区十四届人大七次会议文件（8）                 

佛山市三水区2010年预算执行情况

和2011年预算草案的报告

——2011年1月19日在佛山市三水区第十四届

人民代表大会第七次会议上

佛山市三水区政务委员、区财政局局长   彭建国

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会报告佛山市三水区2010年预算执行情况和2011年预算草案，请予审议。

第一部分  2010年预算执行情况

2010年，我们在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协和社会各界的监督支持下，认真落实积极的财政政策，着力做好“聚财源、调支出、兴产业、重民生、强监管”五方面工作，有效地提高了财政科学化、精细化管理水平，财政收支执行情况良好，较好地完成了区第十四届人大六次会议确定的目标任务。

一、一般预算执行情况

2010年，全区地方一般预算收入201,657万元，为年初区第十四届人大六次会议通过预算（以下简称“年初预算”）的109.5%，比上年增收37,159万元，增长22.6%。一般预算收入加上税收返还基数收入、上级补助收入和上年结余，地方可支配财力达250,960万元，为年初预算的117.3%，比上年增加35,961万元，增长16.7%。

财政支出244,426万元，为年初预算的115.1%，比上年增支30,884万元，增长14.5%。其中：一般预算支出211,277万元，为年初预算的116.4%，比上年增长15.2%,其中投入公共服务和民生领域达186,628元，占一般预算支出的88.3%；上解支出30,299万元；计提专项资金2,850万元。

收支相抵，净结余670万元。

二、基金预算执行情况

2010年，全区政府性基金收入245,548万元，为年初预算的172.5%，比上年增收30,146万元，增长14%。政府性基金预算收入加上调入资金、上级补助收入和上年结余，基金预算总收入为270,422万元，为年初预算的164.2%，比上年增收39,120万元，增长16.9%。基金预算支出219,331万元，为年初预算的191.3%，比上年增支33,960万元，增长18.3%。市体制土地出让金上划支出25,000万元。

三、区级部门预算执行情况

2010年，区直81个预算单位的部门预算总收入238,758万元（其中财政拨款192,444万元、事业性收入及其他资金39,566万元、上年结转收入6,748万元），为年初预算的121%，比上年增加60,013万元，增长33.6%。总支出238,758万元（其中基本支出99,382万元，项目性专项支出138,597万元，其他项目支出779万元），为年初预算的121%，比上年增支60,013万元，增长33.6%。

四、财政工作主要情况

（一）聚财源，有效增强地方综合财力。在我区经济社会平稳较快发展的良好形势下，我们抢抓机遇，科学把握征收的重点、节奏和力度，有效促进财政收入较快增长。

一是把握收入征管重点。健全税源监控体系，实现涉税信息共享。联合税务等部门着力加强对支柱行业、重点企业和主体税种的监管,充分发挥重点税源对收入增长的拉动作用。协同相关执收职能部门，切实做好非税收入征管工作，重点抓好国有土地使用权出让收入，不断开拓收入增长空间。二是注重进度管理节奏。开展财政收入专项调研，实时关注政策动向，准确把握经济动态，科学分析不同时期收入形势，及时调整促收措施，有计划、有针对性地组织收入，切实提高组织收入的预见性和主动性。三是加大机制完善力度。完善联动治税机制、综合促收机制和组织长效机制，健全“财税、区镇”双轮驱动的征管模式，增强征管合力，提高收入征管的科学化、精细化水平。

通过上述措施，我区财政收入形成了“三好”局面：一是总量好。地方一般预算收入达20.2亿元，三级库收入达89亿元。二是结构好。税收收入占一般预算收入的比重达85.8%；增值税、营业税和企业所得税累计收入达9.4亿元，增收1.5亿元，占税收收入的54.5%；超千万的纳税大户达64个。三是增势好。全年一般预算收入增长前快后稳，增长22.6%，增幅在全市五区中排名第二。

