乐平镇2021年地方财政预算调整报告

　　——2021年9月28日在乐平镇第十八届

　　人民代表大会第一次会议上

　　胡旭军

　　各位代表：

　　受镇人民政府委托，我向大会作乐平镇2021年调整财政预算的报告，请予审议。

　　根据对乐平镇上半年经济运行情况的分析和对下半年情况的研判，预测乐平镇一般公共预算收入和政府性基金预算收入均出现增减变动。为做好2021年镇财政预算收支平衡工作，全面落实“六稳”、“六保”工作任务，确保“十四五”开好局、起好步，根据《中华人民共和国预算法》相关规定，结合我镇的实际情况，拟对乐平镇第十七届人民代表大会第十次会议通过的2021年财政预算作相应调整。

　　一、2021年1-8月财政预算执行情况

　　（一）财政收入预算执行情况

　　2021年1-8月，全镇地方一般公共预算收入实现43,523万元，同比增收11,331万元，增长35.20%，完成年初预算全年收入目标62,462万元的68.68%，快于时间进度3个百分点。地方一般公共预算收入加上上年项目结转3万元、调入预算稳定调节基金626万元，总计44,152万元。〔详见《佛山市三水区乐平镇2021年财政预算调整方案情况表（草案）》表1〕

　　全镇政府性基金预算收入实现93,492万元，同比增收77,765万元，增长494.47%，完成年初预算全年收入目标264,770万元的35.31%，慢于时间进度31个百分点。政府性基金预算收入加上上级补助收入7,584万元、债务转贷收入64,000万元、上年结余结转446万元，总计165,522万元。〔详见《佛山市三水区乐平镇2021年财政预算调整方案情况表（草案）》表3〕

　　全镇国有资本经营预算收入为0万元，上年结转375万元，总计375万元。〔详见《佛山市三水区乐平镇2021年财政预算调整方案情况表（草案）》表5〕

　　全镇财政专户管理资金预算收入为150万元，加上上年结余39万元，总计189万元。〔详见《佛山市三水区乐平镇2021年财政预算调整方案情况表（草案）》表6〕    

　　（二）财政支出预算执行情况

　　2021年1-8月，全镇地方一般公共预算支出20,650万元，加上上解支出13,184万元总计33,834万元，同比减支42.29%，完成年初预算目标63,092万元的53.63%，慢于时间进度13个百分点。〔详见《佛山市三水区乐平镇2021年财政预算调整方案情况表（草案）》表1〕

　　全镇政府性基金预算支出73,042万元，加上债务还本支出60,820万元、上解支出13,702万元总计147,564万元，同比增支7.72%，完成年初预算目标370,216万元的39.86%，慢于时间进度27个百分点。〔详见《佛山市三水区乐平镇2021年财政预算调整方案情况表（草案）》表3〕

　　全镇国有资本经营预算支出433万元，同比增支1,961.9%，完成年初预算目标875万元的49.49%，慢于时间进度17个百分点。〔详见《佛山市三水区乐平镇2021年财政预算调整方案情况表（草案）》表5〕

　　全镇财政专户管理资金支出172万元，完成年初预算目标270万元的63.70%，慢于时间进度3个百分点。〔详见《佛山市三水区乐平镇2021年财政预算调整方案情况表（草案）》表6〕

　　二、2021年财政中期预算调整情况

　　（一）收入调整

　　1.一般公共预算收入调整。由于国内经济持续稳定恢复、稳中向好，一般公共预算收入中税收收入从年初预算53,514万元调整为53,654万元，调增139万元，非税收入从年初预算8,948万元调整为12,846万元，调增3,898万元，一般公共预算收入拟由62,462万元调整为66,500万元，调增4,037万元；加上从预算稳定调节基金调入626万元及上年项目结转3万元后，可支配资金合计拟由63,092万元调整为67,129万元，调增4,037万元。〔详见《佛山市三水区乐平镇2021年财政预算调整方案情况表（草案）》表1〕

