佛山市三水区2018年度财政

决算（草案）的报告

区人大常委会：

2018年，在区委的正确领导下，在区人大和区政协的监督支持下，我们全面深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕城市三水“323”行动计划，不断提升财政科学统筹能力和绩效理财水平，财政收支执行情况良好，为城市三水发展新征程提供了坚强的财政保障。

一、一般公共预算收支决算情况

（一）全区一般公共预算收支决算情况。

2018年，全区地方一般公共预算收入实现624,410万元，为年初区第十六届人大第三次会议通过预算（以下简称年初预算）587,318万元的106.3%；为第十六届人大常委会第二十三次会议批准的财政预算调整数（以下简称财政预算调整数）620,000万元的100.7%。地方一般公共预算收入加上级补助收入241,320万元、债务转贷收入14,638万元、从预算稳定调节基金调入32,542万元、从政府性基金调入17,090万元、从国有资本经营预算调入3,364万元、上年项目结转20,917万元，收入总计954,281万元。

2018年，全区地方一般公共预算支出674,342万元，为年初预算521,982万元的129.2%，为财政调整预算数724,833万元的93%。地方一般公共预算支出加上解支出130,846万元、债务还本支出42,543万元、安排预算稳定调节基金49,599万元、结转下年支出项目56,951万元，支出总计954,281万元，实现收支平衡。（详见附件1表1）

（二）区级一般公共预算收支决算情况。

2018年区本级地方一般公共预算收入实现478,783万元，为年初预算421,444万元的113.6%。区本级地方一般公共预算收入加上上级补助款241,320万元、债务转贷收入14,638万元、从预算稳定调节基金调入32,542万元、从政府性基金调入17,090万元、从国有资本经营预算调入3,364万元、上年项目结转20,917万元、镇（街道）上解收入38,440万元、区与镇（街道）财力置换5,000万元、清算历年区本级与镇（街道）年终结算款3,437万元，减区本级对镇级体制补助14,210万元、区本级对镇一次性补助19,433万元，区本级收入总计821,888万元。

区本级地方一般公共预算支出完成545,607万元，为年初预算387,928万元的140.6%。区本级地方一般公共预算支出加上上解支出130,846万元、债务还本支出38,885万元、安排预算稳定调节基金49,599万元、年终项目结转56,951万元，支出总计821,888万元。（详见附件1表4）

1．区直属收支决算情况。2018年，区直属地方一般公共预算收入实现354,808万元，完成年初预算316,046万元的112.3%，地方一般公共预算收入加上级补助241,320万元、债务转贷收入14,638万元、从预算稳定调节基金调入32,542万元、从政府性基金调入17,090万元、从国有资本经营预算调入3,364万元、上年项目结转20,917万元、镇（街道）上解收入83,983万元、区与镇（街道）财力置换收入22,000万元及与镇（街道）历年清算款3,601万元，减区直属对镇（街道）体制补助18,602万元、一次性补助22,008万元，区直属一般公共预算收入总计753,653万元。区直属地方一般公共预算支出478,668万元，债务还本支出37,589万元，上解支出130,846万元，安排预算稳定调节基金49,599万元，结转下年支出项目56,951万元，支出总计753,653万元，实现收支平衡。

2.街道收支决算情况。2018年，街道地方一般公共预算收入实现123,975万元，完成年初预算105,398万元的117.6%，地方一般公共预算收入加区直属对街道体制补助4,392万元、一次性补助2,575万元，减上解支出45,543万元、区与街道财力置换17,000万元及历年欠区体制款164万元，街道收入总计68,235万元。街道一般公共预算支出66,939万元，债务还本支出1,296万元，支出总计68,235万元，实现收支平衡。（详见附件1表4）

二、政府性基金预算收支决算情况

（一）全区政府性基金预算收支决算情况。

2018年，全区政府性基金预算收入实现1,309,916万元，为年初预算673,802万元的194.4%，为财政预算调整数1,307,747万元的100.2%。政府性基金预算收入加上级补助收入2,050万元、债务转贷收入101,849万元、上年结余结转104,482万元，收入总计1,518,297万元。

