佛山市三水区2019年第五次财政

　　预算调整方案报告

区人大常委会：

　　今年以来，受经济环境和支出政策变动等因素的影响，财政收支出现较大增减变动。为做好2019年财政预算收支平衡工作，根据《中华人民共和国预算法》相关规定，拟对佛山市三水区第十六届人民代表大会第四次会议审议批准的佛山市三水区2019年财政预算（以下简称年初预算）进行第五次调整。现将具体调整情况报告如下：

　　一、一般公共预算调整

　　（一）收入预算调整。一般公共预算总收入调整为1,022,847万元，比年初预算819,029万元调增203,818万元，比第四次调整预算1,003,782万元调增19,065万元。

　　1.地方一般公共预算收入调整为668,119万元,比年初预算671,241万元调减3,122万元,其中税收收入调整为530,777万元，比年初预算563,195万元调减32,418万元；非税收入调整为137,342万元，比年初预算108,046万元调增29,296万元。其中区直属地方一般公共预算收入调整为386,407万元,比年初预算385,766万元调增641万元；

　　2.区直属转移性收入调增21,798万元。其中上级补助收入调增21,159万元，动用预算稳定调节基金639万元。

　　（二）支出预算调整。一般公共预算总支出调整为1,022,847万元，比年初预算819,029万元调增203,818万元，比第四次调整预算1,003,782万元调增19,065万元。

　　1.地方一般公共预算支出调整为759,418万元，比年初预算647,759万元调增111,659万元，比第四次调整预算809,583万元调减50,165万元。

　　（1）区直属一般公共预算支出调整为550,025万元,比年初预算437,204万元调增112,821万元,比第四次调整598,434万元调减48,409万元。

　　①上级补助支出增加安排13,632万元。

　　②项目调剂5,000万元,主要是将年初安排的上解工信部产业扶持资金5,000万元调整用于三水区、郁南县两地产业共建帮扶专项资金及区土地储备中心内部项目调剂。

　　③在收回资金中安排6,465万元。一是安排云东海街道2018年城乡建设用地增减挂钩省调剂资金5,976万元；二是安排残疾人服务类专项资金缺口354万元；三是安排甘孜州丹巴县人民政府产业帮扶资金100万元；四是安排全区行政村（社区）道路交通安全宣传栏购置经费35万元。

　　④动用预算稳定调节资金506万元安排西江引水工程水源保护区两家征收企业地上物资产处置项目工程拆除等项目经费。

　　⑤收回项目资金32,219万元,其中收回当年安排的本级项目资金30,340万元，收回历年上级补助结转资金1,358万元,收回当年上级补助项目资金470万元，收回历年本级项目结转资金49万元，收回当年调入政府性基金2万元。

　　⑥项目结转41,793万元。

　　（2）街道一般公共预算支出调整为82,402万元，比年初预算79,583万元调增2,819万元，比第四次预算调整82,990万元调减588万元。

　　（3）镇级一般公共预算支出调整为126,991万元，比年初预算130,972万元调减3,981万元，比第四次预算调整128,159万元调减1,168万元。

　　2.上解支出调整为177,022万元，比第四次调整预算189,794万元调减12,772万元。

　　（1）调增上解支出4,878万元,其中安排上解市税务部门经费4,745万元及动用预算稳定调节基金安排上解其他专项资金133万元。

　　（2）调减上解支出17,650万元,其中调减市体制税收上划8,105万元、工信部产业扶持资金5,000万元及筹集参股国家制造业转型升级基金首期出资4,545万元。

　　3.预计年终结余结转84,931万元(均为区直属)比第四次调整预算2,929万元增加82,002万元,其中安排预算稳定调节基金43,138万元、项目结转41,793万元。

　　4.其他情况。根据区自然资源分局《关于重新确认2018年城乡建设用地增减挂钩指标调入任务镇街分配的函》，各镇（街道）用地情况重新核定指标使用，原由乐平镇上缴的2018年城乡建设用地增减挂钩省调剂资金1.5亿元分解为由乐平镇、西南街道和云东海街道上缴，上述镇（街道）上解数额分别为8,571万元、453.5万元和5,975.5万元。

　　二、政府性基金预算调整

　　（一）收入预算调整。政府性基金预算总收入调整为1,090,940万元，比年初预算889,735万元调增201,205万元，比第四次调整预算1,168,079万元调减77,139万元，主要原因是国有土地使用权出让收入减收。

　　1.本年收入调整为597,466万元，比年初预算681,950万元调减84,484万元。其中区直属本年收入调整为242,919万元，比年初预算282,764万元调减39,845万元。

　　2.上级补助调整为45,689万元，比第四次预算调整38,344万元调增7,345万元（均为区直属）。

　　3.经区政府批准，将区级提留的国有土地收益基金2,231万元与云东海街道的国有土地使用权出让收入进行置换，因国有土地收益基金与国有土地使用权出让收入属同类收入科目，因而没有造成收入的变动。

　　（二）支出预算调整。基金预算总支出调整为1,090,940万元，比年初预算889,735万元调增201,205万元，比第四次调整预算1,168,079万元调减77,139万元。

　　1.本年支出调整为727,085万元，比年初预算559,096万元调增167,989万元，比第四次调整预算838,362万元调减111,277万元。

　　（1）区直属项目调整如下:

　　①上级补助增加安排支出7,345万元（均为区直属）；

　　②在收回财政统筹资金安排322万元，用于白泥坑垃圾填埋场垃圾处理费；

　　③收回区级项目资金29,832万元，其中收回上年净结余安排本级项目资金15,976万元、收回当年安排本级项目资金13,561万元、收回历年安排本级结转资金264万元、收回历年上级补助结转资金31万元。涉及三水区一体化科技治超信息化建设等15个重点项目支出23,056万元；