（二）调支出，科学优化财政资金配置。在既定的财力内，我们科学安排各项资金，合理调整支出结构，不断提高财政的平衡调配能力。

一是坚持统筹兼顾。对各类财政资金和支出项目进行系统梳理、科学排序和合理分配。一般预算支出主要用于一般公共服务、文化教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等领域；基金预算支出主要用于城镇建设、交通路网、重点工程、融资还本付息等方面。二是坚持积极稳妥。在年初预算编制过程中，综合考虑经济、政策等多重因素，稳妥做好全年收支计划，适当控制支出规模。在预算执行过程中，根据收入形势变化和不可预测支出的资金需求，一方面强化预算的执行力和约束力，严控追加支出，努力缓解收支矛盾，另一方面科学调整预算，调增的财力主要用于安排民生支出。三是坚持厉行节约。认真贯彻落实上级厉行节约的要求，严格控制一般性支出和行政事业经费增长，严格控制非民生类的追加支出，公务购车和用车经费、会议经费、公务接待费用、党政机关出国(境)费用、办公经费实现“五个零增长”，进一步降低政府行政运作成本。同时，在政府采购管理和基建工程预结算审核环节合共节约财政资金7,027万元。

通过上述措施，提高了财政资金的平衡调配能力，实现了把有限的财力用到最迫切的地方。

（三）兴产业，加快推进经济社会发展。按照建设“现代产业之区”的要求，我们多措并举运用财政手段，充分发挥资金和政策的“双重”导向作用，加快推进经济社会发展。

一是支持挑商选资和产业集聚发展，提升产业核心竞争力，进一步优化现代产业体系。投入资金43,121万元，主要用于：引进保威太阳能等优质大项目；扶持爱康太阳能、红牛、可口可乐、百威等重点项目投产运营；加快推进节能减排，关停纺织、印染、陶瓷等污染企业；鼓励企业上市，支持企业自主创新和做大做强；支持现代服务业发展。二是支持重点工程建设，完善城市基础设施，提升城市综合竞争力，进一步优化经济发展环境。积极筹措114,700万元资金，主要用于：加强园区基础设施建设；全面推进“三旧”改造，支持中轴线公建项目前期规划设计；加快推进白金三期、塘西公路等15项交通工程；完成省立1、6号绿道网建设和中心城区道路人行道改造工程；推进白泥坑垃圾卫生填埋场首期、镇生活污水处理厂等一大批环境工程；加快“两涌一河”整治及镇街水利设施建设等。三是落实优惠政策和激励措施，加大支持力度，减轻企业负担，为企业发展营造良好的财税环境。如：落实增值税转型改革政策，为企业减轻负担，争取挖潜技改等上级专项扶持资金等。

通过上述措施，推进了现代产业的集群升级，优化了经济发展的环境氛围，促进了经济社会的较快发展。

（四）重民生，继续深化公共事业建设。围绕“民生为重”的原则，我们把财力重点向民生和公共服务领域倾斜，全力办好“民生十件实事”，加快推进基本公共服务均等化建设。

一是“三农”投入比上年增长80.3%，资金主要用于：加快推进村村通自来水、农村垃圾集中清运与污水生化处理等新农村建设；支持乐平佛山海峡两岸创意农业城等现代农业园区建设；落实农业生产保险补贴资金；提高森林生态效益和恢复森林植被等。

二是社会保障和就业投入比上年增长24.9%，资金主要用于：实施“新农保”；上调居民基本医疗保险筹资标准和住院报销比例、低保标准、农村五保供养标准、孤儿（弃婴）养育标准；完成二期经适房和廉租房建设；落实职业技能培训、转移农村富余劳动力等积极的就业政策等。

三是教育文体投入比上年增长8%，除保障常规的投入外，主要新增支出项目有：推进全区学前教育均衡发展，支持镇级新建（增）高标准幼儿园；做好全区义务教育阶段公办学校学生免费体检和建档工作；建设镇级公共游泳池等公共文体设施；举办第三届饮品文化节等群众性文体活动等。

四是医疗卫生投入比上年增长8.1%，资金主要用于：推进公共医疗卫生服务体系建设，支持区妇幼保健院住院大楼、社区卫生服务中心等建设；支持实施白内障“光明工程”；支持实现居民门诊基本医疗保险“一卡通”等。

五是其他公共领域投入比上年增长22.1%，资金主要用于：建设区、镇（街道）和村（居）综治信访维稳工作平台；建设“六好”平安和谐社区，做好维护社会公共安全各项工作；完成上级下达的对口扶贫工作任务；建设“数字城管”信息系统等城市公共管理体系；开展农产品质量安全检测工作; 支持加油站油气改造、城区治污截污等城市环境综合整治工程；实施西乐路、芦苞高尔夫大道绿化提升工程等。

