芦苞镇2022年预算执行情况（决算）和2023年预算草案的报告

——在佛山市三水区芦苞镇第十八届人民代表大会第四次会议上

（2023年2月3日）

各位代表：

　　现向大会作芦苞镇2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告，请予审议。

第一部分 2022年预算执行情况（决算）

　　2022年，在镇委、镇政府的坚强领导下，我们深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于财政工作的重要指示批示精神和党的二十大精神，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，坚持“稳字当头、稳中求进”工作基调，立足常态化疫情防控，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，严格落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，推进预算绩效管理实施，提升财政资源配置效率和使用效益，充分发挥财政对芦苞高质量发展的支撑作用。

　　一、财政预算执行情况

　　2022年，全镇财政总收入54,407万元，完成年初镇十八届人大第二次会议通过预算（以下简称“年初预算”）的84.02%，同比增加15,187万元，增长38.72%，其中：地方公共预算收入18,639万元，上级补助收入1,643万元，一般公共预算转贷收入2,400万元；基金预算收入8,592万元，政府性基金预算转贷收入23,000万元；国有资本经营预算收入133万元。

　　2022年，全镇财政支出54,410万元，完成年初预算的84.41%,同比减少3,926万元，下降6.73%，其中：地方公共预算支出18,855万元，上解支出4,484万元；基金预算支出7,945万元，债券支出23,000万元；国有资本经营预算支出126万元。

　　从基金预算调入650万元至一般公共预算统筹使用。

　　收支相抵，加上年滚存结余87万元，年终结余84万元。

　　二、地方政府债务情况

　　（一）地方政府债务余额情况。2022年末我镇债务余额为53,424万元，其中：一般债务余额7,310万元，专项债务余额46,114万元，我镇债务结构包括：政府置换债券15,024万元，再融资债券10,400万元，政府专项债券28,000万元（其中2022年新增23,000万元）。我镇债务余额未超上级下达的债务限额，债务风险整体可控。

　　（二）地方政府债券发行情况。2022年上级财政部门下达我镇新增债券资金共23,000万元，其中：5,000万元专项用于三水区芦苞片区老旧小区改造项目，18,000万元专项用于三水区芦苞片区高端装备产业园基础设施建设项目。下达我镇再融资债券2,400万元，用于偿还我镇2022年到期的一般债券本金。

　　（三）地方政府债务还本付息情况。2022年全镇偿还地方政府债券本金2,510万元，全镇支付地方债券利息1,299万元，其中：一般债券利息268万元，专项债券利息1,031万元。

　　三、财政预算收支主要特点

　　（一）公共财政收入平稳运行。受国内外经济环境和疫情影响，叠加税收缓缴政策、留抵退税政策，以及去年一次性税源收入等减收因素，2022年我镇税收收入出现负增长。但在一揽子及其连续性“稳增长”政策的有力托举下，经济企稳修复，叠加非税收入挖潜促收，共同带动公共财政收入跌幅持续收窄。全年实现公共财政收入累计实现50,452万元，同比下降20.02%，其中：税收收入42,366万元，同比下降26.75 %；非税收入8,086万元，同比增长54.14%。

　　（二）争取上级资金成效明显。加大项目资金争取力度，多渠道搜集和整理上级投资政策信息，把握支持的重点和趋向，努力争取政策支持与财政资金投入的有效对接，助推经济持续健康发展。2022年，我镇共争取上级项目专项资金1.32亿元，重点支持了城镇基础设施建设、污水处理设施管网建设、农田水利建设、高标准农田建设、农村公路建设、中小河流治理、乡村振兴、教育强镇、医疗卫生、基层党建等重点项目建设；积极争取政府债券资金2.3亿元，确保旧城改造、高端装备产业园基础设施等重大项目资金需求，有效缓解财政支出压力，为全镇民生事业和重点项目建设提供了财力保障。

　　（三）支出结构进一步优化。全年财政支出中，用于民生方面支出14,850万元，占一般公共财政支出63.63%。其中：一般公共服务支出5,417万元，教育支出4,566 万元，社会保障和就业支出2,541万元，卫生健康支出1,602 万元，公共安全支出698万元。

