佛山市三水区人民政府关于2021年财政

　　预算调整方案的报告

      区人大常委会：

　　根据我区财力情况以及上级下达我区的债券情况，为做好2021年财政收支预算平衡工作，按照《中华人民共和国预算法》相关规定，拟对佛山市三水区第十六届人民代表大会第六次会议审议批准的佛山市三水区2021年财政预算（以下简称年初预算）进行调整。现将具体调整情况报告如下：

　　一、一般公共预算调整

　　（一）收入预算调整。

　　一般公共预算总收入调整为952,167万元，比年初预算922,646万元调增29,521万元，其中：

　　1.上级补助收入调增18,297万元；

　　2.动用预算稳定调节基金10,224万元；

　　3.债务转贷收入1,000万元；

　　（二）支出预算调整。

　　一般公共预算总支出调整为952,167万元，比年初预算922,646万元调增29,521万元，其中：

　　1.地方一般公共预算支出调整为763,154万元，比年初预算 733,633万元调增29,521万元，具体如下：

　　（1）上级补助支出相应安排18,297万元（其中区直属17,761万元，镇级536万元）；

　　（2）通过动用预算稳定调节基金安排10,224万元，主要是安排区委组织部绩效工作经费7,803万元、区市监局2019年度三水区专利资助专项资金1,022万元等十六个项目资金；

　　（3）预计上级下达再融资一般债券1,000万元，相应腾出南山镇年初使用本级资金归还一般债券本金的财力1,000万元，安排用于本级其他项目支出；

　　（4）在年初预留重点项目专项资金中调整7,000万元安排区住建和水利局三水区提质增效污水管网建设工程（及其他重点水利工程）4,000万元、其他水利工程项目3,000万元。

　　二、基金预算调整

　　（一）收入预算调整。

　　基金预算总收入调整为1,444,996万元，比年初预算1,156,697万元调增288,299万元，其中：上级补助收入调增519万元、再融资债券收入186,000万元、新增债券收入99,000万元以及城市基础设施配套费超收2,780万元。

　　（二）支出预算调整。

　　基金预算总支出调整为1,444,996万元，比年初预算1,156,697万元调增288,299万元，其中：

　　1.本年基金预算支出调整为768,423万元，比年初预算510,328万元调增258,095万元，具体如下：

　　（1）预计上级下达再融资债券，相应腾出镇（街道）年初使用本级资金归还专项债券本金的财力154,000万元，用于各镇（街道）安排本级其他项目支出；

　　（2）根据《佛山市三水区财政局 佛山市三水区发展和改革局关于以区政府名义报送三水区2021年新增专项债券拟发行项目情况的请示（三财债〔2021〕10号）文件精神，预计市下达我区新增专项债券资金99,000万元用于三水区交通基础设施建设等项目；

　　（3）动用土地上年净结余2,352万元，用于安排区旧城镇改造建设中心广海大道中二街7、9号地块9座旧楼征拆二期工作经费；

　　（4）返还云东海街道城市基础设施配套费分成款2,224万元；

　　（5）上级补助支出安排519万元。

　　2.年终结余调整为64,836万元，比年初预算34,632万元调增30,204万元，主要是：（1）根据三财债[2021]10号精神预计上级下达我区区本级再融资债券32,000万元，相应腾出年初使用本级资金安排归还专项债券本金的财力；（2）因云东海街道城市基础设施配套费超收，区级分成部分556万元暂未安排支出；（3）动用上年净结余，相应调减结余2,352万元

　　三、其他情况

　　（一）历年暂存款安排情况。

　　在历年暂存款安排198万元。其中一般公共预算性质151万元，主要是区经科局2020年工业企业技术改造事后奖补区级资金等3个项目；基金预算性质47万元，为区公路事务中心区内代养道路定额补助。

　　（二）地方政府债务变动情况。

　　1.地方政府债务限额情况

　　2020年我区地方政府债务限额为1,798,763万元，其中：一般债务限额217,400万元，专项债务限额1,581,363万元。

　　2.政府性债务余额情况

　　截至2021年4月底，我区政府性债务余额为1,752,797万元，其中：一般债务余额165,698万元，专项债务余额1,587,099万元。

　　3.新增举借情况

　　2021年我区地方政府债券发行调整为454,000万元，比年初预算168,000万元调增286,000万元，其中：再融资债券187,000万元，新增地方政府专项债券99,000万元，具体情况如下：

　　（1）预计上级下达再融资债券资金187,000万元。

　　2021年预计上级下达我区再融资债券资金共355,000万元，已纳入年初预算168,000万元，预计佛山市增加转贷我区的再融资债券资金共187,000万元。其中：再融资一般债券1,000万元（均为南山镇）；再融资专项债券186,000万元（其中：区本级32,000万元，西南街道22,000万元、云东海街道103,000万元、白坭镇1,000万元、乐平镇21,000万元、芦苞镇4,000万元、大塘镇2,300万元、南山镇700万元）。

　　（2）新增举借地方政府专项债券99,000万元，为上级预计下达我区的2021年新增地方政府债券转贷资金。

　　新增举借的专项债券资金拟安排区本级57,300万元，主要用于三水区交通基础设施建设项目等三个项目；安排各镇（街道）41,700万元，其中：云东海街道6,700万元，大塘镇、南山镇各5,000万元，乐平镇10,000万元，白坭镇15,000万元，涉及八个项目。

　　四、街道预算调整

　　（一）西南街道。

　　1.政府性基金预算收入调整情况

　　西南街道政府性基金预算总收入调整为135,868万元，比年初预算113,868万元调增22,000万元，主要是债务转贷收入调增22,000万元（均为再融资债券）。

　　2.政府性基金预算支出调整情况

　　西南街道政府性基金预算总支出调整为135,868万元，比年初预算113,868万元调增22,000万元，具体如下：

　　预计上级下达再融资债券22,000万元，腾出年初使用本级资金归还专项债券本金的财力22,000万元，安排用于西南街道公共绿化养护项目（一、二、三标及江南标）、生活垃圾清运服务等26个项目。

　　（二）云东海街道。

　　1.政府性基金预算收入调整情况

　　云东海街道政府性基金预算总收入调整为388,165万元，比年初预算277,941万元调增110,224万元，主要是城市基础设施配套费收入调增2,224万元、债务转贷收入调增108,000万元（其中新增债券5,000万元、再融资债券103,000万元）。

　　2.政府性基金预算支出调整情况

　　街道政府性基金预算总支出调整为388,165万元，比年初预算277,941万元调增110,224万元，具体如下：

　　（1）预计上级下达再融资债券103,000万元，腾出年初使用本级资金归还专项债券本金的财力103,000万元，安排用于化解存量债务、三水站TOD项目省级净收益、街道土地收储、市政建设及公共建筑工程、债务付息等16个项目支出；

　　（2）上级下达新增专项债券，相应安排三水新城5G科创产业园基础设施建设项目5,000万元，其中归垫年初已使用基础设施配套费收入安排的支出380万元、已使用收回历年存量资金安排的支出569万元，相应增加市政建设及公共建筑工程支出；

　　（3）上级下达新增专项债券，相应安排三水区城市地下综合管廊首期工程（虹岭路段）1,700万元，其中归垫年初已使用本级资金安排的支出200万元，调整用于市政建设及公共建筑工程项目；
    （4）城市基础设施配套费增收相应安排支出2,224万元，用于市政建设及公共建筑工程。

      附件： 2021年佛山市三水区预算调整表.pdf