通过加大投入，扩大了公共财政的覆盖面，进一步加快了我区基本公共服务均等化建设，让群众分享到更多经济发展、财政增收的成果。

（五）强监管，着力提升精细理财水平。坚持“固本、安全、精细”的原则，我们以完善管理为推动力，以强化监督为约束力，全面推进财政精细化管理工作。

一是强化资金运作监管。完善《区级财政资金支出审批管理暂行办法》、《区政府基本建设项目管理办法》、《政府项目融资资金管理暂行办法》等资金监管制度，理顺大部制后预算单位的财务、资金管理，把各类财政性资金的运作流程纳入精细化范畴。二是强化融资平台监管。加强政府融资平台管理，统筹安排资金、制定偿债计划，定期分析资金供需状况，实时掌握债务规模，完善风险防控机制。同时自觉接受区人大等部门的监督，强化地方融资平台的监管。三是强化财政绩效管理。推进财政竞争性分配改革，搭建财政绩效管理信息平台，健全动态绩效管理数据库，完善财政绩效问责机制，提高财政资金管理的精细化和民主化水平。四是强化预算执行管理。制定《进一步加强预算执行管理的通知》等相关文件，强化预算收支进度管控和结余（结转）资金管理，推进预算信息公开工作，启动国库动态监控体系，进一步增强预算执行的严肃性、均衡性和效益性。五是强化基层财政建设。配合简政强镇改革，下放财政相关事权，并建立区镇两级财政挂钩联系制度。改造升级镇级财政信息化管理系统，搭建区镇两级共享的财政信息管理平台。

通过上述措施，巩固了财政预算管理的基础，强化了内外监督体系的建设，提升了资金使用效益和财政工作效能。

2010年我区财政预算执行情况总体良好，但也存在一些问题：一是税源分布不尽合理，地方收入结构有待优化；二是各项民生和政策性的支出需求不断增大，财政综合保障能力有待增强；三是融资方式有待提升和融资途径有待拓宽；四是财政的基础工作和基层建设有待加强，财政的科学化、精细化管理水平有待提高等。对此，我们将高度重视，采取有力措施加以研究解决。

第二部分  2011年预算草案

2011年是全面实施区“十二五”规划和“三二一”腾飞计划的第一年，今年财政工作指导思想是：按照我区工作的总体要求，继续实施积极的财政政策，充分发挥财政职能作用，着重做好“稳促增收、优调产业、力保民生、深推改革、强抓管理”五方面工作，进一步提升科学化、精细化理财水平，为实现“十二五”规划、三年再造“经济新三水”的良好开局和建设幸福三水提供坚实的财政保障！

一、全区一般预算草案

按照我区2011年国民经济指标和社会发展计划，全区地方一般预算收入计划安排225,860万元，比上年增长12%。地方一般预算收入加上税收返还基数收入、上级补助收入和上年结余，地方可支配财力为260,587万元。按照《预算法》规定和“保民生、保运作、保稳定、保重点”的原则，本级一般预算支出计划安排217,135万元，其中公共服务和民生支出191,450万元，占一般预算支出的比重是88.2%；上解支出32,873万元；计提专项资金3,304万元；结转上年使用支出5,864万元。

收支相抵，滚存结余1,411万元。

二、基金预算草案

根据财政部《2011年预算收支分类科目》的规定范围，全区政府性基金预算收入计划安排307,111万元，加上调入资金和上年结余，基金总收入为336,277万元。计划安排支出271,609万元。市体制土地出让金上划支出25,000万元。

三、区级部门预算草案

根据财政部编制部门预算的要求，按照区政府《关于2011年部门预算编制工作问题的批复》文件精神，采取零基预算、综合预算、绩效预算、细化预算的做法，对区直81个预算单位编制部门预算。部门预算总收入为341,180万元，总支出为341,180万元。

四、2011年财政主要工作

（一）稳促增收，不断提高资金供给能力。

一是有效采取税收征管措施。充分发挥综合治税机制作用，完善税源分类监控体系，实施信息管税。坚持重点税源和中小税源两手抓，扩大重点税源的监控比重，发挥重点税源对收入增长的拉动作用；挖掘中小税源的增长潜力，发挥中小税源对收入增长的补充作用。二是努力拓展其他收入渠道。抓好非税收入的同时，着重联合相关职能部门完善土地储备和运营机制，通过加快推进“三旧”改造、集约节约用地等措施，充分发挥土地经济效益，带动地方财政增收。三是积极应对财税政策调整。根据国家、省的税制改革和政策调整，结合我区实际，及时做好地方财政收入的促收和保障工作，确保财政收入得到有效增长。