　　四、财政工作情况

　　2022年，面对经济发展新常态，我们按照稳中求进的总基调，统筹兼顾，切实发挥财政职能作用，主动适应经济发展，着力推进各项财税改革，强化财政收支管理，努力支持全镇经济和社会事业加快发展。回顾过去的一年，我们重点做好了以下工作：

　　（一） 坚持可持续发展，保证财政收支平稳运行

　　面对财政收支矛盾更加突出的挑战，进一步加大财力统筹力度，多渠道开源弥补减收，确保财政收支平稳健康运行，实现财政可持续发展。树立“大财政、大预算、大资产”理念，加大一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算的统筹力度，统筹安排资金支持重点民生项目建设，更好发挥财政资金规模优势。统筹财政收入组织管理，坚持多部门联动科学组织收入，规范税收和非税收入征管秩序，深入培育和拓宽财源，积极盘活处置政府资源资产，加大镇属企业财政贡献，加快土地出让收入归集入库，确保收入增长保持在合理区间。坚持过“紧日子”，厉行节约勤俭办事，大力压减一般性支出，腾出资金强化重点领域支出保障，全力支持“六稳”“六保”， 妥善应对经济恢复、疫情防控和财政收支紧平衡压力。2022年，我镇实现地方公共预算收入18,639万元，完成年初预算103.55%，同比增长3.95%。其中税收收入10,863万元，税收占比58.28 %，同比下降17.54 %；非税收入7,776万元，非税占比41.72 %，同比增长63.42%。实现基金收入8,592万元（不含债券），同比增长881.94%。实现国有资本经营收入133万元，同比增长24.30%。

　　（二）坚持统筹兼顾，助推产业经济蓬勃发展

　　充分发挥财政杠杆作用，统筹兼顾支持经济社会发展，不断增强内生动力。加强债券项目库管理，坚持定期申报与日常申报相结合，及时将重大项目纳入债券项目库管理，实现债券项目储备、发行和使用监控的全生命周期管理。三水区芦苞老旧小区改造项项目、三水区芦苞片区高端装备产业园基础设施建设项目（一期）先后获批2022年新增债券，涉及债券金额2.3亿元。扩大国资平台融资渠道、探索使用国开行等开发性金融，以镇属企业为主体，承接产业园区基础设施建设及提质改造、城镇改造及配套重点项目，并积极申请中长期贷款。

　　（三）激发内生动力，推动国资国企高质量发展

　　加快完善国资企业现代管理制度，围绕经济发展的未来主方向调整布局和结构。加快推进国有企业的兼并重组，推进实施企业撤并，2022年共撤并僵尸企业18家。优化投资方向，强化主业发展，国资国企积极参与高端装备产业园建设、旧工业园改造提升、治水治污、养老服务等重大产业项目、重要民生工作、重点市政建设，全面增强国资国企的创新能力和资源集聚能力。加强国有资产经营管理，盘活国有资源资产，通过有偿方式全部接管国资系统在芦苞镇内的物业，结合老旧小区改造提升和乡村振兴项目，优先对21 处（约2794.14平方）公有物业进行提升改造。充分利用现行银行信贷政策对国企融资提供政策性支持，加大行政资产二次盘活力度，由镇属企业多渠道通过融资贷款反哺镇财政，进一步做强做优做大国资国企，实现资产保值增值，增加财政收入。

　　（四）坚持区域协调，不断提升城乡发展水平

　　巩固提升乡村振兴综合改革试点成果，优化城乡环境，打造宜居宜业融合发展格局。大力实施古墟镇片区改造，先后投入1.32亿实施古墟镇片区改造。做好基础设施配套建设资金保障，打通芦苞涌左岸堤路、北江大堤防汛路两条主干道，沿芦苞涌打造9.3公里城市活力碧道，完成工业园A、D区雨污分流接入。推进河涌治理，为南丫涌、西河排涌水体净化与生态修复项目提高资金保障。建立健全乡村振兴资金管理机制，推进美丽宜居村、特色精品村、市级乡村振兴示范村建设，不断提升农村人居环境。