2018年，全区政府性基金预算支出1,279,655万元，为年初预算711,098万元的180%，为财政预算调整数1,271,088万元的100.7%，政府性基金预算支出加债务还本支出1,849万元、上解支出17,718万元、调出资金17,090万元、年终结余结转资金201,985万元，支出总计1,518,297万元。（详见附件1表12）

（二）区级政府性基金预算收支决算情况。

2018年区本级政府性基金本年收入实现884,515万元，为年初预算427,310万元的207%。区本级政府性基金本年收入加上上级补助款2,050万元、债务转贷收入101,849万元、上年结余结转79,482万元，减区本级对镇级体制补助20,000万元、区本级对镇一次性补助10,330万元、镇级财力置换5,000万元，区本级收入总计1,032,566万元。

区本级政府性基金本年支出完成793,918万元，为年初预算414,606万元的191.5%。区本级地方一般公共预算支出加上上解支出17,718万元、债务还本支出1,849万元、调出资金17,090万元、年终结余结转201,991万元，支出总计1,032,566万元。（详见附件1表15）

1.区直属收支决算情况。2018年，区直属政府性基金预算收入实现497,312万元，完成年初预算274,441万元的181.2%，区直属政府性基金预算收入加上级补助收入2,050万元、债务转贷收入101,849万元、上年结余结转资金79,482万元，减区直属对镇（街道）一次性补助32,118万元、区直属对镇（街道）体制补助20,000万元及区与镇（街道）财力置换22,000万元，收入总计606,575万元。区直属政府性基金预算支出364,201万元、债务还本支出1,849万元、上解支出17,718万元、调出资金17,090万元、年终结余结转资金205,717万元，支出总计606,575万元。

2.街道收支决算情况。2018年，街道办事处政府性基金预算收入实现387,203万元，完成年初预算152,869万元的253.3%，街道办事处政府性基金预算收入加区直属对街道一次性补助21,788万元及区与街道财力置换收入17,000万元，收入总计425,991万元。街道办事处政府性基金预算支出429,717万元减街道待支付区清算款3,726万元，支出总计425,991万元，实现收支平衡。

三、国有资本经营预算收支决算情况

（一）全区国有资本经营预算收支决算情况。

2018年，全区国有资本经营预算收入实现15,500万元，完成年初预算2,356万元的657.9%，为财政预算调整数34,699万元的44.7%，国有资本经营预算收入加上年结余695万元，收入合计16,195万元。全区国有资本经营预算支出2,518万元，为年初预算2,662万元的94.6%，为财政预算调整数21,718万元的11.6%。全区国有资本经营预算支出加调出资金3,364万元，本年支出合计5,882万元。收支相抵，结转下年使用10,313万元。（详见附件1表19、20）

（二）区级国有资本经营预算决算情况。

2018年，区直属国有资本经营预算收入实现15,500万元，完成年初预算2,356万元的657.9%，为财政预算调整数15,499万元的100%，国有资本经营预算收入加上年结余695万元，收入合计16,195万元。区直属国有资本经营预算支出2,518万元，为年初预算2,662万元的94.6%，为财政预算调整数2,518万元的100%。区直属国有资本经营预算支出加调出资金3,364万元，本年支出合计5,882万元。收支相抵，结转下年使用10,313万元。（详见附件1表21、22）

四、社会保险基金预算决算情况

社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，2018年我区统筹社会保险基金收支预算包括机关养老保险基金、城乡居民社会养老保险基金、全征土地农村居民养老保险基金3个部分。2018年全区社会保险基金收入实现73,547万元,为年初预算60,658万元的121.2%，为财政预算调整数100,223万元的73.4%。社会保险基金支出69,428万元，为年初预算49,451万元的140.4%，为财政预算调整数97,623万元的71.1%，本年收支结余4,119万元，年末累计结余60,130万元。（详见附件1表23-26）

五、区直属财政专户管理资金收支决算情况

财政专户管理资金包括区直属学校的学费、住宿费、上缴上级的行政事业性收费、单位经营收入和其他收入、地方政府性基金历年结余款等。

2018年，区直属财政专户管理资金收入12,247万元，为年初预算18,527万元的66.1%，为财政预算调整数11,759万元的104.2%。本年收入加上年结余13,712万元，财政专户管理资金收入总计为25,959万元。