（二）优调产业，不断支持经济社会发展。

一是支持基础设施和重点工程建设。科学统筹财政性资源，支持创建全国文明城市和国家生态区，加快十二项交通工程建设、城市中轴线项目建设、“三旧”改造、工业园区配套设施建设等，有效提高城镇综合承载能力，夯实产业发展和经济腾飞的基础。二是支持产业结构优化升级。落实财政产业专项扶持资金和政策，支持我区主导产业、关键领域、重点项目的挑商选资工作，扶持海尔等产业龙头项目的动工建设，推动新能源等六大主导产业集群，全力促进我区优势产业集聚升级。扶持物流业、专业市场、旅游服务业等第三产业发展。加大现代农业园区、示范基地等建设扶持力度。三是支持增强企业内生动力。继续实施财税优惠、激励政策，积极争取上级专项补助资金，支持启动百强企业扶持计划，支持企业自主创新和做大做强，鼓励企业上市，积极推进技术创新和品牌带动战略，不断增强企业核心竞争力。

（三）力保民生，不断推进公共服务建设。

一是优先安排“民生十件实事”资金。确保落实2011年区“民生十件实事”的资金，及时兑现各项民生补助补贴政策,给力幸福三水建设。二是支持强化社会保障。加大财政投入，支持实施更加积极的社会保障和就业政策，推进残疾人康复（托养）服务中心建设、强化劳动技能培训、完善低保规范化建设等。三是支持繁荣文教事业。加强对文体事业的保障力度，支持加快区档案图书馆、体育中心等文体设施建设；全面推进教育均衡、优质发展，支持推进公办幼儿园建设、提升区职业教育层次等。四是支持优化公共服务。继续加大财政对“三农”、医疗卫生、公共安全、城乡水利、市政工程、环境保护等民生和公共服务领域的投入，积极推进基本公共服务均等化和城乡一体化发展，进一步增强财政改善公共服务、促进社会和谐的能力。五是节约支出为民生。对全区各预算单位的公用经费压减5%，并将压减的支出全部用于民生领域。

（四）深推改革，不断完善财政运行体系。

一是深入推进部门预算改革。深化绩效评价、预算分配与绩效问责“三位一体”的财政绩效管理改革，提高财政预算的执行力和财政资金的使用效益。二是深入推进财政管理体制改革。根据省以下财政管理体制的调整，结合简政强镇改革的实际，稳步推进镇级财政管理体制改革，继续完善财政增收激励机制，探索建立区镇两级基本财力保障体系，着力增强区镇两级财政的综合保障能力。三是深入推进国库管理改革。建立健全国库动态监控体系，探索推进公务卡结算试点改革，强化财政资金运作的安全、高效。

（五）强抓管理，不断提升科学理财水平。

一是加强财政专项资金管理。按照资金的性质、规模，加大对财政专项资金的整合力度，有计划、有步骤地集中财力办大事，并相应完善财政各类专项资金管理使用办法，提高财政资金使用的规范化和管理的科学化。同时，重点加强融资资金的监管和结余（结转）资金的统筹管理，不断提高财政资金的使用效益。二是强化财政管理基础工作。制定和实施我区财政基础工作和基层建设工作方案。完善财政信息数据库，并实施动态管理，发挥信息数据对财政业务管理的支撑作用。建立预算执行管理责任制，充分发挥预算单位对加强预算执行的积极性和主动性，提升预算管理水平。三是强化财政监督管理。完善覆盖财政运行全过程的监督机制，促进管理、监督与服务的有机融合，发挥监督的预警和防范作用，建立健全预算编制、执行和监督相互协调、相互制衡的机制。四是强化政府采购管理。推广应用电子政府采购平台，加强对中介代理机构的管理，继续规范镇级财政政府采购行为，有力提高政府采购管理水平。

  各位代表！

  展望新的一年，肩负新的使命。我们要在区委、区政府的正确领导下，在区人大的有力监督下，在区政协和社会各界的关心支持下，围绕“十二五”规划和“三二一”腾飞计划，创新思路，奋发有为，扎实进取，为建设幸福三水作出积极贡献！

                                          (共印700份)