　　（五）坚持以民为本，推动形成共建共治共享发展格局

　　坚定不移践行以民为本的发展思想，尽力而为，量力而行， 兜牢基本民生底线，补齐民生短板，持续推进基本公共服务均等化、可及性。2022年，全镇及民生类支出14,850万元， 占一般公共预算支出比重63.63%。支持教育优质均衡发展，教育支出4,566万元，主要用于加大对学前教育的财政投入，加强教育基础设施建设，配合完成三水中学附属芦苞学校用地平整，完成全镇公办小学空调安装，实现课后托管和素质拓展服务全覆盖。支持加强医疗卫生体系建设，医疗卫生支出1,602万元，用于提升社区卫生服务中心、村级卫生服务站建设，加强疫情防控投入，保障核酸检测、新冠病毒疫苗接种点建设。支持社会保障和就业体系建设，社会保障和就业支出255元，促进我区全域就业和社会保障服务体系更加完善。加大底线民生补助资金投入，累计支出最低生活保障金、特困人员供养救助金、临时救助金、残疾人补贴、孤儿生活费等补助924万元，受惠对象超2.5万人。安排城乡居民基本医疗和养老1,362万元，群众基本生活得到进一步保障，社会保障网更加牢固。支持推进文化事业繁荣，投入70万元用于我镇公共文化事业发展，全面保障文化馆、图书馆、体育场所等文体场所建设运营经费，大力支持三水区开渔节暨海鲜美食文化节等文化活动举办，提升群众获得感和幸福感。

　　（六）聚集监管合力，理财管财效能增强

　　全面深化预算编制执行监督管理改革，建立预算管理和绩效管理的融合机制，制定《佛山市三水区芦苞镇财政预算绩效管理暂行办法》，全面实施镇级预算部门专项资金事前绩效自评，选取重点项目开展事中及事后绩效评价，从源头上防控财政资源配置的低效无效紧密关注项目支出进度。深化“数字财政”建设，加强数字财政系统的数据管理，以系统为依托加强财政资金运行监控，针对重点项目资金使用效率开展监督，如旧城改造、乡村振兴、森林城市、疫情防控等重点项目，力求提高项目支出的质量。强化责任约束，以预算单位完善内控机制为抓手规范财经管理，主管部门全覆盖对下属单位加强财经监督，专职监督机构履职尽责形成监督合力，构建各有侧重、分级监督、协同监管的财经监管格局。

　　2022年，我镇财政经受住了各方面严峻考验，总体运行平稳，但我们也清醒地看到，对标党和人民的新要求新期待，面对新发展阶段的新形势新挑战，我们还存在差距和短板，主要表现在：外部环境仍存在诸多不确定性, 财政收入增长仍将面临较大的压力。同时，收入增速趋缓与财政支出刚性增长的矛盾日益凸显。政府性资产资源统筹力度有待进一步加大，集中力量谋大事干大事的长效机制有待进一步健全。对于这些问题，我们将高度重视，积极采取措施加以解决。

第二部分 2023年预算草案

　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年 , 是“十四五”规划实施承上启下之年。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，按照区委、区政府和镇委部署，全面参与构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，严格落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，推进预算绩效管理实施，提升财政资源配置效率和使用效益，兜牢兜实基层三保底线,为我镇经济社会运行营造良好的基础环境。

　　一、财政预算草案

　　2023年，按照我镇经济社会发展的总体部署，全镇预计实现财政总收入80,074万元，其中：地方公共预算收入14,809万元，上级补助收入本年度暂为零；基金预算收入60,591万元，债务转贷收入4,030万元；国有资本经营预算收入644万元。

　　2023年，结合我镇经济社会发展的实际情况，预计实现财政总支出71,654万元。其中：地方公共预算支出30,036万元，上解支出1,802万元，基金预算支出39,114万元；国有资本经营预算支出702万元。