2018年，区直属财政专户管理资金支出11,416万元，为年初预算18,524万元的61.6%，为财政预算调整数11,752万元的97.1%。其中安排教育支出7,805万元、社会保障和就业支出1,996万元、医疗卫生和计划生育支出300万元、其他支出1,315万元。

调出资金（缴入国库）7,486万元后，年终结余7,057万元。（详见附件1表27、28）

六、区直属部门预算决算情况

2018年，区直属105个预算单位的部门预算总收入953,228万元，其中：财政拨款894,907万元、事业性收入57,314万元、粮食风险金1,007万元，为年初预算693,362万元的137.5%。部门预算总支出953,228万元，其中：基本支出208,232万元、项目性专项支出744,996万元，为年初预算693,362万元的137.5%。（详见附件1表30）

七、其他情况

（一）2018年地方政府债务管理情况。

1.地方政府债务限额余额情况。2018年政府债务余额为1,386,947万元。按偿债来源分，一般债务余额168,148万元，专项债务余额1,218,799万元。2018年政府债务限额1,475,663万元，其中：一般债务限额234,400万元，专项债务限额1,241,263万元。

2.地方政府债券发行情况。2018年佛山市转贷我区地方政府债券共116,487万元，其中：一般债券14,638万元，专项债券101,849万元。新增债券100,000万元，全部均为新增专项债券。置换债券16,487万元，其中：置换一般债券14,638万元，置换专项债券1,849万元。

3.地方政府债务还本付息情况。2018年地方政府债务还本共105,093万元，其中：安排地方政府债务还本资金63,465万元（一般债务还本42,638万元，专项债务还本20,827万元）；采用其他方式（核销余额等）化解的债务本金41,628万元。2018年归还地方政府债务利息42,750万元，其中：一般债务利息9,361万元，专项债务利息33,389万元。

4.债券资金使用安排。2018年收到佛山市转贷我区债券资金共116,487万元，加上年结余结转68万元，可支配债券资金共116,555万元，其中：用于偿还存量一般债务本金14,706万元，偿还存量专项债务本金1,849万元，安排项目支出共100,000万元（其中镇街土地收储项目90,000万元，重点建设项目10,000万元）。

5.2018年安排区直属单位用于防范化解政府性债务和隐性债务资金共181,213万元，其中债券还本付息资金38,127万元。

（二）2018年设置预备费情况。2018年设置预备费10,000万元，安排5,000万元用于南山镇漫水河流域整治专项补助，共支出5,000万元。

（三）2018年预算稳定调节基金情况。2018年调入预算稳定调节基金32,542万元。

（四）2018年底预算周转金情况。2018年没有安排预算周转金且未出现年度内季节性收支差额，2018年底预算周转金规模为5,597万元。

（五）财政转移支付执行情况。2018年，上级下达我区一般公共预算转移支付收入241,320万元，其中返还性收入54,335万元、一般性转移支付收入70,498万元、专项转移支付收入116,487万元，其中当年专项性支出87,456万元；下达我区政府性基金补助款2,050万元，当年支出1,649万元。

（六）重点项目支出执行情况（含一般公共预算和基金预算）。2018年区直属一般公共预算及基金预算安排城乡居民身份参加基本医疗保险基金、一环西拓建设和优质学校建设工程等重点项目支出共100项、合计687,363万元〔区直部门支出616,197万元、补助镇（街道）71,166万元〕，其中：一般公共预算支出279,412万元、基金预算支出407,951万元。（详见附件1表29）

（七）项目结转资金的使用情况。2018年的上年项目结转资金33,545万元，支出18,983万元，其中：一般公共预算项目结转资金20,917万元，支出13,510万元；政府性基金预算项目结转资金12,628万元，支出5,473万元。

（八）2018年回收财政存量资金执行情况。2017年通过历年暂存款结转10个项目共599万元，支出474万元，余额125万元核销收回财政统筹；2018年通过收回财政统筹的历年暂存资金安排广佛肇运营专项经费等148个项目共34,605万元，支出30,450万元，结转项目461万元，项目结余3,694万元核销收回财政再统筹安排。

