区人大常委会：

今年以来受支出政策变动等因素的影响，一般公共预算支出和政府性基金预算支出出现较大增减变动。为做好2018年财政预算收支平衡工作，根据《中华人民共和国预算法》相关规定，拟对佛山市三水区2018年财政预算进行第二次调整。现将具体调整情况报告如下：

一、一般公共预算收支调整情况（详见附件1表1、2）

（一）收入预算。调入预算稳定调节基金15,871万元。

（二）支出预算调整。一般公共预算支出调整为623,201万元，比年初预算521,982万元调增101,219万元。其中：

1.上级补助安排支出83,758万元。

2.通过调入预算稳定调节基金安排“科技创新专项—科技创新平台”等5个项目共15,871万元。

3.根据佛山市清算对我区2017年上级补助项目资金，应增加2017年上级补助项目结转支出1,790万元。

4.调减年初预留预备费200万元。

5.收回区发展规划和统计局（发改统计）近期无法支出的技术改造专项资金769万元，安排用于区经科局“科技创新专项—科技创新平台”项目；区民政局局内项目调剂136万元。

6.根据广东省新增地方政府债券分配管理规程和债券资金管理相关要求，收回以前年度新增债券资金项目“三水区保障性住房四期工程项目建设”和“西南水都饮料基地保障性住房项目”共6,758万元分别调整至“南山镇棚户区（危旧房）改造项目”3,100万元和“西南街道文锋西花果山生活区棚户区改造项目”3,658万元。

二、政府性基金预算收支调整情况（详见附件1表3、4）

（一）收入预算调整。基金预算收入调整为1,019,844万元（其中国有土地使用权出让收入调整为892,124万元），比年初预算778,284万元调增241,560万元，其中国有土地使用权出让收入调增239,561万元，上级补助增加1,999万元。本次调增163,450万元，其中区直属调增1,999万元，云东海街道基金预算收入增收161,451万元。

（二）支出预算调整。基金预算支出调整为981,967万元，比年初预算711,098万元调增270,869万元，其中第一次预算调整区直属调增78,110万元，本次基金预算支出调增192,759万元。

1.区直属支出预算调整。

（1）在区级土地出让金历年结余中安排“广四线（S118)三水范湖至大塘段改建工程建设期财务费用”等5个项目共29,309万元。

（2）上级补助安排支出1,999万元。

（3）调减预算安排的“全民健康管理体系建设”项目支出5,000万元，调整安排“一环西拓建设专项资金”项目5,000万元。

（4）根据广东省新增地方政府债券分配管理规程和债券资金管理相关要求，收回2017年新增土地专项债券资金项目“西南街道北江新区西拓及“三旧”改造项目土地收储项目”和“芦苞镇辖区范围内土地收储项目”共15,000万元分别调整至“云东海街道辖区范围内土地收储项目”9,100万元和“白坭镇辖区范围内土地收储项目”5,900万元。

2.返拨云东海街道土地出让收入镇级分成部分161,451万元。

三、社会保险基金预算收支调整情况（详见附件1表6-8）

（一）2018年社会保险基金预算收入调整为91,573万元，比年初预算60,658万元增加30,915万元，主要原因是调增机关养老保险基金收入。

（二）2018年社会保险基金预算支出调整为92,021万元，比年初预算49,451万元增加42,570万元。增支的主要原因：相应调增机关养老保险基金支出。

（三）本年收支结余调整为-448万元，比年初预算11,207万元减少11,655万元；累计历年结余调整为63,759万元，比年初预算59,010万元增加4,749万元。

四、其他情况

历年暂存款安排情况（详见附件1表5）。

计划通过收回单位历年暂存款安排43个项目支出共9,324万元。

五、云东海街道调整情况

云东海街道基金预算总收入调整为300,544万元，比年初预算144,764万元调增155,780万元。其中国有土地使用权出让收入调增161,451万元，上级补助收入调减5,671万元。

云东海街道基金预算总支出调整为300,544万元，比年初预算144,764万元调增155,780万元。其中国有土地使用权出让收入及对应债务收入安排的支出调增155,550万元，债务付息支出调增218万元，年终结余结转调增12万元。

附件：1．佛山市三水区人民政府2018年第二次财政预算调整方案情况表

佛山市三水区人民政府

2018年6月8日