　　2.政府性基金预算收入调整。政府性基金预算收入拟由264,770万元调整为218,263万元，调减46,507万元；债务转贷收入拟由92,000万元调整为69,000万元，调减23,000万元；加上上级补助收入13,000万元和上年结余结转446万元，收入合计由370,216万元调整为300,709万元，调减69,507万元。〔详见《佛山市三水区乐平镇2021年财政预算调整方案情况表（草案）》表3〕

　　3.国有资本经营预算收入调整。国有资本经营预算收入拟由500万元调整为371万元，调减129万元；加上上年结转375万元，收入合计由875万元调整为746万元，调减129万元。〔详见《佛山市三水区乐平镇2021年财政预算调整方案情况表（草案）》表5〕

　　4.财政专户管理资金收入调整。财政专户管理资金收入拟由231万元调整为0万元，调减231万元；加上上年结余39万元，收入合计由270万元调整为39万元，调减231万元。〔详见《佛山市三水区乐平镇2021年财政预算调整方案情况表（草案）》表6〕

　　（二）支出调整

　　1.一般公共预算支出调整。镇级一般公共预算支出拟由37,201万元调整为38,231万元，调增1,030万元；上解支出拟由25,889万元调整为28,875万元，调增2,986万元；预算稳定调节基金拟由2万元调整为23万元，调增21万元，支出合计拟由63,092万元调整为67,129万元，调增4,037万元。〔详见《佛山市三水区乐平镇2021年财政预算调整方案情况表（草案）》表1、表2〕

　　2.政府性基金预算支出调整。政府性基金预算支出拟由254,116万元调整为199,671万元，调减54,445万元；政府性基金上解拟由50,015万元调整为35,125万元，调减14,890万元；年终结余结转拟由315万元调整为143万元，调减172；加上债务还本支出65,770万元，支出合计拟由370,216万元调整为300,709万元，调减69,507万元。〔详见《佛山市三水区乐平镇2021年财政预算调整方案情况表（草案）》表3、表4〕

　　3.国有资本经营预算支出调整。国有资本经营预算支出拟由875万元调整为746万元，调减129万元，支出合计拟由875万元调整为746万元，调减129万元。〔详见《佛山市三水区乐平镇2021年财政预算调整方案情况表（草案）》表5〕

　　4.财政专户管理资金支出调整。财政专户管理资金支出拟由270万元调整为39万元，调减231万元，支出合计拟由270万元调整为39万元，调减231万元。〔详见《佛山市三水区乐平镇2021年财政预算调整方案情况表（草案）》表6〕

　　（三）历年暂存款安排情况调整

　　历年暂存款安排总金额为9,778万元，与年初安排金额不变，明细项目作出调整，主要为乐平镇口袋公园建设工程等18个项目。〔详见《佛山市三水区乐平镇2021年财政预算调整方案情况表（草案）》表7〕

　　（四）2021年预算重点专项支出调整情况

　　医疗防疫类项目调整后支出为10,168万元，调增4,666万元，包括疫情防控应急处置经费、乐平镇人民医院日常运行经费等项目。

　　民政、社保类项目调整后支出为7,509万元，调减1,510万元，包括居民基本医疗保险费用等项目;

　　农村农业类项目调整后支出为5,779万元，调增128万元，包括乡村振兴资金等项目;

　　文化教育类项目调整后支出为7,854万元，调增229万元，包括政策性教育经费、镇文化活动经费等项目;

　　市政建设、环保及水利类项目调整后支出为15,198万元，调减1,516万元，包括垃圾处理费、水体生态修复、水利设备设施安全隐患整治升级改造等项目。

　　基础设施建设类项目调整后支出为45,828万元，调减21,000万元，包括三水乐平电商园基础设施配套建设等项目。

　　以上报告，请会议审议。

　　附件：佛山市三水区乐平镇2021年财政预算调整方案情况表 （草案）