八、落实区十六届人大三次会议预算决议要求的工作开展情况

（一）夯实财源，持续助力经济高质量发展。

财政收入量质并举。全区地方财政总收入[1]实现247.5亿元，增长10.5%，其中税收收入51.04亿元，占一般公共预算收入比重81.7%，一般公共预算收入增幅和收入质量走在全市前列。综合治税纵深推进，加强税源分析监控，全年共收集涉税信息13.5万条。“费改税”稳步实施，实现环保税纳税申报率、入库率双百分百。办税服务持续优化，在全市率先试点涉税事项“全国通办”，纳税人评价满意率高达99.8%。

实体经济有力推进。深化供给侧结构性改革，积极落实扶持实体经济发展政策，降低企业各类成本68.62亿元，免征34项涉企行政事业性收费。大力推广扶持企业资金综合服务平台，统一发布区级扶持政策。设立10亿元双创基金，新增“四上”企业[2]172家，打造构建产业集群，重点培育17家骨干企业，获批全国功能性饮料产业、通信天线产业知名品牌创建示范区。

产业升级持续深入。引导企业技术升级，投入2.35亿元推进工业企业智能化技术改造，完成18项工业技改项目评价。支持企业产学研融合，引导传统制造业转型升级，新增各级企业技术中心16家，7家企业开展智能化技术改造，29家规模以上工业企业开展“机器换人”，带动产值超12.5亿元。引入智造大街等科创团队，全区孵化载体数量达到9家。

（二）城乡共进，奋力打造优质核心生活圈。

助力城市核心建设。紧抓参与粤港澳大湾区发展的重大机遇，打造开放三水核心。投入1亿元推进排涝治理、水利通信基础设施等项目建设。投入5.3亿元加快构建“外联内优”大交通格局，佛山一环西拓北环段、广佛肇高速公路、塘西三期路网等项目有序推进，三达路南延线等道路顺利通车，打通“断头路”4条[3]。投入超1亿元，支持推进白坭文创古镇等三个市级特色小镇建设。

稳步助力乡村振兴。我区成为全省乡村振兴综合改革唯一县区级试点。投入1.78亿元着力培育现代新型农业产业，打造区级农业龙头企业55家，农民合作社123家，建设富硒水果长廊和广东青岐现代渔业产业园区。着重改善农村人居环境，在全市率先推进7个水产生态健康养殖示范小区、基地建设。加快区级社会主义新农村建设，成功创建“四好农村路”[4]全国示范县（区），建成美丽文明示范村居15个、“五好”新村居[5]24个，“四会联动”[6]示范村4个。

打造便捷政务服务。投入1.5亿元深化“放管服”改革，建设全市首个“中介超市”，共进驻中介机构1040家，财政资金节支率达30%。成立区投资项目审批代办服务中心，服务范围扩大至镇（街道）重点项目，促进投资项目尽快落地。支持南山六和等六个行政服务中心建设，在80多个网点投放24小时政务e超市自助办事终端，打造五公里政务服务圈。深化“互联网+政务服务”，支持推进政务云平台基础设施建设。

（三）惠及民生，着重增强群众获得感。

绿色发展有序推进。投入2.5亿元支持生态环境建设，新增绿化面积2680亩，区绿化覆盖率超过46.2%，人均公园绿地面积达到23平方米。实施大气污染精准防控，全区降尘公路累计32万公里、洒水44万吨。投入1.7 亿元开展河涌治理，落实河长制、湖长制，推进广佛跨界河流等重点流域综合整治，5间跨界污水处理厂通水试运行，146个农村分散式污水处理站点相继开建。投入7.2亿元清理禁养区内4129个畜禽养殖场。

