第一部分  2011年预算执行情况

　　2011年，我们在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协和社会各界的监督支持下，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，认真履行财政职责，聚力克难促发展，加大投入惠民生，预算执行情况良好，较好完成各项工作任务，为我区“十二五”规划实现开门红提供了坚实的财政保障。

　　一、一般预算执行情况

　　2011年，全区地方一般预算收入234,317万元（区级149,419万元，镇级84,898万元），为年初区第十四届人大七次会议通过预算（以下简称“年初预算”）的108.6%，比上年增收43,918万元，增长23.1%。一般预算收入加上税收返还基数收入、上级补助收入和上年结余，地方可支配财力达308,946万元（区级215,918万元，镇级93,028万元），为年初预算的118.9%，比上年增加57, 694万元，增长23%。

　　财政支出295,908万元（区级202,897万元，镇级93,011万元），为年初预算的114.2%，比上年增支50,540万元，增长20.6%。其中：一般预算支出257,826万元（区级164,815万元，镇级93,011万元），为年初预算的118.7%，比上年增长22%；上解支出33,952万元；计提专项资金4,130万元。

　　收支相抵，净结余1,293万元。

　　二、基金预算执行情况

　　2011年，全区政府性基金收入324,691万元，为年初预算的105.7%，比上年增收79,143万元，增长32.2%。政府性基金预算收入加上调入资金、上级补助收入和上年结余，基金预算总收入为357,073万元，为年初预算的106.2%，比上年增收86,650万元，增长32%。基金预算支出295,065万元，为年初预算的108.6%，比上年增支75,734万元，增长34.5%。市体制土地出让金上划支出25,000万元。

　　三、区级部门预算执行情况

　　2011年，区直81个预算单位的部门预算总收入369,892万元（其中财政拨款321,641万元、事业性收入及其他资金47,951万元、上年结转收入300万元），为年初预算的108.4%，比上年增加131,134万元，增长54.9%。总支出369,892万元（其中基本支出135,416万元，项目性专项支出233,976万元，其他项目支出500万元），为年初预算的108.4%，比上年增支131,134万元，增长54.9%。

　　四、财政工作主要情况

　　（一）抓增收，财政实力进一步增强

　　针对房地产调控、金融政策收紧、省以下财政体制改革等形势变化，深入开展收入调研，为采取促收措施、培育财源基础提供支撑和依据。大力推动综合治税，实施部门协作的车船税征管新模式，启用房地产行业税收一体化管理系统，完善重点税源监控。推行缴费“一站式”便民服务，科学组织土地出让收入，提高非税收入对财政收入的贡献水平。通过上述措施，财政收入实现了总量突破、质量渐优、增长提速。全区财税总收入首次突破100亿元大关，达到107.4亿元；地方库收入突破50亿元大关，达到55.9亿元。全区地方一般预算收入增幅达到23.1%，比全市平均增幅18.1%高5个百分点；镇级一般预算收入增幅达到29.1%，实现区镇两级收入协同增长。在总量与速度提升的同时也确保了收入的质量，地方税收占一般预算收入的比重达到82.3%。

　　（二）促发展，财源基础进一步夯实

　　多方筹集14.6亿元投向城市建设重点领域，优化产业发展的载体功能，筑牢财源建设的经济基础。推进白金大道三期等11条交通路网建设，建成66公里；完善工业园区配套建设和环境提升；加强土地收储和运营，推进文锋东等旧城片区改造；完善大棉涌等3条共11.3公里河涌综合整治，完成樵桑联围等3项共46.7公里堤围达标加固工程；兴建泵站、水闸等水利设施，提高排涝灌溉能力；继续推进云东海湖生态恢复建设；支持数字城管等城市管理提升工作。

　　多方筹集3.1亿元投向产业转型升级关键环节，扶持企业做优做强，储备财源发展后劲。扶持海尔市场创新产业园区建设和光伏太阳能等新兴产业加快发展；安排节能减排专项资金支持18家陶瓷等传统产业改造提升，关停11家污染企业；设立战略性新兴产业、产学研等专项资金，共扶持197家企业52个项目进行自主创新和产业研发；同时，积极为企业争取上级扶持资金8,012万元。2011年，纳税超千万元的企业达75家，比上年增加12家，新增纳税7.1亿元，增长38.7%。

