佛山市三水区2019年第四次财政

预算调整方案报告

区人大常委会：

今年以来受支出政策变动等因素的影响，一般公共预算支出和政府性基金预算支出出现较大增减变动。为做好2019年财政预算收支平衡工作，根据《中华人民共和国预算法》相关规定，拟对佛山市三水区2019年财政预算进行第四次调整。现将具体调整情况报告如下：

一、一般公共预算调整

（一）收入预算调整。一般公共预算收入调整为1,003,782万元，比年初预算819,029万元调增184,753万元，比第三次调整预算991,433万元调增12,349万元，其中：

1．上级补助收入调增14,343万元；

2．动用预算稳定调节基金调减1,994万元；

3．西南街道调减地方一般公共预算收入3,492万元，云东海街道调增地方一般公共预算收入5,952万元，其他各镇（街道）调减地方一般公共预算收入2,460万元。

（二）支出预算调整。一般公共预算支出调整为1,003,782万元，比年初预算819,029万元调增184,753万元，比第三次调整预算991,433万元调增12,349万元。其中：

1．地方一般公共预算支出调整为809,583万元，比年初预算647,759万元调增161,824万元，比第三次调整预算812,064万元调减2,481万元，具体如下：

（1）上级补助支出增加安排14,343万元（均为区直属）。

（2）在收回财政统筹资金中安排区经科局区骨干企业奖励等11个项目共6,737万元。

（3）返拨街道地方一般公共预算支出调增2,460万元，原因是云东海街道增收5,952万元、西南街道减收3,492万元。

（4）返拨镇级地方一般公共预算支出调减17,460万元，原因是镇级减收2,460万元以及乐平镇调整上解15,000万元作为2018年城乡建设用地增减挂钩跨省调剂资金上解。

（5）收回项目资金6,567万元，其中收回历年上级补助结转资金343万元，收回历年本级项目结转资金66万元，收回当年安排的本级项目资金6,158万元。涉及的重点专项支出一是区卫生健康局基本公共卫生服务项目专项资金1,177万元，二是区经科局高新技术企业培育专项扶持资金52万元，三是年初预留环境治理专项资金2,000万元。

（6）收回已通过动用预算稳定调节基金安排的项目资金共1,994万元，主要是通过动用预算稳定调节基金安排区博物馆改造提升工程（一期）项目经费等7个项目资金共3,098万元，收回已通过动用预算稳定调节基金安排项目资金5,092万元。

（7）项目调剂主要是：区公安分局、区政务数据局、区民政局等3个单位内部项目调剂，调减三水区城市网格化综合治理平台信息化建设专项资金等3个项目共335万元，相应调整用于“三水区智能自助政务服务超市项目”专项经费等3个项目共335万元；‚在年初预留信息化项目中安排区公安分局“智能终端取证分析系统购置经费”等3个项目共321万元；ƒ在年初预留民生专项资金安排区退役军人事务局部分优抚对象基本养老保险参保补助资金40万元；④在上级下达2019年支持农业转移人口市民化市级补助等均衡性转移支付资金（高标准农田建设市级补助资金）安排区自然资源分局2017年度高标准基本农田建设项目资金190万元。

2．上解支出调增15,000万元用于2018年城乡建设用地增减挂钩跨省调剂资金上解。

3．年终项目结转(年中收回统筹)调整为2,929万元，比第三次调整预算3,099万元调减170万元。

二、基金预算调整

（一）收入预算调整。基金预算收入调整为1,168,079万元，比年初预算889,735万元调增278,344万元，比第三次调整预算1,160,919万元调增7,160万元，均为上级补助收入。

（二）支出预算调整。基金预算支出调整为1,168,079万元，比年初预算889,735万元调增278,344万元，比第三次调整预算1,160,919万元调增7,160万元，其中：

1．本年支出调整为838,362万元，比年初预算559,096万元调增279,266万元，比第三次调整预算889,542万元递减51,180万元，具体如下：

（1）上级补助支出增加安排7,160万元；

（2）收回区级项目资金58,340万元，其中收回历年安排本级结转资金4万元、收回当年安排本级项目资金58,123万元、收回上年净结余安排本级项目资金213万元，涉及的重点专项支出区土地储备中心市、区联合收储伏户片区4000亩土地项目还本付息工作经费等9个项目49,764万元。

2．上解支出调整为202,076万元，比第三次调整预算162,076万元调增40,000万元，主要是在收回财政统筹资金中安排专项上解三水区伏户村委片区征地项目（市区联动储备土地项目）市投入本金40,000万元。

3．年终结余结转调整为26,025万元，比年初预算197,435万元调减171,410万元，比第三次调整预算7,685万元调增18,340万元。

三、国有资本经营预算调整情况

国有资本经营预算收入不涉及调整，支出方面收回区直属10个项目资金共346万元。收支相抵，预计结转下年为346万元，比年初预算调增346万元。

四、区直属财政专户管理资金预算收支调整情况

区直属财政专户管理资金预算收入不涉及调整，支出方面主要是收回1个项目资金18万元。收支相抵，预计年终结余6,902万元，比年初预算6,884万元调增18万元。

五、其他情况

（一）历年暂存款。

2019年我区本次调整预算计划通过收回单位历年暂存款安排项目支出13，604万元,其中一般公共预算安排10个项目支出625万元、收回4个项目支出188万元；基金预算安排2个项目支出13，167万元。

（二）其他说明情况。

在区财政局代管资金专户中安排1.5亿元专项用于云东海街道新城重大项目。

六、西南街道调整情况

本次只涉及一般公共预算收支调整。

1.收入预算调整。西南街道一般公共预算总收入调整为112,916万元，比年初预算115,597万元调减2,681万元，均为本次调减，主要是税收收入调减6,813万元、非税收入调增3,321万元、上级补助收入调增811万元。

2.支出预算调整。西南街道一般公共预算总支出调整为112,916万元，比年初预算115,597万元调减2,681万元，均为本次调减，具体如下：

（1）调减小学教育支出446万元，主要是教育指导中心的小学校舍维修及教育设备购置费项目。

（2）调减市级体制税收分成上解1,704万元。

（3）调减年初安排预算稳定调节基金531万元。

七、云东海街道调整情况

（一）一般公共预算调整。

1.收入预算调整。云东海街道一般公共预算总收入调整为44,525万元，比年初预算38,437万元调增6,088万元，比上一次调整预算38,573万元调增5,952万元，主要是税收收入调增3,794万元、非税收入调增2,158万元。

2.支出预算调整。云东海街道一般公共预算总支出调整为44,525万元，比年初预算38,437万元调增6,088万元，比上一次调整预算38,573万元调增5,952万元，主要是市级体制税收分成上解调增948万元、安排预算稳定调节基金调增5,004万元。

（二）政府性基金预算调整。

1.收入预算调整。云东海街道政府性基金预算总收入调整为211,624万元，比年初预算162,511万元调增49,113万元，比上一次调整预算207,131万元调增4,493万元，主要是上级补助收入调增4,493万元。

2.支出预算调整。云东海街道政府性基金预算总支出调整为211,624万元，比年初预算162,511万元调增49,113万元，比上一次调整预算207,131万元调增4,493万元，具体如下：

（1）调增土地出让收入安排支出2,292万元，主要是调增供电、供水工程、国家湿地公园、生活垃圾填埋费用等8个项目。

（2）项目调剂主要是：调减学校设备购置、维护专项141万元，收回资金安排用于学校建设和修缮工程专项。

3.年终结余结转调增2,201万元。

 附件1：佛山市三水区2019年第四次财政预算调整方案情况表.pdf

                                                   佛山市三水区人民政府