佛山市三水区人民政府关于2017年第二次

财政预算调整方案的报告

区人大常委会：

今年以来,我区土地交易市场活跃，政府性基金预算收入增收明显，同时受支出政策变动等因素的影响，一般公共预算支出和政府性基金预算支出出现较大增减变动。为做好2017年财政预算收支平衡工作，根据《中华人民共和国预算法》相关规定，拟对佛山市三水区十六届人民代表大会第二次会议通过的2017年区财政预算以及区十六届人大常委会第7次会议通过的第一次调整预算方案作相应调整。现将具体调整情况报告如下：

一、一般公共预算收支调整情况

（一）收入预算。收入预算总规模不变。

（二）支出预算调整。一般公共预算支出调整为525,747万元，比年初预算509,388万元调增16,359万元。本次预算调增一般公共预算支出6,082万元，其中：

1.调减“科技创新专项补贴--个体工商转型升级专项”等项目支出401万元；同时为优化资金的使用效益，调剂至“科技创新专项补贴--质量强区扶持企业做优做强奖励”等三个项目支出7万元，上述调整后，核销收回单位资金394万元统筹使用。

2.在区十六届人大常委会第7次会议通过的第一次调整预算方案（以下简称“第一次调整预算”）动用的预算稳定调节基金20,000万元剩余的9,397万元安排“科技创新专项补贴--区公交客运线路运营服务项目”等项目支出共6,476万元。至此，动用预算稳定调节基金尚余2,921万元，拟安排用于公共交通、产业扶持等其他民生类项目。

二、政府性基金预算收支调整情况

（一）收入预算调整。基金预算收入调整为794,992万元（其中国有土地使用权出让收入调整为768,272万元），比年初预算449,492万元调增345,500万元，均为国有土地使用权出让收入。

（二）支出预算调整。基金预算支出调整为741,747万元，比年初预算447,236万元调增294,511万元（本次基金预算支出调增271,863万元）。其中国有土地使用权出让收入安排支出调增295,101万元；农业土地开发资金支出调减192万元；城市基础设施配套费支出调减398万元。

1.区直属支出预算调整。

（1）调减预算安排的“2014年西南中心城区新增水浸黑点（分项三）南丰路宝月市场片区水浸改造工程”等12个项目支出2,142万元；调剂安排“2014年西南中心城区新增水浸黑点（分项一）三达路片区水浸改造工程”项目15万元。上述调整后，核销收回单位资金2,127万元统筹使用。

（2）根据上级文件要求，急需债务整改资金，从已有项目结余资金中调整10,254万元用于“土地征收及开发整理投资项目华兴银行4亿元专项贷款（还本付息)”。

（3）在土地增收安排“丁字基片区38、40、40号一座房屋拆迁土地征收、云东海街道伏户村经济留用地征收、三水港土地征收项目华兴专项贷款（还本付息）”等15个项目支出共48,839万元。

（4）在区级土地出让金历年结余中安排“土地征收及开发整理投资项目华兴银行4亿元专项贷款（还本付息)”等5个项目共3,647万元。

2.返拨各镇（街道）土地出让收入镇级分成部分221,504万元。

三、其他情况

（一）历年暂存款安排情况。

计划通过收回单位历年暂存款安排12个项目支出共9,712万元，调减区理工学校（佛山市三水区技工学校）2个项目支出共13万元。

（二）政府举债情况。

2017年，佛山市下达我区地方政府债券额度14.3亿元，其中新增债券6亿元，置换置换债券8.3亿元。2017年，预计我区地方政府债券转贷收入为143,023万元，其中一般置换债券转贷收入为2,608万元，专项债券转贷收入140,415万元（新增债券6亿元，置换债券80,415万元），加上年结转158万元，收入合计143,181万元。预计支出为143,181万元，其中归还政府存量债务本金83,181万元，支付重点工程建设项目支出2亿元，土地专项债券支出4亿元。至年底，实现收支平衡。

至目前为止，省代我区发行的地方政府债券共142,367万元，其中新增债券60,000万元（土地专项债券4亿元，重点工程建设项目债券2亿元），置换债券82,367万元（全部用于归还政府存量债务本金）。

四、街道调整情况

（一）西南街道调整情况。

西南街道基金预算收入调整为206,539万元，比年初预算102,597万元调增103,942万元，均为国有土地使用权出让收入。

西南街道基金预算支出调整为150,305万元，比年初预算102,597万元调增47,708万元。其中国有土地使用权出让收入安排支出调增47,093万元，债务付息支出调增615万元。

（二）云东海街道调整情况。

云东海街道基金预算调整为114,793万元，比年初预算52,250万元调增62,543万元。其中国有土地使用权出让收入调增23,043万元；上级补助收入调增28,500万元；债务转贷收入调增11,000万元。

云东海街道基金预算支出调整为114,973万元，比年初预算的52,250万元调增62,723万元。其中国有土地使用权出让收入调增62,543万元，城市公用事业附加安排的支出调增180万元。附件-佛山市三水区人民政府关于三水区2017年第二次财政预算调整方案情况表.pdf