　　（三）保民生，支出结构进一步优化

　　“三农”投入23,255万元：支持推进农村垃圾集中清运与污水生化处理，完成4.7万亩现代农业园区建设，建成13个现代农业示范基地；发放能繁母猪、农业生产保险等补贴，惠及16,661户农户；建设59个镇街、村居行政服务中心等。

　　社会保障和就业投入32,959万元：支持推进保障性住房和困难群体危房改造建设，解决了438户困难家庭的住房问题；提高“新农保”待遇，参保人数达到21.8万人，实现全覆盖；推进社会保障体系建设，为540户服务对象提供居家养老服务，对2,076户低保对象实施分类救济；先后提高了五保供养和城乡低保标准，五保供养标准由400元提高到500元，城乡低保标准由310元提高到350元，落实各项对口帮扶工作资金；支持各类职业技能培训，完成高技能人才、农村劳动力、失业下岗人员等培训8,449人次，新增就业岗位2.4万个，实现零就业家庭动态归零等。

　　教育文体投入59,640万元：支持推进教育现代化建设；建设新技工学校，新增学位2,200个；实施中小学校安全检查和校舍维修，完成25栋校舍维修改造和加固工作；推进镇级中心幼儿园建设，为全区3,190名大班幼儿发放学前教育补贴；修缮4个文物保护项目，新建和修缮27处公共文体设施等。

　　医疗卫生投入14,978万元：支持深化卫生医疗体制改革，推行基本药物制度，建立基层医疗卫生机构补偿机制，年人均基本公共卫生服务经费超过30元的标准；建设区妇幼保健院住院大楼，新增250个床位；建设7个社区卫生服务中心；为12.1万居民建立健康档案，为8,523名农村妇女进行宫颈癌及乳腺癌筛查等。

　　其他公共领域投入48,717万元：支持创建全国文明城市和国家生态区；完善中心城区交通标志、标线，设置道路隔离带15公里；建成两个公共停车场，新增450个停车位，缓解城区停车难问题；启动新粮油中心建设；实施三水汽车站周边道路交通改善工程；基本完成白泥坑垃圾填埋场建设；完善社会治安综合体系建设等。

　　（四）推改革，理财手段进一步创新

　　探索部门预算编制管理的新模式；以区教育局等四个单位为试点启动公务卡结算改革；深化预算绩效管理改革，启用财政绩效管理信息平台，将205个支出项目共12.7亿元纳入预算绩效评审范围；拟定镇级财政管理体制方案，优化区镇两级财政分配制度。

　　（五）强管理，财政监管进一步严谨

　　强化融资资金管理，动态监控政府性债务各项指标，有效防范债务风险；组织全区440户机关企事业单位开展“小金库”全面复查和培训教育，开展企业会计信息质量等7项专项检查，有效堵塞财政财务管理漏洞；强化基建工程预结算、政府采购项目资金审核，全年节约资金9,500万元；推进国库动态监控体系建设，完善财政内控机制，提高财政自身“免疫力”。

　　2011年我区财政预算执行情况良好，但也存在一些问题：一是财源基础较为薄弱，税源结构有待优化，财政增收后劲还不强。二是收支矛盾日益突出，政策性和刚性支出压力逐年增加，财政综合保障能力仍有待提升。三是财政经营理念有待增强，统筹调配能力有待提高等。对此，我们将在今后工作中认真加以研究解决。

　　第二部分  2012年预算草案

　　2012年财政工作的指导思想是：以科学发展观为统领，围绕我区“产业新城、南国水都、广佛肇绿芯”建设目标，增强“执行落实”和“服务发展”意识，创新理财思路，提高经营统筹能力，发挥财政在促进转型升级、推进新城建设、增进民生福祉等方面的重要作用，构建创新高效的政府财政，为全力开创幸福三水事业新局面提供坚强的财力支撑。

　　一、全区一般预算草案

　　按照我区2012年国民经济指标和社会发展计划，全区地方一般预算收入计划安排262,440万元（区级158,902万元，镇级103,538万元），比上年增长12%。地方一般预算收入加上税收返还基数收入、上级补助收入和上年结余，地方可支配财力为316,069万元（区级209,819万元，镇级106,250万元）。根据《预算法》规定和“促发展、惠民生、保重点”的原则，本级一般预算支出计划安排259,338万元（区级153,088万元，镇级106,250万元）；上解支出38,034万元；计提专项资金4,262万元；结转上年使用支出11,745万元。