　　④项目结转29,622万元。

　　（2）镇（街道）土地出让收入减收调减返拨经费59,490万元。

　　2.上解支出调整为179,316万元，比年初预算130,800万元调增48,516万元，比第四次调整预算202,076万元调减22,760万元，主要是将应在本年上解的与佛山市政府财力置换2亿元调整到2020年上解，同时根据上级文件精神减少上解佛山市重大项目资金2,760万元。

　　3.预计年终结余结转调整为82,923万元（均为区直属），比年初预算197,435万元调减114,512万元,主要是基金上年结余调出101,616万元到一般公共预算以及本年因收入减收需动用上年净结余造成减少。

　　三、国有资本经营预算调整情况

　　因镇（街道）国有资本经营预算没有变动，本次调整为区直属调整。区直属2019年国有资本经营预算收入调整为773万元，比年初预算418万元调增355万元，主要原因是股利股息收入增加。国有资本经营预算支出调整为8,126万元，比年初预算的8,135万元调减9万元。收支相抵，加上上年结转10,313万元、减去调出资金2,596万元，预计结转下年为364万元，比年初预算调增364万元。

　　四、历年暂存款安排情况

　　本次我区通过收回单位历年暂存款安排项目支出27,136万元。其中：一般公共预算安排9个项目支出19,414万元,主要是安排佛山市三水区金叶发展有限公司增资所需资金19,025万元及收回13个项目资金107万元；基金预算安排5个项目支出7,829万元，主要是安排三水兴云路工程和三水区大塘镇Y465油村线改道工程建设项目资金4,493万元，因区直属城市基础设施配套费减收，将在城市基础设施配套费安排的路灯电费等4个项目支出共3,336万元调整在基金历年暂存款支出。

　　五、西南街道调整情况

　　（一）一般公共预算收支调整。

　　西南街道一般公共预算收支总规模与上一次调整预算保持一致，具体如下：

　　（1）调增上解支出454万元，主要是城乡建设用地增减挂钩跨省域调剂资金。

　　（2）调减地方一般公共预算支出474万元，主要是调增税收征收经费等两个项目306万元、调减促进外贸发展专项等两个项目780万元。

　　（3）年终结余结转调增20万元。

　　（二）政府性基金预算收支调整。

　　1.收入预算调整。西南街道政府性基金预算总收入调整为145,195万元，比年初预算191,609万元调减46,414万元，比上一次预算调整193,209万元调减48,014万元，主要是土地出让收入调减56,941万元、上级补助收入调增8,120万元、国有土地收益基金收入调增807万元。

　　2.支出预算调整。西南街道政府性基金预算总支出调整为145,195万元，比年初预算191,609万元减少46,414万元，比上一次预算调整193,209万元减少48,014万元，具体如下：

　　（1）调减土地出让收入安排的支出53,233万元，主要是江根村进村道路改造工程、机耕路改造工程等123个项目。

　　（2）调减上解支出1,362万元。

　　（3）结余结转调增6,581万元。

　　六、云东海街道调整情况

　　（一）一般公共预算调整。

　　1.收入预算调整。云东海街道一般公共预算总收入调整为50,501万元，比年初预算38,437万元调增12,064万元，比上一次调整预算44,525万元调增5,976万元，主要是上级补助调增5,976万元。

　　2.支出预算调整。云东海街道一般公共预算总支出调整为50,501万元，比年初预算38,437万元调增12,064万元，比上一次调整预算44,525万元调增5,976万元，具体如下：

　　（1）上解支出调增5,976万元，主要是城乡建设用地增减挂钩跨省域调剂资金。

　　（2）项目调剂：调减社会保障缴费、住房公积金、城投公司土地（鱼塘）委托管理费共330万元用于调增税收征收经费274万元、区代扣教师工资56万元。

　　（二）政府性基金预算调整。

　　1.收入预算调整。云东海街道政府性基金预算总收入调整为179,051万元，比年初预算162,511万元调增16,540万元，比上一次调整预算211,624万元调减32,573万元，主要是土地出让收入调减35,533万元、城市基础设施配套费收入调减1,069万元、污水处理费收入调减4万元、国有土地收益基金收入调增1,371万元、减少缴纳新增建设用地土地有偿使用费从而增加收入430万元、上级补助收入调增2,232万元。

　　2.支出预算调整。云东海街道政府性基金预算总支出调整为179,051万元，比年初预算162,511万元调增16,540万元，比上一次调整预算211,624万元调减32,573万元，具体如下：

　　（1）调增土地收益基金安排支出3,602万元，主要是将土地出让收入安排的土地征收专项3,602万元调整到用土地收益基金安排。

　　（2）调减土地出让收入安排支出30,798万元，主要是调减土地征收、禁养区禽畜养殖场清理整治经费等83个项目。

　　（3）政府性基金上解支出调减2,904万元。

　　（4）调减城市基础设施配套费安排的支出559万元，主要是调减农村配套工程、街道鲁村村委会给水管道安装工程等11个项目。

　　（5）调减污水处理费安排的支出1万元，主要是代收污水处理服务费用调减1万元。

　　（6）项目调剂主要是：调减市政道路及配套工程专项733万元用于调增还本付息经费、土地租金2个项目。

　　（7）年终结余结转调减1,913万元。

         附件1：佛山市三水区2019年第五次财政预算调整方案情况表.pdf

　　佛山市三水区人民政府