公共服务夯实做强。全年民生支出43.4亿元，增长16.65%。教育投入6.84亿元，加大普惠性幼儿园建设扶持力度，新增幼儿园4所；支持实施强师工程，改（扩）建学校2所，新增优质学位3000余个；完善全区中小学“阳光厨房”和“放心食堂”，达标率100%。卫生医疗投入7.5亿元，支持推进三水新城等4家公立医院项目建设，新增社区卫生服务站3个；全民健康管理惠及11万人；区镇医联体建设实现全覆盖，建立16个省级名医工作室,接诊超4万人次。社会保障和就业投入8.54亿元，健全完善养老保障体系，提升改造公办养老机构7家，提高城乡居民养老保障水平，多项补助标准提升10%以上，擦亮“长寿之乡”品牌。实施文化建设“123”工程，建设粤港澳大湾区文旅名城，区级新文化中心、新图书馆等建设进入收尾阶段，全区新增文化设施3.8万平方米。

全力保障脱贫攻坚。投入超1.3亿元，用于落实精准脱贫各项政策。大力推进援藏援疆和四川凉山盐源扶贫协作，深入开展对口遂溪县精准扶贫和郁南产业帮扶工作，坚持扶贫与扶志、扶智相结合，与乡村振兴相结合，加快推进受援地基础设施建设，提供基本公共服务，聚力提升脱贫质量，补齐脱贫短板。

共建格局逐步形成。投入1.4亿元构建全方位安全防护网，深入推进扫黑除恶专项斗争、“飓风2018”等专项整治工作；创建国家食品安全示范城市，1个国家级放心肉菜示范超市和180个餐饮服务单位快检室建设完工；组织超20万企业人员参加安全培训。投入近2亿元推进“平安村居”雪亮工程、“中心+网格化+信息化”等建设。

（四）锐意进取，深入优化财政“服务+”。

全力做好风险防范。累计消化非债券形式存量政府债务7.73亿元，全面完成债务风险化解相关任务，我区2018年末政府性债务余额为138.69亿元，年度债务风险指标控制在安全区内。推行财政廉政风险防控，在全市率先构建了“区镇财政一体化廉政风险防控”格局，共排查廉政风险点269个，制定防控措施450项，建立健全管理制度80余项，规范了重点领域和关键环节公共权力运行，促进财政资金在阳光下稳健运行。

革新助推审核提速。实施政府投资项目预算评审“一次性收件、全程e审核”改革，推行项目“一次性受理”等6项制度，实现全过程在线跟踪查询项目审核，有力提升我区评审质效。2018年共审定工程预、结（决）算项目309个，涉及金额10.9亿元，基建投资评审平均完成时间提速25%，累计核减金额0.28亿元。

稳步实施绩效管理。推动区直部门预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理改革。将157个财政专项项目、14.15亿元资金纳入绩效目标管理，进一步强化“绩效优先”的用财导向，规范财政资金使用，提高财政支出效益。优化整合项目库,实施绩效项目的目标管理、事中执行、事后评价等全环节的动态绩效监控。

2018年我区财政稳中有进，预算执行情况良好，但也清醒地认识到，财政工作仍存在一些困难和问题，主要是：财政增收后劲尚不足，财源基础有待夯实；统筹调配和绩效理财水平有待增强，财税改革仍需纵深推进等。下阶段工作中，将坚持问题导向，解放思想、改革创新，统筹谋划、综合施策，努力加以解决。

附件1：佛山市三水区2018年政府决算情况表.pdf

附件2：2018年佛山市三水区政府决算公开.pdf" style="text-decoration: underline; font-family: 仿宋_GB2312; font-size: 21px;">

附件2：2018年佛山市三水区政府决算公开.pdf

注释：

[1] 地方财政总收入：包括一般公共预算总收入和政府性基金预算总收入。

[2] “四上”企业：规模以上工业企业、资质等级建筑业企业、限额以上批零住餐企业、国家重点服务业企业等四类规模以上企业的统称。

[3] “断头路”4条：南山大道、金乐路东延线和三水新城新丰路、纵七路。

[4] “四好农村路”：建好、管好、护好、运营好农村路。

[5]  “五好”新村居:规划建设好、绿化美化好、空气水质好、公共服务好、社会治安好的新农村。

[6]  “四会联动”:村民议事会、村务监督委员会、乡贤慈善会、家乡建设委员会联动。