个镇街中保持领先;投入1,379万元用于公共卫生事业服务项目,人均超过45元/人的上级规定标准;投入6,238万元,用于低保、残疾人生活保贴的发放,保障低收入人群的生活所需。民生微实事等惠民工程已在全镇铺开,村级服务站建设即将全面完工。

(四)推改革,进一步创新理财手段

加快推进国库集中支付制度改革,完成全部预算单位、国库集中支付零余额财户开设和公共经费预算授权支付工作,部门经费已全部实行国库集中支付,部分专项也在试行之中;在2015年七镇街率先推行公务卡改革的基础上,今年全面铺开公务卡结算,不再支付现金。全面实行公务卡和国库集中支付改革,增强了财政资金的透明度,提高了财政资金使用效率,降低资金支出风险,保证了财政预算的执行力和调控能力。

(五)强管理,进一步严谨财政监督

建立融资预算管理制度,动态监控政府性债务各项指标,有效防范债务风险;建立基建工程预结算财政审价制度,全年节约资金3400万元;建立合同信息管理系统,完善财政内部控制,提高财政自身“免疫力”。

2016年我镇财政预算执行情况良好,但也存在一些问题:一是税源构有待优化,第三产业税收入库占比仍然较低。二是收支矛盾日益突出,政策性和刚性支出压力逐年增加,财政综合保障能力仍有待提升。三是财政经营理念有待加强,统筹调配能力有待提高等。对此,我们在今后工作中认真加以研究解决。

 

第二部分  乐平镇、三水工业园区2017年预算草案

 

2017年财政工作的指导思想是:按照乐平镇第十三次党代会的部署,坚持“产业强镇、城乡融洽、绿色发展、民生共享”的发展理念,增强“执行落实”和“服务发展”意识,创新理财思路、提高经营统筹能力,发挥财政在促进转型升级、推进园区服务、增进民生福祉等方面的重要作用,为乐平镇、三水工业园区建设提供坚实的财力保障。

一、2017年乐平镇、三水工业园区预算收支计划

为确保乐平镇各项民生事业的发展及三水工业园区基础设施建设的资金需求,根据“以收定支、收支平衡、略有结余”原则,结合2017年三水区调整区、镇财政分成比例,按新的财政分成口径,2017年乐平镇、三水工业园区拟安排镇园一般公共预算收入65,479万元,与2016年决算同口径对比增长13%;政府性基金预算收入129,855万元,加上上级补助收入3,544万元、体制专项补助收入17,000万及上年结余237.6万元,园镇将可支配财力共216,115.6万元。2017年园镇拟安排支出215,878万元,其中:一般公共预算支出48,745万元,上解支出20,278万元,政府性基金支出146,855万元。(2017年财政预算草案详见附表六至表八)

二、2017年财政工作计划

(一)聚财有方,力促综合财力有新提升

加强财税部门与企业的沟通联系,主动为企业排忧解难,提供更优质便捷的服务。科学预测经济运行形势,深入分析财税收入的有利和不利因素,主动研判重点税源、主要行业、主体税种收入走势,谋划好全年财政收入的稳步增长。继续完善财税一体、信息共享等综合治税运行机制,加强土地使用税、土地增值税等专项治税工作。落实“营改增”政策,推动企业在三水工业园区设立区域性总部,扶持企业做大做强,增强企业持续发展之力,做到“放水”养鱼,水涨船高,最终提升企业对地方税收贡献水平。实施“中聚、东进、南优、西拓、北提”策略,优化功能布局,带动区域价值提升,增强乐平综合财力。

(二)用财有度,力促服务发展有新成效

促进三水工业园区建设。创新资金运作思路,增强财政经营统筹能力,有效整合和利用公共资源,发挥财政杠杆作用,加强与银行、社会资金联动,组建全区首家区镇企三方合作创投基金,形成多渠道,多元化的投入机制,筹集资金推进产业园区建设、土地利用和扶持企业发展壮大等;促进城乡一体化建设。抢抓“三旧”改造政策最后时机,推进旧城区及旧园区厂房改造步伐,加快乐平公交站等一批交通项目建设,加快推进新农村建设和美丽乡村建设;促进产业转型升级,落实产业扶持政策和资金,支持企业自主创新,促进智能制造产业发展,鼓励企业增资扩产、技改提升和清洁生产,支持传统产业优化提升。加大人才引进和科技创新的扶持力度,落实“揽月行动”计划,支持培育研发中心等创新平台建设。支持工业园区综合配套设施打造提升,加快与周边区域交通路网衔接,完善园区载体建设,增强园区“造血”功能。促进“广府小镇、创智小镇”建设,突出“城产人”融合,提升乐平知名度及软实力。

(三)配财有序,力促民生事业有新发展

重点保障安排乐平镇“十件民生实事”资金,着力推进“民生微实事”和惠民实事,整治辖区内交通和水浸黑点,改善公共交通系统等群众关心关注的民生项目。支持创新社会服务管理,以政府购买服务的方式,鼓励社会组织和群众参与社区服务、居家养老及退管等公共服务和社会事务管理。落实乐平涌、左岸涌、西南涌等内河涌的环境综合整治,确保水质持续改善,提升乐平人民人居环境质量。严格控制一般性支出,加强民生支出资金的综合统筹和动态管理,加快推进三江、范湖、南边三大片区市政改造建设、基层社区公共卫生服务站建设、公办学校建设等民生项目,创建“平安乐平”,使有限的财政资金办好更多的民生实事,增强乐平人民群众的获得感和幸福感。

(四)管财有规,力促财政管理有新效益

深化公众参与式预算编制改革,增加群众参与财政资金分配意识,构建阳光财政,提升财政科学理财水平和资金使用效益;加强镇级财政管理,完善合同信息综合管理系统,确保财政资金安全;健全财政资金监管体系,推进镇级预算单位公务卡结算管理改革,强化国库集中支付力度,完善工程预结算财政审价制度,增强财政资金运行动态监管,优化财政管理程序和环节,促进财政综合管理工作提速增效。

各位代表,让我们在镇委、镇政府的坚强领导下,在镇人大的有力监督下,在各部门的支持配合下,团结奋进,创新有为,务实高效,努力完成各项财政工作任务,为“一路一河一基地”建设作出积极贡献!