　　收支相抵，滚存结余2,690万元。

　　二、基金预算草案

　　根据财政部《2012年预算收支分类科目》的规定范围，全区政府性基金预算收入计划安排467,095万元，加上调入资金和上年结余，基金总收入为508,206万元。计划安排支出429,332万元。市体制土地出让金上划支出25,000万元。

　　三、区级部门预算草案

　　根据财政部编制部门预算的要求，按照区政府《关于2012年部门预算编制工作问题的批复》文件精神，采取零基预算、综合预算、细化预算的做法，对区直82个预算单位编制部门预算。部门预算总收入为411,918万元，总支出为411,918万元。

　　四、2012年财政工作计划

　　（一）注重经营强统筹，力促服务发展有新成效

　　促进三水新城建设。创新资金运作思路，增强财政经营统筹能力，有效整合和利用公共资源，发挥财政杠杆作用，加强与银行、社会资本联动，形成多渠道、多元化的投入机制，筹集资金推进三水新城规划、土地利用和基础设施建设等。促进城乡一体化建设。抢抓“三旧”改造政策时机，推进旧城改造步伐；加快新汽车站等一批交通项目建设，完善公共停车场等市政配套设施，加快推进新农村建设。促进产业转型升级。落实产业扶持政策和资金，支持企业自主创新和做大做强，促进新兴产业和特色产业发展。鼓励企业增资扩产、技改提升和清洁生产，支持传统产业优化提升。加大人才引进和科技创新的扶持力度，支持培育企业工程中心等创新平台建设。支持工业园区综合配套设施打造提升，加快与周边区域交通路网衔接，完善园区载体建设，增强园区“造血”功能。促进环境优化提升。支持实施“城市升级三年行动计划”，继续推进堤围加固、灌溉泵站建设，加强河涌整治、完善城市排水设施，实施城区绿化、美化、亮化工程，进一步改善水环境、优化水生态。

　　（二）注重征收稳增长，力促综合实力有新提高

　　落实上级税费减免政策，加强财税部门与企业的沟通联系，主动为企业排忧解难，提供更优质便捷的服务。科学预测经济运行形势，深入分析财税收入的有利和不利因素，主动研判重点税源、主要行业、主体税种收入走势，谋划好全年财政收入的稳步增长。完善房地产税收、车船税等综合治税信息系统，加快纳税评估体系建设，加强土地使用税、土地增值税等专项治税工作，提高税收征管效益。支持企业在我区设立区域性总部，推进制造业主辅分离，提高辖区企业对地方税收贡献水平。建立非税收入征管考核机制，推进新型墙体材料专项基金、价格调节基金等征收工作，拓宽非税收入增长渠道。

　　（三）注重优支惠民生，力促幸福指数有新提升

　　重点保障安排区“民生十件实事”资金，着力推进“平安村居”建设、整治中心城区“水浸街”、 改善公共交通系统等群众关心关注的民生项目。支持创新社会服务管理，以政府购买公共服务等方式，鼓励社会组织和群众参与社区服务、居家养老等公共服务和社会事务管理。严格控制一般性支出和追加支出，加强民生支出资金的综合统筹和动态管理，有序推进公租房建设、重大和基本公共卫生服务建设、落实学前教育三年行动计划等民生项目，使有限的财政资金办好更多的民生实事，切实让人民群众得实惠、添幸福。

　　（四）注重创新抓改革，力促财政管理有新效益

　　深化预算绩效管理改革，加快绩效信息平台建设，推广预算资金网上绩效评审工作，健全财政资金竞争性分配和使用评价问效机制，提高财政资金使用效益。完善部门预算编制改革，优化部门预算编审方式，提升财政科学理财水平。强化区级预算单位管理，建立预算执行监督机制，完善项目支出进度通报和结余结转资金管理制度，强化各部门预算执行、绩效用款主体责任，提高部门预算执行力。加强镇级财政管理，完善镇（街道）财政系统监督机制，确保财政资金安全。健全财政资金监管体系，推进区级预算单位公务卡结算管理改革，强化国库运行动态监控，增强财政资金运行动态监管力度。优化财政管理程序和环节，促进财政综合管理工作提速提效。