今年以来,我区土地交易市场活跃，政府性基金预算增收明显，同时受支出政策变动等因素的影响，一般公共预算支出和政府性基金预算支出出现较大增减变动。根据《预算法》相关规定，结合我区1—11月财政预算收支执行情况和区委区政府重点工作安排，按照“量入为出、收支平衡”的原则，现拟对佛山市三水区2017年财政预算进行第四次调整。现将具体调整情况报告如下：

一、一般公共预算收支调整情况

（一）收入预算调整。全区一般公共预算总收入本次调增14,598万元，预计全年实现731,565万元，比年初预算615,621万元调增115,944万元。

1.上级补助收入调整为132,087万元，本次调增10,411万元。

2.债务转贷收入调整为3,630万元，本次调增1,678万元。

3.动用稳定调节基金30,406万元，本次动用2,509万元。

（二）支出预算调整。一般公共预算支出总计本次调增13,421万元（其中区直属调增15,721万元；街道调减2,300万元），预计全年完成711,325万元，比年初预算615,621万元调增95,704万元。

区直属一般公共预算支出本次调增15,721万元，具体情况如下：

1.区直属一般公共预算支出项目调增16,571万元，主要是：

（1）用收回区直属部门项目结余资金及本次动用的稳定调节基金安排“2017年畜禽禁养区养殖场清理工作启动资金”等急需项目资金15,334万元。

（2）上级增加下达补助增加支出10,411万元。

（3）收回区直属部门项目资金共9,174万元，其中收回上年结转项目资金2,854万元，收回2017年预算安排项目资金6,320万元。

2.债务转贷收入归还存量债务本金增加支出1,678万元。

3.因财政供养人员变动及机关养老改革政策调整收回基本支出2,528万元。

（三）一般公共预算结余结转情况。

经上述收支调整后，预计年终结余结转20,240万元。

二、政府性基金预算收支调整情况

（一）收入预算调整。政府性基金预算总收入本次调增145,060万元，预计全年实现1,380,844万元，比年初预算449,492万元调增931,352万元。

1.政府性基金预算收入调整为1,219,450万元，本次调增124,849万元。主要是国有土地使用权出让收入调增124,873万元。

2.上级补助收入调整为20,979万元，本次调增20,211万元。

（二）支出预算调整。政府性基金预算支出总计调整为1,363,213万元，本次调增172,292万元，比年初预算447,236万元调增915,977万元。本次调增主要是国有土地使用权出让收入安排的支出增支167,533万元。调整具体情况如下：

1.区直属本次调增97,045万元。

（1）国有土地使用权出让收入超收安排的支出71,673万元。

（2）上级下达补助资金增支20,211万元。

（3）土地出让收入历年结余安排的支出6,843万元，包括安排禁养区畜禽养殖场清理资金等项目资金6,893万元，收回土地出让收入历年结余安排支出50万元。

（4）收回区直属部门项目资金共1,682万元，其中收回上年结转项目资金300万元，收回2017年预算安排项目资金1,382万元。

2.补助西南街道城市基础设施配套费调增3,908万元。

3.划拨镇（街道）国有土地使用权出让收入超收款本次调增71,339万元。

（三）基金预算结余结转情况。

经上述收支调整后，加上上年结余32,298万元，预计年终结余结转49,929万元。

三、国有资本经营预算

2017年，区直属国有资本经营预算收入总计预计实现2,699万元，比年初预算的5,996万元调减3,297万元，主要是收入进度未如理想。支出总计预计2,699万元，比年初预算的5,996万元调减3,297万元，主要是因国有资本经营预算减收，调减相应支出。收支相抵，年终实现收支平衡。

四、政府举债情况

2017年，预计我区地方政府债务转贷收入为144,045万元，其中一般置换债务转贷收入为3,630万元，专项债务转贷收入140,415万元（新增债券6亿元，置换债券80,415万元），加上年结转158万元，收入合计144,203万元；预计支出为144,203万元，实现收支平衡。

五、街道收支预算调整情况

（一）西南街道

1.一般公共预算收支调整。西南街道一般公共预算收入总计本次调减3,290万元，预计全年收入为108,284万元，比年初预算111,061万元减收2,777万元。

西南街道一般公共预算支出总计本次调减3,318万元，预计全年支出108,261万元，比年初预算111,019万元调减2,758万元。

经上述调整后，预计年终结余结转77万元。

2.政府性基金收支预算调整。西南街道政府性基金预算收入总计本次调减1,088万元，预计全年收入292,129万元，比年初预算102,597万元调增189,532万元。

西南街道政府性基金预算支出总计本次调增33,606万元，预计全年支出262,589万元，比年初预算102,597万元调增159,992万元。

经上述调整后，预计年终结余结转29,540万元。

（二）云东海街道

云东海街道本次只对政府性基金收支进行调整。

云东海街道政府性基金预算收入总计本次调增17,633万元，预计全年收入194,368万元，比年初预算52,250万元调增142,118万元。

云东海街道政府性基金预算支出总计本次调增17,633万元，预计全年支出194,548万元，比年初预算52,250万元增支142,298万元。

经本次调整后，加上上年结余180万元，政府性基金预算实现收支平衡。

佛山市三水区人民政府关于三水区2017年第四次财政预算调整方案情况表