佛山市三水区人民政府关于2020年第四次

　　财政预算调整方案的报告

区人大常委会：

　　今年以来受新冠肺炎疫情和支出政策变动等因素的影响，我区2020年财政收支运行面临较大挑战。为做好2020年财政收支预算平衡工作，根据《中华人民共和国预算法》相关规定，拟对佛山市三水区第十六届人民代表大会第五次会议审议批准的佛山市三水区2020年财政预算（以下简称年初预算）进行第四次调整。现将具体调整情况报告如下：

　　一、一般公共预算调整

　　（一）收入预算调整。

　　一般公共预算总收入调整为992,415万元，比年初预算871,412万元调增121,003万元，比第三次调整预算934,183万元调增58,232万元，其中：

　　1.上级补助收入调增48,636万元；

　　2.动用预算稳定调节基金9,596万元。

　　（二）支出预算调整。

　　一般公共预算总支出调整为992,415万元，比年初预算871,412万元调增121,003万元，比第三次调整预算934,183万元调增58,232万元，其中：

　　地方一般公共预算支出调整为722,217万元，比年初预算 618,702万元调增103,515万元，比第三次调整预算667,205万元调增55,012万元，具体如下：

　　（1）上级补助支出相应安排48,636万元（均为区直属），其中上级下达我区特殊转移支付资金1,300万元，用于区经科局应对疫情支持企业平稳发展的贷款贴息项目；

　　（2）项目调剂主要是：区教育局、区经科局等6个单位内部项目调剂，在年初预留民生专项资金中安排区政务数据局政务服务便民工程项目经费445万元，在年初预留信息化项目资金中安排区委组织部专项资金261万元、区政务数据局大数据产业中心信息化建设150万元、区行政服务中心“不动产登记政务+”办事大厅信息化设备经费71万元、区教育局教育城域网安全审计及态势感知建设项目资金56万元；

　　（3）调减项目资金3,978万元：其中调减历年上级补助结转资金286万元；调减区级项目资金3,692万元，主要是收回省级生态公益林区级效益补偿专项资金2,312万元，以及落实上级有关压缩一般性支出政策，压减区直属2020年行政事业单位公用经费396万元，压减5.04%；

　　（4）在收回财政统筹资金中增加安排区公安分局110城市应急指挥中心三水分中心信息化项目配套工程等四个项目支出758万元；

　　（5）通过动用预算稳定调节基金安排区民政局困难群众兜底保障资金等30个项目合计9,596万元。

　　2.年终项目结转（年中收回统筹）调整为16,752万元，比年初预算调增16,752万元，比第三次调整预算13,532万元调增3,220万元。

　　二、基金预算调整

　　（一）收入预算调整。

　　基金预算总收入调整为721,726万元，比年初预算644,713万元调增77,013万元，比第三次调整预算664,766万元调增56,960万元，其中：

　　1.债务转贷收入调整为107,000万元，比年初预算50,000万元调增57,000万元，比第三次调整预算70,000万元调增37,000万元。

　　2.抗疫特别国债转移支付收入19,900万元。

　　3.上级补助收入调增60万元。

　　（二）支出预算调整。

　　基金预算总支出调整为721,726万元，比年初预算644,713万元调增77,013万元，比第三次调整预算664,766万元调增56,960万元，其中：

　　1.本年基金预算支出调整为581,963万元，比年初预算489,741万元调增92,222万元，比第三次调整预算530,195万元调增51,768万元，具体如下：

　　（1）新增专项债券安排支出37,000万元；

　　（2）抗疫特别国债安排的支出19,900万元：三水区水资源综合治理工程13,900万元、佛山市三水区人民医院重症医疗救治能力提升改造项目6,000万元；

　　（3）上级补助支出安排60万元（均为区直属）；

　　（4）项目调剂主要是：区农业农村局、区国资局等3个单位内部项目调剂；在年初预留民生专项资金中安排区公路事务中心“四好农村路”县道项目建设资金1,800万元、区消防救援大队公共消防基础设施建设提升工程（“三小场所”安装智能烟感火灾探测器、村级工业园区消火栓建设工程以及全区老旧居民小区消防基础设施改造试点建设）资金1,000万元；

　　（5）调减项目资金8,728万元，主要是将区国资局广四线（S118）三水永平至大佈沙段改建工程等3个项目调整至新增债券转贷资金中支出；

　　（6）在土地出让收入历年结余中安排3,536万元，主要是：区国资局广四线（S118）三水永平至大佈沙段改建工程等2个项目支出3,200万元、区农业农村局规模生猪养殖及配套项目征地拆迁工作经费336万元；

　　2.年终结余调整为10,257万元，比年初预算25,466万元调减15,209万元，比第三次调整预算5,065万元调增5,192万元。

　　三、其他情况

　　（一）历年暂存款。

　　本次调整预算我区通过收回单位历年暂存款安排项目支出 7,512万元，其中一般公共预算安排三水区第一期复垦周转指标费等4个项目2,758万元、收回1个项目支出197万元；基金预算安排三水区第一期复垦周转指标费4,951万元。

　　（二）地方政府债务变动情况。

　　1.截至2020年7月末，我区政府性债务余额为1,709,391万元，其中：一般债务余额174,799万元，专项债务余额1,534,592万元。

　　2.新增举借情况。

　　2020年我区地方政府债券发行调整为132,700万元，比年初预算50,000万元调增82,700万元，比第三次调整预算95,700万元调增37,000万元，为上级预下达我区的2020年8月地方政府新增债券转贷资金。

　　新增举借的债券资金37,000万元，安排用于区级的交通基础设施建设项目15,000万元〔债券资金下达至区国资局，其中将年初预算安排的广四线（S118）三水永平至大佈沙段改建工程等3个项目支出8,728万元调整至债券项目支出〕、乐平镇老旧小区改造项目6,000万元、白坭镇樵北涌沿线园区配套基础设施建设项目6,000万元、白坭镇东部片区产业园配套基础设施建设项目5,000万元、南山镇乡村振兴之环境综合整治工程项目5,000万元。

　　3.预计至2020年8月末，我区政府性债务余额为1,738,040万元，其中：一般债务余额166,911万元，专项债务余额1,571,129万元。

附件：佛山市三水区2020年第四次财政预算调整方案情况表.pdf