佛山市三水区2020年第三次财政预算调整方案的报告

区人大常委会：

　　今年以来受新冠病毒感染疫情和支出政策变动等因素的影响，我区2020年财政收支运行面临较大挑战。为做好2020年财政收支预算平衡工作，根据《中华人民共和国预算法》相关规定，拟对佛山市三水区第十六届人民代表大会第五次会议审议批准的佛山市三水区2020年财政预算（以下简称年初预算）进行第三次调整。现将具体调整情况报告如下：

　　一、一般公共预算调整

　　（一）收入预算调整。

　　一般公共预算总收入调整为934,183万元，比年初预算871,412万元调增62,771万元，比第二次调整预算927,750万元调增6,433万元，其中：

　　1.上级补助收入调增5,237万元；

　　2.动用预算稳定调节基金1,196万元。

　　（二）支出预算调整。

　　一般公共预算总支出调整为934,183万元，比年初预算871,412万元调增62,771万元，比第二次调整预算927,750万元调增6,433万元，其中：

　　1.地方一般公共预算支出调整为667,205万元，比年初预算 618,702万元调增48,503万元，比第二次调整预算652,507万元调增14,698万元，具体如下：

　　（1）上级补助支出相应安排5,237万元（均为区直属）；

　　（2）项目调剂主要是：在年初预留民生专项资金中安排区妇联“向阳花开”微心愿帮扶工程193万元、在年初预留信息化项目资金中安排区公安分局智能视频分析系统建设项目189万元；

　　（3）在收回财政统筹资金中安排8,265万元，主要是安排云东海街道三水新城公共服务配套功能提升补助资金7,500万元；

　　（4）通过动用预算稳定调节基金安排《三水区国土空间总体规划（2020—2035年）》编制工作等七个项目合计1,196万元。

　　2.年终项目结转（年中收回统筹）调整为13,532万元，比年初预算调增13,532万元，比第二次调整预算21,797万元调减8,265万元。

　　二、基金预算调整

　　（一）收入预算调整。

　　基金预算总收入调整为664,766万元，比年初预算644,713万元调增20,053万元，比第二次调整预算664,731万元调增35万元，主要是上级补助收入调增35万元。

　　（二）支出预算调整。

　　基金预算总支出调整为664,766万元，比年初预算644,713万元调增20,053万元，比第二次调整预算664,731万元调增35万元，其中：

　　1.本年基金预算支出调整为530,195万元，比年初预算489,741万元调增40,454万元，比第二次调整预算509,759万元调增20,436万元，具体如下：

　　（1）上级补助支出安排35万元；

　　（2）项目调剂：调减区农业农村局2019年乡村振兴区级补助专项资金800万元，相应增加区交通运输局、区自然资源分局乡村振兴项目资金800万元；

　　（3）在土地出让收入历年结余中安排20,401万元，主要是区国资局塘西三期公路工程10,000万元、广四线（S118）三水永平至大佈沙段改建工程5,589万元、虹岭路西延线公路工程4,411万元。

　　2.年终结余调整为5,065万元，比年初预算25,466万元调减20,401万元。

　　三、社会保险基金预算调整

　　社会保险基金预算支出调整为75,713万元，比年初预算69,468万元调增6,245万元，主要原因是：年初对2010—2019年城乡居民养老保险基金财政补助资金的拨款情况进行了清算，对历年滚存的属于多划拨的区、镇（街道）财政资金进行了处理，优先用于补助2020年基础养老金支出，剩余的存量资金盘活、划回财政。按照省、市社保局的要求，存量资金划回财政需列入当年度的“其他支出”科目。预计本年度出现超支22,264万元，年末累计结余56,692万元。

　　四、历年暂存款

　　本次我区通过收回单位历年暂存款（一般公共预算性质）安排三水大桥收费年限评估报告编制费用支出14万元。

　　五、云东海街道调整情况

　　（一）一般公共预算收支调整情况。

　　1.收入预算调整。街道一般公共预算总收入调整为59,400万元，比年初预算48,499万元调增10,901万元，主要是上级补助收入调增7,500万元、从预算稳定调节基金调入2,372万元、从政府性基金调入1,029万元。

　　2.支出预算调整。街道一般公共预算总支出调整为59,400万元，比年初预算48,499万元调增10,901万元，主要是地方一般公共预算支出增加12,327万元，其他上解支出减少1,426万元。具体如下：

　　（1）调增城投公司股权交易款及税金12,327万元；

　　（2）调减上解支出1,426万元；

　　（3）调整校舍改建、修缮和维护项目等项目的资金来源。

　　（二）政府性基金预算收支调整情况。

　　街道政府性基金预算收支总规模与上次调整预算数保持不变，本次主要调减本年支出1,029万元，调增调出资金1,029万元，具体如下：

　　1.调减街道土地收储专项支出1,029万元；

　　2.项目调剂主要是：调减三水区城市地下综合管廊首期工程（红岭路段）和供电、供水工程两个项目共2,500万元，用收回资金调增至佛山三水云东海国家湿地公园工程和市政建设及公共建筑工程两个项目；

　　3.国有土地使用权出让收入结余安排调出资金（调至一般公共预算）1,029万元。

附件：佛山市三水区2020年第三次财政预算调整方案情况表.pdf