　　计划从基金预算调入19,000万元至一般公共预算统筹使用。

　　收支相抵，加上年滚存结余84万元，年终结余8,504万元。

　　二、政府债务情况

　　2023年我镇将继续做好新增债券申报发行工作，强化政府债务管理，积极为我镇经济建设发展特别是重大项目建设争取债券资金。进一步规范债务管理，按期落实政府债券的还本付息。2023年全镇预计还本4,045.74万元，均为专项债券还本支出。

　　三、2023年财政主要工作

　　2023年，我们将重点抓好以下工作：

　　（一）围绕全年目标任务，强化财政收支管理

　　强化财政收入征管，围绕实现全年财政收入目标，进一步完善财税工作协调机制，协同各部门落实收入组织工作，加强税源监管和分析力度，深入推进挖潜增收工作，持续培育税收增长点，做到财政收入有质量可持续。优化支出结构，坚持集中财力办大事，提高财政资金支出效率和使用效益，加大对保障改善民生、乡村振兴、生态环保等重点领域的财力保障，兜牢兜实“三保”底线，持续盯紧直达资金的分配使用。加强预算执行控制。严格按规定批复下达预算，加强预算执行动态监控，严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购。

　　（二）围绕民生持续改善，进一步提升民生保障水平

　　尽力而为、量力而行，逐步提高保障和改善民生水平。做好财政运行监测预警，加强资金调度和库款保障，兜牢兜实“三保”支出底线。压减非刚性非重点一般性支出，努力降低行政运行成本。把更多财政资源腾出来，用于保民生、保市场主体。坚持以人民为中心的发展思想，精打细算、节用裕民，聚焦社会保障和就业、教育、医疗卫生、养老等领域，持续加强基础性、普惠性、兜底性民生建设。支持义务教育、学前教育、职业教育、高等教育发展，促进教育公平与质量提升。支持做好常态化疫情防控，提高医疗卫生服务能力。持续实施城市更新品质提升行动，支持开展安全生产专项整治、交通安全专项整治等工作，不断提升人民群众幸福感。精打细算、勤俭节约，始终绷紧政府过紧日子这根弦。

　　（三）围绕政府债券优势，用好债券促进项目建设

　　部门联动共同谋划。加强与发改、行业主管部门协同配合，积极申请地方政府债券，提高项目储备质量，统筹用好债券资金，努力做到开工建设一批、储备一批，拉动有效投资。凝聚财政国资国企力量谋划专项债。谋划从包装、设计、施工、运营、付息一体化导入镇属国有企业，做大做强国有企业。

　　（四）围绕资产有效盘活，促进国有资产保值增值

　　多渠道盘活资产。探索经营性资产高效利用，加强镇各部门与镇属国企联动，多渠道盘活闲置资产，促进国有资源（资产）有偿使用收入等重点非税项目增收。财政国资联动。积极发挥“财政+国企+金融”投融资模式作用，把“资源变资产变资金”，实现财政资金集中投入、国有资源充分挖掘、国有资产保值增值、国有资本功能放大等关键目标，实现良性循环。

　　（五）围绕依法理财水平，进一步夯实财政管理基础

　　继续深入开展政府采购等领域地方财经秩序专项整治工作，切实维护财经秩序。加强财政监督检查。定期对区内行政事业单位会计信息质量开展进行监督检查。强化财政投资评审监管，防范评审监管风险。继续完善预算绩效管理工作机制，通过抓好年度财政支出项目年度自评、财政再评价、评价结果反馈、反馈结果运用工作，继续推进预算绩效管理和预算管理的有机融合。夯实信息化建设，充分发挥现有信息化建设资源，完善现有业务应用系统。

　　各位代表，新征程任重道远，新使命奋进不息。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在镇委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，扛起财政担当，迈出铿锵步伐，奋力谱写芦苞新的业绩和篇章!

　　附件1：2022年佛山市三水区镇街预算执行情况表.xls

　　附件2：2023年佛山市三水区镇街预算草案.xls